工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产配置详情

其他公司旗下基金资产配置详情查询：

旗下基金资产配置基金明细一览。

选择基金类型：

工银瑞信基金 2008年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2008-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 481001 工银核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.85% 26.86% 11.35% 61.05
2 481004 工银稳健成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.00% 28.25% 7.02% 46.85
3 481006 工银红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.92% 24.12% 7.80% 35.99
4 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.24% 37.12% 2.75% 10.58
5 482002 工银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 81.82% 2.58% 375.85
6 483003 工银精选平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.49% 36.61% 1.48% 70.47
7 485005 工银增强收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 109.85% 1.65% 89.85
8 485007 工银添利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.15% 120.65% 3.39% 49.32
9 485105 工银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 109.85% 1.65% 89.85
10 485107 工银添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.15% 120.65% 3.39% 49.32
11 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 62.67% 0.00% 31.94% 12.38

显示全部基金明细>>

工银瑞信基金 2008年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2008-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 481001 工银核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.97% 11.17% 9.91% 65.89
2 481004 工银稳健成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.82% 30.57% 5.81% 54.41
3 481006 工银红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.49% 27.70% 7.03% 42.46
4 482002 工银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 117.92% 0.20% 85.55
5 483003 工银精选平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.41% 19.44% 5.32% 78.44
6 485005 工银增强收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.27% 117.72% 0.53% 60.21
7 485007 工银添利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.68% 114.03% 0.63% 36.08
8 485105 工银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.27% 117.72% 0.53% 60.21
9 485107 工银添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.68% 114.03% 0.63% 36.08
10 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 79.61% 0.00% 15.06% 16.12

工银瑞信基金 2008年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2008-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 481001 工银核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.91% 5.09% 5.21% 69.06
2 481004 工银稳健成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.70% 7.48% 4.41% 69.29
3 481006 工银红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.74% 0.52% 5.16% 48.34
4 482002 工银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 88.88% 0.11% 82.43
5 483003 工银精选平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.16% 22.08% 1.44% 96.55
6 485005 工银增强收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.02% 96.46% 0.18% 63.89
7 485007 工银添利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.06% 41.84% 0.33% 40.23
8 485105 工银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.02% 96.46% 0.18% 63.89
9 485107 工银添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.06% 41.84% 0.33% 40.23
10 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 77.08% 0.00% 14.18% 22.59

工银瑞信基金 2008年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2008-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 481001 工银核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.20% 4.68% 31.69% 81.44
2 481004 工银稳健成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.71% 14.62% 16.32% 81.24
3 481006 工银红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.11% 0.52% 30.97% 55.35
4 482002 工银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 98.92% 0.49% 52.78
5 483003 工银精选平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.60% 22.67% 1.99% 116.02
6 485005 工银增强收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 4.51% 91.91% 2.77% 70.56
7 485105 工银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.51% 91.91% 2.77% 70.56