信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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信达澳亚基金 2021年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.08% 15.70% 117.74
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.08% 15.70% 117.74
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.08% 15.70% 117.74
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% - 7.00% 2.67
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% 0.06% 5.92% 174.77
6 003171 信澳慧理财货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.30% 19.10% 0.06
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.08% - 5.51% 5.27
8 003456 信澳新目标灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.97% 0.76% 46.76% 1.94
9 003655 信澳新财富混合 详情 估值图 基金吧 档案 24.69% 73.83% 0.98% 11.86
10 004838 信澳安益纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.55% 4.39% 1.93
11 005179 信达澳银新起点定期开放混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.33% 0.13
12 005770 信澳中证沪港深高股息精选 详情 估值图 基金吧 档案 93.08% - 15.39% 0.01
13 006257 信澳先进智造股票型 详情 估值图 基金吧 档案 94.50% 0.04% 6.29% 35.79
14 006462 信达澳银新起点定期开放混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.33% 0.13
15 007484 信澳核心科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% 0.04% 6.51% 14.90
16 007768 信澳安盛纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.17% 0.48% 0.62
17 009437 信澳科技创新一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 99.89% 0.13% 0.43% 7.08
18 009438 信澳科技创新一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 99.89% 0.13% 0.43% 7.08
19 009511 信澳研究优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.50% 0.14% 5.80% 12.31
20 009712 信澳慧管家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.08% 15.70% 117.74
21 009713 信澳慧管家货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.08% 15.70% 117.74
22 009988 信澳蓝筹精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.81% - 7.62% 5.63
23 010363 信澳匠心臻选两年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.50% 0.01% 5.77% 58.75
24 010963 信澳周期动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.64% - 9.79% 31.57
25 011186 信澳至诚精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.16% - 7.28% 13.44
26 011188 信澳星奕混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% 0.03% 6.21% 46.87
27 011223 信澳星奕混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% 0.03% 6.21% 46.87
28 011598 信澳医药健康混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% - 5.29% 4.17
29 012005 信澳恒盛混合A 详情 估值图 基金吧 档案 42.25% 44.94% 15.78% 2.25
30 012006 信澳恒盛混合C 详情 估值图 基金吧 档案 42.25% 44.94% 15.78% 2.25
31 012079 信澳新能源精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.51% - 5.84% 38.50
32 012223 信澳成长精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.90% - 39.34% 26.22
33 012224 信澳成长精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 61.90% - 39.34% 26.22
34 012389 信澳品质回报6个月持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.51% - 17.70% 25.04
35 012608 信澳领先智选混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.51% - 6.96% 48.22
36 012772 信澳精华配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.08% 9.22% 11.59% 12.21
37 013393 信澳价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.18% - 35.54% 4.84
38 013394 信澳价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 65.18% - 35.54% 4.84
39 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 17.34% 80.31% 1.50% 8.18
40 166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.61% - 8.86% 0.03
41 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.61% - 8.86% 0.03
42 166109 信澳量化先锋(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.39% - 7.68% 1.55
43 166110 信澳量化先锋(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.39% - 7.68% 1.55
44 610001 信澳领先增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.48% - 12.71% 9.48
45 610002 信澳精华配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.08% 9.22% 11.59% 12.21
46 610004 信澳中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.32% - 7.89% 14.76
47 610005 信澳红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.18% - 9.24% 5.79
48 610006 信澳产业升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.31% - 8.16% 7.99
49 610007 信澳消费优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.16% - 10.42% 0.33
50 610008 信澳信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.33% 65.09% 1.80% 6.54
51 610108 信澳信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.33% 65.09% 1.80% 6.54

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信达澳亚基金 2021年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.29% 18.83% 129.35
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.29% 18.83% 129.35
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.29% 18.83% 129.35
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.27% - 6.60% 2.59
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 估值图 基金吧 档案 88.58% 0.07% 11.69% 148.10
6 003171 信澳慧理财货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.13% 11.62% 0.07
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.51% - 6.04% 5.75
8 003456 信澳新目标灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.31% 23.77% 2.51% 3.49
9 003655 信澳新财富混合 详情 估值图 基金吧 档案 20.25% 67.22% 0.95% 8.86
10 004838 信澳安益纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.17% 1.03% 1.96
11 005168 信达澳银新征程定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 9.11% 91.77% 0.10
12 005179 信达澳银新起点定期开放混合A 详情 估值图 基金吧 档案 57.67% 14.73% 28.50% 0.04
13 005770 信澳中证沪港深高股息精选 详情 估值图 基金吧 档案 92.81% - 13.23% 0.01
14 006257 信澳先进智造股票型 详情 估值图 基金吧 档案 85.54% 0.04% 14.80% 31.51
15 006462 信达澳银新起点定期开放混合C 详情 估值图 基金吧 档案 57.67% 14.73% 28.50% 0.04
16 006463 信达澳银新征程定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 9.11% 91.77% 0.10
17 007484 信澳核心科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.01% 0.05% 16.27% 11.59
18 007768 信澳安盛纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.53% 0.52% 0.73
19 009437 信澳科技创新一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.74% 0.12% 10.31% 6.90
20 009438 信澳科技创新一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.74% 0.12% 10.31% 6.90
21 009511 信澳研究优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.04% 0.13% 13.09% 11.23
22 009712 信澳慧管家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.29% 18.83% 129.35
23 009713 信澳慧管家货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.29% 18.83% 129.35
24 009988 信澳蓝筹精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% - 6.42% 6.15
25 010363 信澳匠心臻选两年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.95% 0.01% 12.18% 51.41
26 010963 信澳周期动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.19% - 13.11% 9.34
27 011186 信澳至诚精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% - 6.23% 14.45
28 011188 信澳星奕混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.85% 0.03% 13.97% 44.84
29 011223 信澳星奕混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.85% 0.03% 13.97% 44.84
30 011598 信澳医药健康混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.41% - 5.15% 4.56
31 012079 信澳新能源精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.45% - 5.44% 48.60
32 012608 信澳领先智选混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.01% - 31.60% 49.92
33 012772 信澳精华配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.93% 5.24% 12.34% 12.27
34 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 16.88% 88.85% 0.33% 7.04
35 166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 95.15% - 8.25% 0.04
36 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 95.15% - 8.25% 0.04
37 166109 信澳量化先锋(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.35% - 7.49% 1.25
38 166110 信澳量化先锋(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.35% - 7.49% 1.25
39 610001 信澳领先增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.25% 0.01% 9.81% 9.35
40 610002 信澳精华配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.93% 5.24% 12.34% 12.27
41 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.51% 2.04% 6.27
42 610004 信澳中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.34% - 9.57% 10.11
43 610005 信澳红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.26% - 7.06% 6.23
44 610006 信澳产业升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.63% - 10.99% 8.45
45 610007 信澳消费优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.32% - 14.84% 0.32
46 610008 信澳信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.19% 85.87% 2.03% 3.20
47 610103 信达澳银稳定价值债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.51% 2.04% 6.27
48 610108 信澳信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.19% 85.87% 2.03% 3.20

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信达澳亚基金 2021年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.65% 25.34% 120.95
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.65% 25.34% 120.95
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.65% 25.34% 120.95
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.55% - 8.68% 3.27
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.51% 0.08% 6.12% 115.54
6 003171 信澳慧理财货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.66% 11.15% 0.23
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.30% - 6.18% 5.51
8 003456 信澳新目标灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.90% 18.52% 0.57% 3.24
9 003655 信澳新财富混合 详情 估值图 基金吧 档案 25.43% 59.57% 14.98% 3.65
10 004838 信澳安益纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.26% 0.63% 1.93
11 005168 信达澳银新征程定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 45.15% 49.73% 5.50% 0.40
12 005179 信达澳银新起点定期开放混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.48% 36.98% 37.02% 0.04
13 005770 信澳中证沪港深高股息精选 详情 估值图 基金吧 档案 92.52% - 9.75% 0.01
14 006257 信澳先进智造股票型 详情 估值图 基金吧 档案 93.14% 0.06% 6.51% 18.99
15 006462 信达澳银新起点定期开放混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.48% 36.98% 37.02% 0.04
16 006463 信达澳银新征程定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 45.15% 49.73% 5.50% 0.40
17 007484 信澳核心科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.18% 0.08% 12.40% 6.44
18 007768 信澳安盛纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.58% 0.84% 0.61
19 009437 信澳科技创新一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 98.56% 0.14% 1.09% 5.72
20 009438 信澳科技创新一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 98.56% 0.14% 1.09% 5.72
21 009511 信澳研究优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 95.03% 0.15% 4.98% 10.11
22 009712 信澳慧管家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.65% 25.34% 120.95
23 009713 信澳慧管家货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.65% 25.34% 120.95
24 009988 信澳蓝筹精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.62% - 8.02% 8.63
25 010363 信澳匠心臻选两年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.87% 0.00% 20.17% 35.42
26 010963 信澳周期动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 96.01% 0.51% 7.86% 3.66
27 011186 信澳至诚精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.83% - 8.95% 18.62
28 011188 信澳星奕混合A 详情 估值图 基金吧 档案 100.24% 0.02% 8.17% 40.83
29 011223 信澳星奕混合C 详情 估值图 基金吧 档案 100.24% 0.02% 8.17% 40.83
30 011598 信澳医药健康混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.23% - 6.66% 5.39
31 012772 信澳精华配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.93% 3.45% 17.38% 8.80
32 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 18.50% 80.08% 0.37% 4.05
33 166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.49% - 8.02% 0.05
34 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.49% - 8.02% 0.05
35 166109 信澳量化先锋(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.78% 0.01% 6.86% 1.55
36 166110 信澳量化先锋(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.78% 0.01% 6.86% 1.55
37 610001 信澳领先增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.76% 0.05% 10.25% 10.23
38 610002 信澳精华配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.93% 3.45% 17.38% 8.80
39 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.85% 1.40% 5.96
40 610004 信澳中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.57% 0.07% 9.52% 1.22
41 610005 信澳红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.86% - 8.98% 11.00
42 610006 信澳产业升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.53% 0.05% 17.99% 1.87
43 610007 信澳消费优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.76% - 15.52% 0.33
44 610008 信澳信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.19% 86.85% 0.87% 1.31
45 610103 信达澳银稳定价值债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.85% 1.40% 5.96
46 610108 信澳信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.19% 86.85% 0.87% 1.31

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信达澳亚基金 2021年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.35% 29.53% 120.47
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.35% 29.53% 120.47
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.35% 29.53% 120.47
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.17% - 5.31% 2.98
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.51% 0.12% 6.94% 89.27
6 003171 信澳慧理财货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.23% 28.03% 0.08
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.94% - 9.11% 3.05
8 003456 信澳新目标灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.06% 17.60% 0.33% 3.41
9 003655 信澳新财富混合 详情 估值图 基金吧 档案 17.46% 77.59% 0.60% 1.04
10 004838 信澳安益纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.69% 0.18% 1.91
11 005168 信达澳银新征程定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.44% 94.50% 3.95% 0.39
12 005179 信达澳银新起点定期开放混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.03% 36.61% 2.70% 0.05
13 005770 信澳中证沪港深高股息精选 详情 估值图 基金吧 档案 92.43% - 10.81% 0.02
14 006257 信澳先进智造股票型 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% 0.08% 5.95% 14.26
15 006462 信达澳银新起点定期开放混合C 详情 估值图 基金吧 档案 61.03% 36.61% 2.70% 0.05
16 006463 信达澳银新征程定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.44% 94.50% 3.95% 0.39
17 007484 信澳核心科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 95.57% 0.10% 4.27% 4.24
18 007768 信澳安盛纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.11% 1.50% 0.61
19 009437 信澳科技创新一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 95.07% 0.10% 5.82% 10.01
20 009438 信澳科技创新一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 95.07% 0.10% 5.82% 10.01
21 009511 信澳研究优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.51% 0.23% 5.63% 10.31
22 009712 信澳慧管家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.35% 29.53% 120.47
23 009713 信澳慧管家货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.35% 29.53% 120.47
24 009988 信澳蓝筹精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.08% - 7.46% 9.66
25 010363 信澳匠心臻选两年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.02% - 7.44% 20.25
26 010963 信澳周期动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.47% - 6.74% 5.26
27 011188 信澳星奕混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.31% - 27.87% 46.80
28 011223 信澳星奕混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.31% - 27.87% 46.80
29 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 19.06% 80.17% 0.47% 5.35
30 166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.25% - 7.61% 0.06
31 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.25% - 7.61% 0.06
32 166109 信澳量化先锋(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.54% 0.01% 6.08% 1.47
33 166110 信澳量化先锋(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.54% 0.01% 6.08% 1.47
34 610001 信澳领先增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.73% 0.05% 11.41% 9.87
35 610002 信澳精华配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.84% 0.79% 20.73% 5.40
36 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.71% 2.06% 5.92
37 610004 信澳中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.79% - 7.12% 0.98
38 610005 信澳红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.11% - 7.43% 7.38
39 610006 信澳产业升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.61% - 7.41% 1.72
40 610007 信澳消费优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.46% - 11.62% 0.35
41 610008 信澳信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.43% 96.25% 1.91% 19.68
42 610103 信达澳银稳定价值债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.71% 2.06% 5.92
43 610108 信澳信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.43% 96.25% 1.91% 19.68

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