金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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金元顺安基金 2019年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.24% 25.30% 2.15% 1.37
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 估值图 基金吧 档案 17.43% 99.72% 1.88% 14.81
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.13% 1.97% 6.66
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.13% 1.97% 6.66
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.33% 90.95% 1.44% 1.45
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.79% 5.21% 5.89% 1.38
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.03% 0.52% 13.54
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.18% 1.31% 10.77
9 005843 金元顺安沣泉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.69% 0.97% 2.36
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.33% 90.95% 1.44% 1.45
11 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 56.25% 35.11% 8.33% 1.29
12 620002 金元顺安成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.96% 16.43% 5.28% 0.53
13 620003 金元顺安丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.01% 101.63% 1.02% 28.48
14 620004 金元顺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.78% - 13.49% 0.82
15 620006 金元顺安消费主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.66% - 8.30% 0.12
16 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.24% 25.30% 2.15% 1.37
17 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.87% 3.12% 1.71
18 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.56% 11.01% 112.04
19 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.56% 11.01% 112.04

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金元顺安基金 2019年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 63.14% 27.34% 9.66% 1.49
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 估值图 基金吧 档案 14.47% 103.38% 2.34% 15.91
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.84% 0.37% 18.90
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.84% 0.37% 18.90
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.56% 91.70% 2.80% 1.43
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.55% 5.66% 4.08% 1.25
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.01% 0.66% 13.56
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.98% 1.32% 10.68
9 005843 金元顺安沣泉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.50% 0.72% 2.28
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.56% 91.70% 2.80% 1.43
11 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 59.43% 36.02% 4.32% 1.15
12 620002 金元顺安成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.65% 16.86% 8.16% 0.51
13 620003 金元顺安丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.44% 108.18% 0.67% 27.80
14 620004 金元顺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.50% - 5.74% 0.59
15 620006 金元顺安消费主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.15% - 18.42% 0.12
16 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.14% 27.34% 9.66% 1.49
17 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.71% 0.78% 1.66
18 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.88% 13.61% 126.79
19 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.88% 13.61% 126.79

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金元顺安基金 2019年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 63.41% 19.68% 14.76% 1.46
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 估值图 基金吧 档案 15.01% 111.07% 2.17% 16.70
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.82% 1.03% 19.39
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.82% 1.03% 19.39
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.75% 89.41% 1.86% 1.41
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 41.66% 26.78% 4.22% 1.13
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.17% 3.53% 13.83
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.14% 2.36% 10.53
9 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.75% 89.41% 1.86% 1.41
10 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 47.23% 38.54% 14.06% 0.94
11 620002 金元顺安成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.03% 17.10% 9.98% 0.56
12 620003 金元顺安丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.88% 115.51% 1.03% 24.47
13 620004 金元顺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.06% - 12.40% 0.30
14 620006 金元顺安消费主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.06% - 15.18% 0.12
15 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.41% 19.68% 14.76% 1.46
16 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.90% 2.64% 1.63
17 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.46% 6.73% 120.09
18 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.46% 6.73% 120.09

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金元顺安基金 2019年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.02% 26.45% 2.73% 1.57
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 估值图 基金吧 档案 20.35% 110.34% 1.85% 16.79
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.11% 0.13% 19.39
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.11% 0.13% 19.39
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.11% 2.50% 1.39
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 0.27% 53.78% 5.31% 1.01
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.03% 1.08% 10.72
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.03% 2.25% 15.74
9 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.11% 2.50% 1.39
10 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 45.39% 35.22% 18.61% 1.00
11 620002 金元顺安成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.59% 15.16% 6.66% 0.86
12 620003 金元顺安丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 20.41% 111.26% 0.92% 24.98
13 620004 金元顺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.65% - 7.88% 0.32
14 620006 金元顺安消费主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.09% - 25.55% 0.13
15 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.02% 26.45% 2.73% 1.57
16 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.44% 3.67% 1.64
17 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.70% 10.24% 118.25
18 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.70% 10.24% 118.25

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