金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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金元顺安基金 2020年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.21% 32.04% 2.12% 2.01
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 估值图 基金吧 档案 18.10% 107.83% 0.80% 18.83
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.62% 7.81% 0.48
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.62% 7.81% 0.48
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.74% 94.03% 1.75% 1.47
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.51% 17.02% 2.54% 2.69
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.92% 1.51% 13.21
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.42% 1.43% 10.76
9 005843 金元顺安沣泉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.89% 104.36% 1.17% 1.14
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.74% 94.03% 1.75% 1.47
11 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.39% 34.91% 4.14% 0.90
12 620002 金元顺安成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.63% 15.39% 4.21% 0.96
13 620003 金元顺安丰利债券 详情 估值图 基金吧 档案 14.85% 108.55% 0.64% 32.81
14 620004 金元顺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.63% 5.08% 5.68% 0.37
15 620006 金元顺安消费主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.11% 3.74% 4.18% 1.87
16 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.21% 32.04% 2.12% 2.01
17 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.61% 1.76% 1.75
18 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.07% 11.14% 108.41
19 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.07% 11.14% 108.41

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金元顺安基金 2020年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 70.38% 34.98% 2.30% 1.71
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 估值图 基金吧 档案 10.30% 105.99% 2.93% 20.34
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.11% 0.84% 1.18
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.11% 0.84% 1.18
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.32% 95.95% 2.31% 1.46
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.70% 20.77% 3.44% 2.97
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.05% 0.93% 13.40
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.17% 6.68% 10.67
9 005843 金元顺安沣泉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.04% 95.90% 6.90% 1.28
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.32% 95.95% 2.31% 1.46
11 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 58.60% 36.31% 4.92% 0.83
12 620002 金元顺安成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.79% 15.52% 9.47% 0.92
13 620003 金元顺安丰利债券 详情 估值图 基金吧 档案 9.43% 108.10% 2.49% 33.47
14 620004 金元顺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.18% 5.54% 7.47% 0.34
15 620006 金元顺安消费主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.30% 4.39% 6.40% 1.59
16 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.38% 34.98% 2.30% 1.71
17 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.90% 3.72% 1.75
18 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.53% 11.02% 112.38
19 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.53% 11.02% 112.38

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金元顺安基金 2020年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.98% 27.82% 2.96% 1.60
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 估值图 基金吧 档案 17.32% 101.96% 1.05% 20.61
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.59% 1.83% 1.26
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.59% 1.83% 1.26
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.62% 99.59% 2.45% 1.44
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.42% 33.97% 1.93% 1.60
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.19% 0.89% 13.39
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.27% 1.70% 11.00
9 005843 金元顺安沣泉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.42% 6.48% 1.74
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.62% 99.59% 2.45% 1.44
11 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 57.04% 35.33% 7.46% 0.87
12 620002 金元顺安成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.88% 15.84% 7.72% 0.92
13 620003 金元顺安丰利债券 详情 估值图 基金吧 档案 17.26% 99.12% 0.58% 33.15
14 620004 金元顺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.36% - 6.92% 0.33
15 620006 金元顺安消费主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.16% - 10.03% 0.88
16 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.98% 27.82% 2.96% 1.60
17 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.71% 4.96% 1.72
18 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.17% 7.36% 111.39
19 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.17% 7.36% 111.39

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金元顺安基金 2020年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.15% 26.26% 5.31% 1.32
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 估值图 基金吧 档案 18.81% 97.33% 1.22% 19.36
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.11% 2.62% 1.61
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.11% 2.62% 1.61
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.20% 96.00% 1.07% 1.45
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.51% 4.89% 3.02% 1.44
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.72% 0.97% 13.82
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.93% 1.50% 11.00
9 005843 金元顺安沣泉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.14% 0.96% 2.04
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.20% 96.00% 1.07% 1.45
11 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.30% 38.04% 1.14% 0.80
12 620002 金元顺安成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.69% 15.67% 5.33% 0.80
13 620003 金元顺安丰利债券 详情 估值图 基金吧 档案 18.93% 100.54% 1.06% 32.31
14 620004 金元顺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.33% - 7.24% 0.27
15 620006 金元顺安消费主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.72% - 7.57% 0.78
16 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.15% 26.26% 5.31% 1.32
17 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.34% 6.86% 1.72
18 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.56% 4.49% 120.96
19 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.56% 4.49% 120.96

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