金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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金元顺安基金 2021年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.64% 27.40% 4.41% 0.82
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 估值图 基金吧 档案 18.87% 98.68% 0.58% 23.88
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.32% 1.86% 0.50
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.32% 1.86% 0.50
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.66% 91.20% 0.27% 12.29
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.41% 5.29% 3.73% 5.00
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.25% 6.78% 7.58
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.17% 1.54% 11.24
9 005843 金元顺安沣泉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.11% 3.73% 1.16
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.66% 91.20% 0.27% 12.29
11 007861 金元顺安医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.39% - 10.28% 0.77
12 007862 金元顺安医疗健康混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.39% - 10.28% 0.77
13 008224 金元顺安泓丰87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.90% 0.31% 59.50
14 008225 金元顺安泓丰87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.90% 0.31% 59.50
15 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 59.06% 36.21% 4.43% 2.15
16 620002 金元顺安成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.77% 15.91% 8.10% 0.17
17 620003 金元顺安丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.27% 101.95% 1.19% 15.08
18 620004 金元顺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.15% 5.76% 3.68% 0.24
19 620006 金元顺安消费主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.27% 4.83% 5.13% 1.87
20 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.64% 27.40% 4.41% 0.82
21 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.65% 1.00% 5.20
22 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.12% 17.52% 104.22
23 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.12% 17.52% 104.22

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金元顺安基金 2021年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.62% 27.70% 4.66% 0.79
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 估值图 基金吧 档案 15.47% 107.76% 0.95% 20.93
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.00% 2.47% 0.51
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.00% 2.47% 0.51
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.10% 0.10% 27.61
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.41% 5.99% 2.84% 4.34
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.59% 1.28% 7.48
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.91% 1.66% 11.08
9 005843 金元顺安沣泉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.44% 5.24% 1.11
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.10% 0.10% 27.61
11 007861 金元顺安医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.54% - 22.47% 1.04
12 007862 金元顺安医疗健康混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.54% - 22.47% 1.04
13 008224 金元顺安泓丰87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 177.36% 0.32% 59.43
14 008225 金元顺安泓丰87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 177.36% 0.32% 59.43
15 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 50.28% 36.77% 2.48% 2.82
16 620002 金元顺安成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.68% 17.19% 6.57% 1.00
17 620003 金元顺安丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.70% 107.60% 0.60% 32.03
18 620004 金元顺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.63% 5.73% 6.04% 0.43
19 620006 金元顺安消费主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.96% 4.41% 3.53% 1.81
20 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.62% 27.70% 4.66% 0.79
21 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.27% 1.67% 2.44
22 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.89% 14.70% 103.79
23 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.89% 14.70% 103.79

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金元顺安基金 2021年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.71% 22.51% 25.44% 0.95
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 估值图 基金吧 档案 15.99% 99.76% 1.10% 19.34
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.26% 1.91% 0.51
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.26% 1.91% 0.51
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.16% 16.11% 0.32
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.03% 6.82% 3.52% 3.84
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.76% 5.40% 7.41
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.20% 0.62% 10.94
9 005843 金元顺安沣泉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.55% 115.53% 1.49% 1.11
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.16% 16.11% 0.32
11 008224 金元顺安泓丰87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 175.01% 0.30% 60.31
12 008225 金元顺安泓丰87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 175.01% 0.30% 60.31
13 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 54.90% 43.84% 1.34% 0.73
14 620002 金元顺安成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.25% 16.07% 4.09% 0.93
15 620003 金元顺安丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.02% 102.31% 0.52% 33.07
16 620004 金元顺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.44% 5.75% 3.39% 0.37
17 620006 金元顺安消费主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.50% 4.04% 6.42% 1.96
18 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.71% 22.51% 25.44% 0.95
19 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.60% 2.40% 2.03
20 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.58% 17.32% 100.39
21 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.58% 17.32% 100.39

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金元顺安基金 2021年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 64.66% 31.54% 3.72% 1.94
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 估值图 基金吧 档案 11.94% 109.83% 1.43% 18.74
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.55% 0.32% 0.51
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.55% 0.32% 0.51
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.50% 94.60% 2.85% 1.47
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.98% 6.31% 3.20% 3.06
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.58% 1.10% 13.34
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.18% 2.03% 10.86
9 005843 金元顺安沣泉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.39% 99.54% 1.93% 1.11
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.50% 94.60% 2.85% 1.47
11 008224 金元顺安泓丰87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 177.12% 0.23% 59.66
12 008225 金元顺安泓丰87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 177.12% 0.23% 59.66
13 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 58.11% 40.75% 0.73% 0.82
14 620002 金元顺安成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.87% 17.75% 6.69% 0.86
15 620003 金元顺安丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.78% 108.38% 0.95% 32.62
16 620004 金元顺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.89% 7.60% 7.77% 0.32
17 620006 金元顺安消费主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.52% 4.23% 5.35% 1.88
18 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.66% 31.54% 3.72% 1.94
19 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.20% 2.66% 1.77
20 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.28% 15.96% 108.13
21 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.28% 15.96% 108.13

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