金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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金元顺安基金 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.79% 23.58% 8.77% 0.69
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 估值图 基金吧 档案 18.84% 109.50% 1.18% 18.43
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.18% 1.22% 0.61
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.18% 1.22% 0.61
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.43% 89.97% 0.45% 13.58
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.11% 9.08% 1.86% 15.29
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.57% 1.30% 7.81
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.32% 1.23% 11.07
9 005843 金元顺安沣泉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.84% 3.47% 1.36
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.43% 89.97% 0.45% 13.58
11 007861 金元顺安医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.67% 5.51% 3.99% 0.53
12 007862 金元顺安医疗健康混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.67% 5.51% 3.99% 0.53
13 008224 金元顺安泓丰87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 180.63% 0.12% 60.01
14 008225 金元顺安泓丰87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 180.63% 0.12% 60.01
15 014659 金元顺安行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.59% 6.80% 14.84% 0.52
16 014660 金元顺安行业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 61.59% 6.80% 14.84% 0.52
17 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 56.89% 35.74% 8.05% 0.46
18 620002 金元顺安成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.02% 15.76% 30.23% 0.35
19 620003 金元顺安丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.40% 106.75% 0.63% 14.21
20 620004 金元顺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.68% 5.15% 5.50% 0.52
21 620006 金元顺安消费主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.56% 5.57% 2.09% 1.64
22 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.79% 23.58% 8.77% 0.69
23 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.32% 0.73% 10.41
24 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.51% 11.95% 85.06
25 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.51% 11.95% 85.06

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金元顺安基金 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 65.13% 24.58% 11.28% 0.68
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 估值图 基金吧 档案 16.71% 98.79% 0.64% 22.98
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.08% 1.58% 0.51
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.08% 1.58% 0.51
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.98% 95.50% 0.50% 11.57
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.14% 5.96% 2.38% 15.28
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.07% 0.94% 7.86
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.41% 0.75% 11.59
9 005843 金元顺安沣泉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.89% 6.02% 1.44
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.98% 95.50% 0.50% 11.57
11 007861 金元顺安医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.44% 6.09% 10.23% 0.32
12 007862 金元顺安医疗健康混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.44% 6.09% 10.23% 0.32
13 008224 金元顺安泓丰87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 174.56% 0.07% 61.56
14 008225 金元顺安泓丰87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 174.56% 0.07% 61.56
15 014659 金元顺安行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 37.56% 5.13% 57.60% 0.69
16 014660 金元顺安行业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 37.56% 5.13% 57.60% 0.69
17 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 40.12% 46.62% 5.69% 1.01
18 620002 金元顺安成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.21% 15.83% 23.14% 0.51
19 620003 金元顺安丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.76% 107.38% 1.29% 14.50
20 620004 金元顺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.99% 5.66% 9.07% 0.34
21 620006 金元顺安消费主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.01% 5.79% 2.75% 1.57
22 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.13% 24.58% 11.28% 0.68
23 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.28% 1.04% 7.44
24 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.32% 2.85% 110.34
25 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.32% 2.85% 110.34

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金元顺安基金 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 51.79% 39.03% 9.62% 0.75
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 估值图 基金吧 档案 18.40% 107.09% 0.74% 19.80
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.22% 2.82% 0.51
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.22% 2.82% 0.51
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.18% 91.12% 0.88% 11.86
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.65% 5.92% 3.20% 12.44
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.32% 1.29% 7.77
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.19% 1.10% 11.46
9 005843 金元顺安沣泉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.49% 3.05% 1.37
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.18% 91.12% 0.88% 11.86
11 007861 金元顺安医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.90% 5.62% 5.68% 0.53
12 007862 金元顺安医疗健康混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.90% 5.62% 5.68% 0.53
13 008224 金元顺安泓丰87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 175.73% 0.14% 60.83
14 008225 金元顺安泓丰87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 175.73% 0.14% 60.83
15 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 50.70% 35.37% 2.95% 1.95
16 620002 金元顺安成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.89% 16.82% 4.85% 0.57
17 620003 金元顺安丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.89% 110.14% 0.76% 14.72
18 620004 金元顺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.69% 6.93% 6.90% 0.17
19 620006 金元顺安消费主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.15% 4.63% 2.73% 1.76
20 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 51.79% 39.03% 9.62% 0.75
21 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.49% 1.35% 3.94
22 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.43% 9.73% 106.32
23 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.43% 9.73% 106.32

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金元顺安基金 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.31% 50.09% 11.18% 0.75
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 估值图 基金吧 档案 18.43% 110.31% 1.32% 19.86
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.69% 2.78% 0.50
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.69% 2.78% 0.50
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.39% 92.12% 0.70% 12.14
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.79% 5.00% 3.59% 7.73
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.03% 1.97% 7.65
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.86% 1.67% 11.33
9 005843 金元顺安沣泉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.66% 4.64% 1.44
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.39% 92.12% 0.70% 12.14
11 007861 金元顺安医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.80% 5.65% 8.14% 0.52
12 007862 金元顺安医疗健康混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.80% 5.65% 8.14% 0.52
13 008224 金元顺安泓丰87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.61% 0.07% 60.13
14 008225 金元顺安泓丰87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.61% 0.07% 60.13
15 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 56.14% 37.86% 5.24% 1.90
16 620002 金元顺安成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.78% 16.99% 21.83% 0.16
17 620003 金元顺安丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.82% 108.35% 3.43% 14.40
18 620004 金元顺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.28% 6.34% 6.67% 0.18
19 620006 金元顺安消费主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.99% 4.81% 3.56% 1.69
20 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.31% 50.09% 11.18% 0.75
21 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.69% 1.46% 5.11
22 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.89% 22.13% 100.95
23 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.89% 22.13% 100.95

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