农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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农银汇理基金 2012年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 660001 农银行业成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.18% - 8.81% 36.92
2 660002 农银恒久增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.03% 1.50% 1.88
3 660003 农银平衡双利混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.82% 16.71% 6.85% 7.23
4 660004 农银策略价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.84% - 17.02% 12.94
5 660005 农银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.51% - 16.56% 14.07
6 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.24% - 9.48% 20.17
7 660007 农银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 16.16% 40.66% 42.17
8 660008 农银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 95.00% 3.91% 1.09% 19.96
9 660009 农银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.88% 2.13% 1.49
10 660010 农银策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.81% - 5.70% 4.00
11 660011 农银中证500指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.89% - 5.22% 2.35
12 660012 农银消费主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.62% - 9.03% 5.45
13 660013 农银信用添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.74% 1.05% 9.75
14 660014 农银深证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 91.04% 3.67% 13.89% 1.20
15 660102 农银恒久增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.03% 1.50% 1.88
16 660107 农银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 16.16% 40.66% 42.17
17 660109 农银增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.88% 2.13% 1.49

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农银汇理基金 2012年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 660001 农银行业成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% - 6.58% 36.92
2 660002 农银恒久增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% 122.49% 1.61% 2.05
3 660003 农银平衡双利混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.02% 21.39% 8.55% 7.70
4 660004 农银策略价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.28% - 7.44% 12.05
5 660005 农银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.31% - 8.53% 13.79
6 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.39% - 15.89% 19.99
7 660007 农银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.01% 28.21% 10.43
8 660008 农银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.94% 4.54% 0.26% 19.20
9 660009 农银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.56% 149.01% 3.10% 1.58
10 660010 农银策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.25% - 17.10% 4.21
11 660011 农银中证500指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% 4.08% 1.04% 2.37
12 660012 农银消费主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.01% - 7.44% 6.65
13 660013 农银信用添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.86% 0.30% 9.74
14 660102 农银恒久增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% 122.49% 1.61% 2.05
15 660107 农银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.01% 28.21% 10.43
16 660109 农银增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.56% 149.01% 3.10% 1.58

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农银汇理基金 2012年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 660001 农银行业成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.87% 0.00% 6.14% 36.34
2 660002 农银恒久增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.60% 135.42% 2.50% 2.11
3 660003 农银平衡双利混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.34% 7.76% 13.44% 8.26
4 660004 农银策略价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.76% 0.00% 7.91% 12.76
5 660005 农银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.87% 0.00% 7.97% 14.55
6 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.66% 0.00% 9.16% 21.17
7 660007 农银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 49.86% 53.46% 9.27
8 660008 农银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 95.00% 4.18% 0.80% 20.90
9 660009 农银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.77% 144.18% 2.17% 1.94
10 660010 农银策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.25% 0.00% 11.09% 4.79
11 660011 农银中证500指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.66% 3.61% 1.93% 2.69
12 660012 农银消费主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 40.21% 0.00% 8.44% 16.53
13 660102 农银恒久增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.60% 135.42% 2.50% 2.11
14 660107 农银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 49.86% 53.46% 9.27
15 660109 农银增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.77% 144.18% 2.17% 1.94

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农银汇理基金 2012年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 660001 农银行业成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.14% 0.00% 7.81% 34.44
2 660002 农银恒久增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.50% 111.39% 1.18% 2.23
3 660003 农银平衡双利混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.93% 13.06% 16.97% 9.54
4 660004 农银策略价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.05% 0.00% 16.22% 11.74
5 660005 农银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.96% 0.00% 15.30% 14.11
6 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.11% 0.00% 9.36% 21.10
7 660007 农银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 37.67% 70.25% 8.49
8 660008 农银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.99% 5.08% 0.12% 21.18
9 660009 农银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.79% 140.15% 3.78% 2.06
10 660010 农银策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.92% 0.00% 10.43% 5.04
11 660011 农银中证500指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% 3.07% 3.78% 3.16
12 660102 农银恒久增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.50% 111.39% 1.18% 2.23
13 660107 农银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 37.67% 70.25% 8.49
14 660109 农银增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.79% 140.15% 3.78% 2.06

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