中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中加基金 2015年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.56% 32.99% 128.38
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.56% 32.99% 128.38
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 165.41% 3.48% 10.15
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 165.41% 3.48% 10.15
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.16% 1.43% 6.24
6 000915 中加纯债分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.16% 1.43% 6.24
7 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 12.87% 5.04% 44.31% 2.34

中加基金 2015年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.41% 56.58% 155.25
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.41% 56.58% 155.25
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 163.28% 6.20% 9.81
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 163.28% 6.20% 9.81
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.53% 1.43% 6.12
6 000915 中加纯债分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.53% 1.43% 6.12

中加基金 2015年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.42% 19.18% 60.65
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.42% 19.18% 60.65
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.06% 3.00% 9.38
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.06% 3.00% 9.38
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.84% 1.26% 5.90
6 000915 中加纯债分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.84% 1.26% 5.90

中加基金 2015年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.58% 35.49% 26.23
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.58% 35.49% 26.23
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.25% 6.77% 8.41
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.25% 6.77% 8.41
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.15% 0.40% 5.80
6 000915 中加纯债分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.15% 0.40% 5.80