国寿安保基金管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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国寿安保基金 2015年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000505 国寿安保货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.88% 60.25% 386.13
2 000506 国寿安保货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.88% 60.25% 386.13
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 94.21% - 5.88% 8.90
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 164.15% 6.57% 10.75
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 164.15% 6.57% 10.75
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.69% 55.90% 27.04
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.17% 35.90% 3.58
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.31% 27.63% 13.49
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 2.88% - 5.94% 2.53
10 001672 国寿安保智慧生活股票 详情 估值图 基金吧 档案 79.69% - 18.63% 10.39
11 001826 国寿安保增金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.15% 74.94% 2.62
12 001931 国寿安保鑫钱包货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.74% 46.60% 2.57
13 150305 国寿安保中证养老产业分级A 详情 估值图 基金吧 档案 93.40% - 6.70% 1.52
14 150306 国寿安保中证养老产业分级B 详情 估值图 基金吧 档案 93.40% - 6.70% 1.52
15 168001 国寿安保中证养老产业 详情 估值图 基金吧 档案 93.40% - 6.70% 1.52
16 510560 国寿安保中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.22% - 1.81% 5.34
17 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 14.79% 84.14% 27.72
18 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 14.79% 84.14% 27.72

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国寿安保基金 2015年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000505 国寿安保货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.44% 75.64% 478.98
2 000506 国寿安保货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.44% 75.64% 478.98
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 92.89% - 7.17% 7.67
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.24% 9.97% 11.14
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.24% 9.97% 11.14
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.75% 63.49% 23.98
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.72% 0.83% 3.54
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 99.96% 20.04
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 17.60% - 7.02% 2.14
10 150305 国寿安保中证养老产业分级A 详情 估值图 基金吧 档案 73.38% - 26.95% 1.11
11 150306 国寿安保中证养老产业分级B 详情 估值图 基金吧 档案 73.38% - 26.95% 1.11
12 168001 国寿安保中证养老产业 详情 估值图 基金吧 档案 73.38% - 26.95% 1.11
13 510560 国寿安保中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 93.81% - 6.37% 4.13
14 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 8.12% 91.24% 34.49
15 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 8.12% 91.24% 34.49

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国寿安保基金 2015年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000505 国寿安保货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.52% 69.80% 296.30
2 000506 国寿安保货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.52% 69.80% 296.30
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 94.45% - 5.83% 7.83
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.12% 145.09% 5.85% 7.97
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.12% 145.09% 5.85% 7.97
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.42% 36.36% 14.35
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 4.98% 141.86% 12.76% 3.45
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 99.93% 12.26
9 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 17.86% 84.77% 18.49
10 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 17.86% 84.77% 18.49

国寿安保基金 2015年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000505 国寿安保货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.22% 55.84% 134.73
2 000506 国寿安保货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.22% 55.84% 134.73
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 94.60% 2.50% 2.89% 20.03
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.60% 167.14% 2.37% 7.40
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.60% 167.14% 2.37% 7.40
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.47% 56.57% 13.81
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.63% 53.77% 3.35
8 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 7.82% 100.45% 20.49
9 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 7.82% 100.45% 20.49