中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中泰证券(上海)资管 2025年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.18% - 6.90% 52.90
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.71% - 6.83% 16.04
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.06% 3.93% 0.51
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.06% 3.93% 0.51
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.96% - 7.25% 19.05
6 007582 中泰青月中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.38% 0.09% 18.91
7 007583 中泰青月中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.38% 0.09% 18.91
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 90.30% - 10.05% 0.54
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 90.30% - 10.05% 0.54
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.68% - 7.09% 3.84
11 008239 中泰沪深300增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.68% - 7.09% 3.84
12 010501 中泰青月安盈66个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 183.57% 0.03% 81.19
13 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.61% - 6.90% 3.47
14 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.61% - 6.90% 3.47
15 011437 中泰开阳价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.96% - 7.25% 19.05
16 012001 中泰星宇价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% - 6.29% 19.05
17 012002 中泰星宇价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% - 6.29% 19.05
18 012206 中泰沪深300量化优选增强A 详情 估值图 基金吧 档案 90.99% - 8.99% 0.62
19 012207 中泰沪深300量化优选增强C 详情 估值图 基金吧 档案 90.99% - 8.99% 0.62
20 012266 中泰稳固周周购12周滚动债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.22% 0.47% 4.87
21 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.22% 0.47% 4.87
22 012940 中泰星元灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.18% - 6.90% 52.90
23 013776 中泰兴为价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.41% - 8.60% 22.53
24 013777 中泰兴为价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.41% - 8.60% 22.53
25 014137 中泰安睿债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.91% 0.36% 15.19
26 014138 中泰安睿债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.91% 0.36% 15.19
27 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 87.94% - 12.12% 9.99
28 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 87.87% - 12.16% 7.81
29 014822 中泰锦泉汇金货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.49% 28.11% 56.29
30 015108 中泰安益利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.14% 0.36% 21.42
31 015109 中泰安益利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.14% 0.36% 21.42
32 015264 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 7.40% - 10.79% 0.57
33 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 7.40% - 10.79% 0.57
34 015727 中泰双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.23% 1.97% 8.73
35 015728 中泰双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.23% 1.97% 8.73
36 015933 中泰安悦6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 174.22% 0.11% 9.44
37 015934 中泰安悦6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 174.22% 0.11% 9.44
38 016090 中泰玉衡价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.71% - 6.83% 16.04
39 016407 中泰稳固30天持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.32% 0.23% 17.30
40 016408 中泰稳固30天持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.32% 0.23% 17.30
41 016444 中泰研究精选6个月持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.82% - 11.00% 0.39
42 016445 中泰研究精选6个月持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.82% - 11.00% 0.39
43 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 83.57% - 16.47% 0.15
44 017415 中泰元和价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.49% - 9.07% 9.45
45 017416 中泰元和价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.49% - 9.07% 9.45
46 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 4.57% 4.64% 1.61% 2.36
47 017590 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 4.57% 4.64% 1.61% 2.36
48 018372 中泰星锐景气成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.97% - 13.34% 0.63
49 018373 中泰星锐景气成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.97% - 13.34% 0.63
50 018678 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.05% 0.39% 0.22
51 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 3.30% - 11.68% 0.24
52 021167 中泰红利量化选股股票发起A 详情 估值图 基金吧 档案 92.25% - 7.92% 0.14
53 021168 中泰红利量化选股股票发起C 详情 估值图 基金吧 档案 92.25% - 7.92% 0.14
54 021429 中泰安弘债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.25% 1.29% 1.49
55 022329 中泰安弘债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.25% 1.29% 1.49
56 022781 中泰中证A500指增发起A 详情 估值图 基金吧 档案 92.18% - 7.87% 0.41
57 022782 中泰中证A500指增发起C 详情 估值图 基金吧 档案 92.18% - 7.87% 0.41
58 023214 中泰双鑫6个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.78% 94.69% 0.18% 2.69
59 023215 中泰双鑫6个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.78% 94.69% 0.18% 2.69
60 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 3.30% - 11.68% 0.24

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中泰证券(上海)资管 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.57% - 14.05% 56.43
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.21% - 14.03% 18.82
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.79% 0.13% 0.62
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.79% 0.13% 0.62
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.93% - 7.25% 16.64
6 007582 中泰青月中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.79% 0.06% 23.72
7 007583 中泰青月中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.79% 0.06% 23.72
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 87.19% 0.01% 13.31% 0.59
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 87.19% 0.01% 13.31% 0.59
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.11% 0.00% 7.21% 3.73
11 008239 中泰沪深300增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.11% 0.00% 7.21% 3.73
12 010501 中泰青月安盈66个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 178.84% 0.02% 82.63
13 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.45% - 5.44% 3.98
14 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.45% - 5.44% 3.98
15 011437 中泰开阳价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.93% - 7.25% 16.64
16 012001 中泰星宇价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.97% - 7.45% 15.83
17 012002 中泰星宇价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.97% - 7.45% 15.83
18 012206 中泰沪深300量化优选增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.27% - 8.60% 0.55
19 012207 中泰沪深300量化优选增强C 详情 估值图 基金吧 档案 91.27% - 8.60% 0.55
20 012266 中泰稳固周周购12周滚动债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.28% 0.24% 7.97
21 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.28% 0.24% 7.97
22 012940 中泰星元灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.57% - 14.05% 56.43
23 013776 中泰兴为价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.14% - 9.41% 21.02
24 013777 中泰兴为价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.14% - 9.41% 21.02
25 014137 中泰安睿债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.52% 0.03% 15.26
26 014138 中泰安睿债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.52% 0.03% 15.26
27 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 90.54% - 10.03% 9.26
28 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 89.98% - 10.81% 7.51
29 014822 中泰锦泉汇金货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.21% 20.99% 52.48
30 015108 中泰安益利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.42% 0.17% 24.56
31 015109 中泰安益利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.42% 0.17% 24.56
32 015264 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 12.30% - 8.53% 1.13
33 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 12.30% - 8.53% 1.13
34 015727 中泰双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.76% 94.70% 0.94% 10.24
35 015728 中泰双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.76% 94.70% 0.94% 10.24
36 015933 中泰安悦6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.78% 2.12% 9.51
37 015934 中泰安悦6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.78% 2.12% 9.51
38 016090 中泰玉衡价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.21% - 14.03% 18.82
39 016407 中泰稳固30天持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.84% 0.89% 17.56
40 016408 中泰稳固30天持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.84% 0.89% 17.56
41 016444 中泰研究精选6个月持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.95% - 13.70% 0.63
42 016445 中泰研究精选6个月持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.95% - 13.70% 0.63
43 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 89.42% - 10.61% 0.13
44 017415 中泰元和价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.81% - 9.29% 9.05
45 017416 中泰元和价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.81% - 9.29% 9.05
46 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 4.44% 4.88% 6.77% 0.82
47 017590 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 4.44% 4.88% 6.77% 0.82
48 018372 中泰星锐景气成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.48% - 12.75% 1.08
49 018373 中泰星锐景气成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.48% - 12.75% 1.08
50 018678 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.89% 1.29% 0.67
51 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.65% - 6.99% 0.25
52 021167 中泰红利量化选股股票发起A 详情 估值图 基金吧 档案 92.57% - 7.58% 0.17
53 021168 中泰红利量化选股股票发起C 详情 估值图 基金吧 档案 92.57% - 7.58% 0.17
54 021429 中泰安弘债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.87% 3.89% 2.67
55 022329 中泰安弘债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.87% 3.89% 2.67
56 022781 中泰中证A500指增发起A 详情 估值图 基金吧 档案 92.98% 0.00% 15.47% 0.67
57 022782 中泰中证A500指增发起C 详情 估值图 基金吧 档案 92.98% 0.00% 15.47% 0.67
58 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 2.65% - 6.99% 0.25

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中泰证券(上海)资管 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.52% - 13.55% 63.20
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.00% - 13.93% 20.60
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.04% 1.59% 0.59
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.04% 1.59% 0.59
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.65% - 7.14% 17.47
6 007582 中泰青月中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.75% 0.07% 23.86
7 007583 中泰青月中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.75% 0.07% 23.86
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.02% 0.03% 9.30% 0.61
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 91.02% 0.03% 9.30% 0.61
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.20% 0.01% 6.97% 3.62
11 008239 中泰沪深300增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.20% 0.01% 6.97% 3.62
12 010501 中泰青月安盈66个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 175.61% 0.02% 85.72
13 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.58% - 5.69% 4.30
14 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.58% - 5.69% 4.30
15 011437 中泰开阳价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.65% - 7.14% 17.47
16 012001 中泰星宇价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.31% - 6.39% 16.39
17 012002 中泰星宇价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.31% - 6.39% 16.39
18 012206 中泰沪深300量化优选增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.03% - 8.88% 0.52
19 012207 中泰沪深300量化优选增强C 详情 估值图 基金吧 档案 91.03% - 8.88% 0.52
20 012266 中泰稳固周周购12周滚动债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.53% 1.05% 8.28
21 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.53% 1.05% 8.28
22 012940 中泰星元灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.52% - 13.55% 63.20
23 013776 中泰兴为价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.04% - 9.04% 18.84
24 013777 中泰兴为价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.04% - 9.04% 18.84
25 014137 中泰安睿债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.88% 0.33% 15.09
26 014138 中泰安睿债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.88% 0.33% 15.09
27 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 92.42% - 7.81% 8.38
28 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 92.73% - 7.52% 7.17
29 014822 中泰锦泉汇金货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.16% 17.46% 51.56
30 015108 中泰安益利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.85% 0.22% 20.84
31 015109 中泰安益利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.85% 0.22% 20.84
32 015264 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 8.16% - 7.11% 1.24
33 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 8.16% - 7.11% 1.24
34 015727 中泰双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.60% 99.80% 0.71% 10.44
35 015728 中泰双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.60% 99.80% 0.71% 10.44
36 015933 中泰安悦6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.05% 1.16% 15.14
37 015934 中泰安悦6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.05% 1.16% 15.14
38 016090 中泰玉衡价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.00% - 13.93% 20.60
39 016407 中泰稳固30天持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.86% 0.32% 20.57
40 016408 中泰稳固30天持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.86% 0.32% 20.57
41 016444 中泰研究精选6个月持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.49% - 11.08% 0.73
42 016445 中泰研究精选6个月持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.49% - 11.08% 0.73
43 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 86.86% - 13.27% 0.13
44 017415 中泰元和价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.98% - 14.01% 9.16
45 017416 中泰元和价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.98% - 14.01% 9.16
46 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.20% 1.91% 0.72
47 017590 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.20% 1.91% 0.72
48 018372 中泰星锐景气成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.47% - 11.74% 1.17
49 018373 中泰星锐景气成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.47% - 11.74% 1.17
50 018678 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.96% 3.51% 0.92
51 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 87.72% 0.31
52 021167 中泰红利量化选股股票发起A 详情 估值图 基金吧 档案 91.78% - 8.55% 0.18
53 021168 中泰红利量化选股股票发起C 详情 估值图 基金吧 档案 91.78% - 8.55% 0.18
54 021429 中泰安弘债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.48% 3.22% 1.31
55 022329 中泰安弘债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.48% 3.22% 1.31
56 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - - 87.72% 0.31

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