中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中航基金 2021年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.94% 3.16% 2.32
2 004926 中航军民融合精选A 详情 估值图 基金吧 档案 92.57% - 8.41% 0.43
3 004927 中航军民融合精选C 详情 估值图 基金吧 档案 92.57% - 8.41% 0.43
4 004936 中航混改精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.02% 47.68% 15.83% 2.28
5 004937 中航混改精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.02% 47.68% 15.83% 2.28
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.70% - 34.98% 0.03
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.70% - 34.98% 0.03
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.71% 0.02% 80.99
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.71% 0.02% 80.99
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.40% 0.06% 20.20
11 007556 中航瑞明纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.40% 0.06% 20.20
12 010485 中航瑞晨87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 175.66% 0.01% 81.04
13 010486 中航瑞晨87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 175.66% 0.01% 81.04
14 010493 中航瑞昱一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.41% 2.84% 0.10
15 010494 中航瑞昱一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.41% 2.84% 0.10
16 011934 中航量化阿尔法六个月持有A 详情 估值图 基金吧 档案 90.29% - 10.61% 3.43
17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 详情 估值图 基金吧 档案 90.29% - 10.61% 3.43
18 180801 中航首钢绿能REIT 详情 估值图 基金吧 档案 - 1.98% 0.08% 11.94

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中航基金 2021年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.52% 0.31% 3.71
2 004926 中航军民融合精选A 详情 估值图 基金吧 档案 80.44% - 21.23% 0.43
3 004927 中航军民融合精选C 详情 估值图 基金吧 档案 80.44% - 21.23% 0.43
4 004936 中航混改精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.31% 46.27% 17.63% 2.35
5 004937 中航混改精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 66.31% 46.27% 17.63% 2.35
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.59% - 13.39% 0.02
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.59% - 13.39% 0.02
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.56% 0.01% 86.23
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.56% 0.01% 86.23
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.58% 0.22% 24.24
11 007556 中航瑞明纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.58% 0.22% 24.24
12 010485 中航瑞晨87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 177.80% 0.01% 80.20
13 010486 中航瑞晨87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 177.80% 0.01% 80.20
14 010493 中航瑞昱一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.44% 0.99% 2.16
15 010494 中航瑞昱一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.44% 0.99% 2.16

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中航基金 2021年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.85% 3.34% 4.09
2 004926 中航军民融合精选A 详情 估值图 基金吧 档案 88.37% - 11.64% 2.07
3 004927 中航军民融合精选C 详情 估值图 基金吧 档案 88.37% - 11.64% 2.07
4 004936 中航混改精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.61% 41.57% 15.12% 2.16
5 004937 中航混改精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.61% 41.57% 15.12% 2.16
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 59.23% - 45.82% 0.02
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 59.23% - 45.82% 0.02
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.66% 0.01% 80.79
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.66% 0.01% 80.79
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.26% 4.73% 0.19
11 007556 中航瑞明纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.26% 4.73% 0.19
12 010485 中航瑞晨87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.46% 0.02% 80.93
13 010486 中航瑞晨87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.46% 0.02% 80.93
14 010493 中航瑞昱一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.13% 0.86% 2.14
15 010494 中航瑞昱一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.13% 0.86% 2.14

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中航基金 2021年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.49% 0.98% 2.32
2 004926 中航军民融合精选A 详情 估值图 基金吧 档案 91.85% - 8.25% 2.07
3 004927 中航军民融合精选C 详情 估值图 基金吧 档案 91.85% - 8.25% 2.07
4 004936 中航混改精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.08% 42.82% 15.67% 2.10
5 004937 中航混改精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.08% 42.82% 15.67% 2.10
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.12% - 23.51% 0.02
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.12% - 23.51% 0.02
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.17% 0.59% 6.25
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.17% 0.59% 6.25
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.05% 5.31% 0.11
11 007556 中航瑞明纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.05% 5.31% 0.11
12 010485 中航瑞晨87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.88% 0.02% 80.86
13 010486 中航瑞晨87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.88% 0.02% 80.86
14 010493 中航瑞昱一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.99% 0.67% 2.12
15 010494 中航瑞昱一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.99% 0.67% 2.12

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