兴华基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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兴华基金 2025年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 012814 兴华安盈一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.10% 0.19% 9.07
2 013691 兴华安恒纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.01% 8.06% 0.01
3 013692 兴华安恒纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.01% 8.06% 0.01
4 015451 兴华安丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.55% 3.61% 0.13
5 015452 兴华安丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.55% 3.61% 0.13
6 016027 兴华安悦纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.42% 1.77% 5.47
7 016028 兴华安悦纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.42% 1.77% 5.47
8 016658 兴华安裕利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.45% 0.11% 34.50
9 016659 兴华安裕利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.45% 0.11% 34.50
10 017214 兴华安聚纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.92% 6.54% 2.13
11 017215 兴华安聚纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.92% 6.54% 2.13
12 018669 兴华安惠纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.82% 0.04% 5.23
13 018670 兴华安惠纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.82% 0.04% 5.23
14 020211 兴华安启纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.92% 2.08% 10.33
15 020212 兴华安启纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.92% 2.08% 10.33
16 021517 兴华兴利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.57% 74.10% 18.24% 0.54
17 021518 兴华兴利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.57% 74.10% 18.24% 0.54
18 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.69% 0.27
19 023008 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.69% 0.27
20 023171 兴华安泽纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.69% 11.00% 0.18
21 023172 兴华安泽纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.69% 11.00% 0.18
22 023173 兴华景成混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.07% 0.73% 7.81% 0.69
23 023174 兴华景成混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.07% 0.73% 7.81% 0.69
24 024499 兴华景和混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.21% - 7.25% 0.37
25 024500 兴华景和混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.21% - 7.25% 0.37

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兴华基金 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 012814 兴华安盈一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.72% 1.34% 9.59
2 013691 兴华安恒纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.14% 94.00% 0.53
3 013692 兴华安恒纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.14% 94.00% 0.53
4 015451 兴华安丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.52% 0.84% 0.67
5 015452 兴华安丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.52% 0.84% 0.67
6 016027 兴华安悦纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.93% 0.85% 5.60
7 016028 兴华安悦纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.93% 0.85% 5.60
8 016658 兴华安裕利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.32% 0.17% 39.52
9 016659 兴华安裕利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.32% 0.17% 39.52
10 017214 兴华安聚纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.81% 0.84% 2.34
11 017215 兴华安聚纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.81% 0.84% 2.34
12 018669 兴华安惠纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.77% 2.75% 5.36
13 018670 兴华安惠纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.77% 2.75% 5.36
14 020211 兴华安启纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.05% 0.05% 8.01
15 020212 兴华安启纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.05% 0.05% 8.01
16 021517 兴华兴利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.03% 10.61% 0.65
17 021518 兴华兴利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.03% 10.61% 0.65
18 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.28% 0.20
19 023008 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.28% 0.20
20 023171 兴华安泽纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.60% 0.50% 0.48
21 023172 兴华安泽纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.60% 0.50% 0.48

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兴华基金 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 012814 兴华安盈一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.16% 1.14% 9.45
2 013691 兴华安恒纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.10% 5.69% 0.01
3 013692 兴华安恒纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.10% 5.69% 0.01
4 015451 兴华安丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 9.55% 1.94% 0.02
5 015452 兴华安丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 9.55% 1.94% 0.02
6 016027 兴华安悦纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.51% 3.70% 5.51
7 016028 兴华安悦纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.51% 3.70% 5.51
8 016658 兴华安裕利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.98% 0.01% 38.80
9 016659 兴华安裕利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.98% 0.01% 38.80
10 017214 兴华安聚纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.83% 5.39% 0.54
11 017215 兴华安聚纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.83% 5.39% 0.54
12 018669 兴华安惠纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.83% 1.97% 5.45
13 018670 兴华安惠纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.83% 1.97% 5.45
14 020211 兴华安启纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.79% 2.66% 6.42
15 020212 兴华安启纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.79% 2.66% 6.42
16 021517 兴华兴利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.11% 75.01% 21.67% 0.49
17 021518 兴华兴利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.11% 75.01% 21.67% 0.49
18 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.73% 0.18
19 023008 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.73% 0.18

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