南华基金管理有限公司
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分红送配
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2024 年度 南华基金 29只基金 ，累计分红 0.4039 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 详情 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0571元 | 2024-03-26 |
| 2024年 | 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 详情 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0577元 | 2024-03-26 |
| 2024年 | 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 | 详情 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 每份派现金0.0150元 | 2024-03-21 |
| 2024年 | 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 详情 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 每份派现金0.0150元 | 2024-03-21 |
| 2024年 | 006667 | 南华瑞元定期开放债券 | 详情 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 每份派现金0.0150元 | 2024-03-21 |
| 2024年 | 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 详情 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 每份派现金0.0601元 | 2024-02-27 |
| 2024年 | 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 详情 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 每份派现金0.0595元 | 2024-02-27 |
| 2024年 | 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 详情 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 每份派现金0.0619元 | 2024-01-26 |
| 2024年 | 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 详情 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 每份派现金0.0626元 | 2024-01-26 |
| 2023年 | 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 详情 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 每份派现金0.0764元 | 2023-12-14 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 详情 | 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
| 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 详情 | 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
| 011464 | 南华瑞利债券A | 详情 | 南华瑞利债券型证券投资基金A类基金份额分红公告 | 分红送配 | 2022-12-06 |
| 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 详情 | 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-25 |
| 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 详情 | 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-25 |
| 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 详情 | 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-25 |
| 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 详情 | 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-25 |
| 006667 | 南华瑞元定期开放债券 | 详情 | 南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-22 |
| 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 详情 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-22 |
| 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 详情 | 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-21 |