| 基金全称 | 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 | 基金简称 | 中欧达安一年定开混合 |
| 基金代码 | 004283（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2017年01月24日 | 成立日期 | 2017年03月03日 |
| 成立规模 | 6.800亿份 | 资产规模 | 0.02亿份（截止至：2021年08月12日） |
| 基金管理人 | 中欧基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.60%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中欧达安一年定开混合(004283) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 蒋雯文 |
|---|---|
| 上任日期 | 2018-09-21 |
蒋雯文女士:硕士,2009年6月至2011年7月任新际香港有限公司销售交易员,2013年9月至2016年5月任平安资产管理有限责任公司债券交易员,2016年9月至2016年10月任前海开源基金投资经理助理。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2018年9月起至2019年12月19日任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2020年2月26日至2021年3月4日担任中欧聚瑞债券型证券投资基金基金经理。2019年02月12日至2020年3月11日担任中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年7月12日至2020年4月30日担任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月13日至2020年4月30日任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月21日至2020年4月30日任中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理。曾任中欧瑾泰债券型证券投资基金、中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中欧康裕混合型证券投资基金基金经理、中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理、中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧双利债券型证券投资基金基金经理、中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 2020-10-30 | 2022-07-01 | 1年又244天 | 4.59% |
| 010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 2020-10-30 | 2022-07-01 | 1年又244天 | 5.65% |
| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2020-06-05 | 2022-07-01 | 2年又26天 | 16.26% |
| 009020 | 中欧睿尚定期开放混合C | 混合型-偏债 | 2020-03-09 | 2020-04-30 | 52天 | 0.08% |
| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 2020-02-26 | 2021-03-04 | 1年又7天 | 0.61% |
| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 2020-02-26 | 2021-03-04 | 1年又7天 | 0.79% |
| 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C | 债券型-长债 | 2019-02-12 | 2020-03-11 | 1年又28天 | 6.40% |
| 002591 | 中欧信用增利债券(LOF)E | 债券型-长债 | 2019-02-12 | 2020-03-11 | 1年又28天 | 6.70% |
| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-01-16 | 2022-07-01 | 3年又167天 | 23.21% |
| 005484 | 中欧睿选定开混合 | 混合型-灵活 | 2019-01-16 | 2019-09-09 | 236天 | 3.41% |
| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-01-16 | 2022-07-01 | 3年又167天 | 21.08% |
| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型-中短债 | 2018-10-25 | 2019-02-19 | 117天 | 1.37% |
| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型-混合二级 | 2018-09-21 | 2019-12-19 | 1年又89天 | 3.66% |
| 003151 | 中欧睿诚定期开放混合C | 混合型-偏债 | 2018-09-21 | 2020-04-30 | 1年又222天 | 5.07% |
| 004283 | 中欧达安一年定开混合 | 混合型-偏债 | 2018-09-21 | 2021-03-17 | 2年又178天 | 11.48% |
| 003150 | 中欧睿诚定期开放混合A | 混合型-偏债 | 2018-09-21 | 2020-04-30 | 1年又222天 | 5.78% |
| 003021 | 中欧强裕债券 | 债券型-长债 | 2018-09-21 | 2018-10-26 | 35天 | 0.21% |
| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2018-07-12 | 2022-07-01 | 3年又355天 | 29.94% |
| 004848 | 中欧睿泓定开混合 | 混合型-灵活 | 2018-07-12 | 2020-04-30 | 1年又293天 | 26.73% |
| 001615 | 中欧睿尚定期开放混合A | 混合型-偏债 | 2018-07-12 | 2020-04-30 | 1年又293天 | 13.64% |
| 005964 | 中欧安财定开债发起式 | 债券型-长债 | 2018-05-29 | 2022-03-01 | 3年又277天 | 22.75% |
| 004847 | 中欧聚信债券 | 债券型-混合二级 | 2018-02-13 | 2018-10-10 | 239天 | -0.18% |
| 004939 | 中欧滚钱宝货币C | 货币型-普通货币 | 2018-01-30 | 2019-02-19 | 1年又20天 | 3.78% |
| 004039 | 中欧骏泰货币B | 货币型-普通货币 | 2018-01-30 | 2019-08-23 | 1年又205天 | 5.25% |
| 002748 | 中欧货币D | 货币型-普通货币 | 2018-01-30 | 2019-08-23 | 1年又205天 | 4.75% |
| 004850 | 中欧弘涛债券A | 债券型-长债 | 2018-01-30 | 2019-02-19 | 1年又20天 | 7.52% |
| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型-混合二级 | 2018-01-30 | 2022-07-01 | 4年又153天 | 22.90% |
| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型-中短债 | 2018-01-30 | 2019-02-19 | 1年又20天 | 6.09% |
| 004938 | 中欧滚钱宝货币B | 货币型-普通货币 | 2018-01-30 | 2019-02-19 | 1年又20天 | 4.05% |
| 166015 | 中欧货币B | 货币型-普通货币 | 2018-01-30 | 2019-08-23 | 1年又205天 | 4.75% |
| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2018-01-30 | 2019-02-19 | 1年又20天 | 0.56% |
| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 2018-01-30 | 2021-11-24 | 3年又299天 | 10.55% |
| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 2018-01-30 | 2021-11-24 | 3年又299天 | 13.62% |
| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2018-01-30 | 2019-02-19 | 1年又20天 | 1.00% |
| 001211 | 中欧滚钱宝货币A | 货币型-普通货币 | 2018-01-30 | 2019-02-19 | 1年又20天 | 3.79% |
| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型-偏债 | 2018-01-30 | 2022-07-01 | 4年又153天 | 31.00% |
| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型-混合二级 | 2018-01-30 | 2022-07-01 | 4年又153天 | 25.04% |
| 002747 | 中欧货币C | 货币型-普通货币 | 2018-01-30 | 2019-08-23 | 1年又205天 | 4.33% |
| 003419 | 中欧弘安一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2018-01-30 | 2019-02-19 | 1年又20天 | 7.33% |
| 166014 | 中欧货币A | 货币型-普通货币 | 2018-01-30 | 2019-08-23 | 1年又205天 | 4.35% |
| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型-偏债 | 2018-01-30 | 2022-07-01 | 4年又153天 | 30.66% |
| 004213 | 中欧骏益货币 | 货币型-普通货币 | 2018-01-30 | 2018-08-31 | 213天 | 1.47% |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、固定收益投资策略 本基金管理人将运用多策略进行债券资产组合投资。根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估预期未来市场利率水平以及利率曲线形态确定债券组合的久期配置,在确定组合久期基础上进行组合期限配置形态的调整。通过对宏观经济、产业行业的研究以及相应的财务分析和非财务分析,“自上而下”在各类债券资产类别之间进行类属配置,“自下而上”进行个券选择。在市场收益率以及个券收益率变化过程中,灵活运用骑乘策略、套息策略、利差策略等增强组合收益。 2、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 3、中小企业私募债投资策略 与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为:①研究债券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面信息,分析企业的长期运作风险;②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、成长能力、现金流水平等方面进行综合评价,评估发行人财务风险;③利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券发行人的违约率及违约损失率;④考察债券发行人的增信措施,如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等;⑤综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,选择具有投资价值的品种进行投资。 4、股票投资策略 本基金的备选股票库由公司投研团队负责建立和维护。投研团队通过分析上市公司公告信息、上市公司所处行业考察、上市公司实地调研等,预测上市公司未来盈利前景,并据此申请将股票纳入备选股票库。 在备选股票库的基础上,本基金量化考察上市公司净资产收益率等财务指标和市净率、市盈率等估值指标以及市盈增长比率等指标,以兼顾和平衡公司增长能力和股票估值水平。同时,本基金根据公司投研团队的研究成果,对个股基本面进行定性分析,选择具有确定性成长机会且估值水平合理的个股进行投资。 对于存托凭证的投资,本基金将依照境内上市交易的股票,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选优质上市公司;并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 5、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 6、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 7、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股指期权定价模型,选择估值合理的期权合约。 基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 8、权证投资策略 本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。在个券层面上,本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判,估算权证合理价值,同时还充分考虑个券的流动性,谨慎进行投资。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×10%+中债综合指数收益率×90% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
中欧达安一年定开混合(004283) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.60%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
中欧达安一年定开混合(004283) - 基金公告
- 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金第二次清算报告提示性公告2021-09-04
- 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金第二次清算报告2021-09-04
- 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金清算报告2021-04-23
- 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金清算报告提示性公告2021-04-23
- 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金2021年第1季度报告2021-04-22