| 基金全称 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国腾享回报6个月滚动持有A |
| 基金代码 | 012270（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2021年07月12日 | 成立日期 | 2021年07月29日 |
| 成立规模 | 0.686亿份 | 资产规模 | 3.24亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
富国腾享回报6个月滚动持有A(012270) - 基金经理
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| 姓名 | 朱晨杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-06-28 |
朱晨杰先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。自2012年6月至2013年6月任法国兴业银行投资银行部交易助理,自2013年7月至2014年11月任海通证券股份有限公司债券融资部销售交易员,自2014年11月至2016年3月任平安证券有限责任公司固定收益事业部交易员。2016年3月加入中欧基金管理有限公司,曾任投资经理。2018年加入工银瑞信基金管理有限公司任基金经理。2021年至2022年1月20日担任工银瑞信聚安混合型证券投资基金基金经理。曾任工银瑞信聚益混合型证券投资基金、工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年2月加入富国基金管理有限公司,自2022年6月起历任固定收益投资经理;现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。2023年6月28日担任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月8日起担任富国双利增强债券型证券投资基金基金经理。2024年08月23日担任富国稳健双鑫债券型证券投资基金基金经理。2024年12月20日担任富国可转换债券证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。自2025年10月起任富国稳健添荣债券型证券投资基金基金经理。2025年10月22日担任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2026年1月26日担任富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012010 | 富国泰享回报6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2026-01-26 | 至今 | 34天 | -0.54% |
| 012011 | 富国泰享回报6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2026-01-26 | 至今 | 34天 | -0.56% |
| 025281 | 富国稳健双景债券A | 债券型-混合二级 | 2025-12-18 | 至今 | 73天 | 0.19% |
| 025282 | 富国稳健双景债券C | 债券型-混合二级 | 2025-12-18 | 至今 | 73天 | 0.13% |
| 024958 | 富国稳健添荣债券A | 债券型-混合二级 | 2025-10-28 | 至今 | 124天 | 0.81% |
| 024959 | 富国稳健添荣债券C | 债券型-混合二级 | 2025-10-28 | 至今 | 124天 | 0.71% |
| 010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2025-10-22 | 至今 | 130天 | 0.26% |
| 010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2025-10-22 | 至今 | 130天 | 0.12% |
| 024731 | 富国双利增强债券E | 债券型-混合二级 | 2025-07-02 | 至今 | 242天 | 9.94% |
| 009758 | 富国可转债C | 债券型-混合二级 | 2024-12-20 | 至今 | 1年又71天 | 30.40% |
| 019540 | 富国可转换债券E | 债券型-混合二级 | 2024-12-20 | 至今 | 1年又71天 | 30.70% |
| 100051 | 富国可转债A | 债券型-混合二级 | 2024-12-20 | 至今 | 1年又71天 | 30.72% |
| 021548 | 富国稳健双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 2024-08-23 | 至今 | 1年又190天 | 7.61% |
| 021549 | 富国稳健双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 2024-08-23 | 至今 | 1年又190天 | 7.12% |
| 012746 | 富国双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 2023-09-08 | 至今 | 2年又175天 | 19.78% |
| 012747 | 富国双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 2023-09-08 | 至今 | 2年又175天 | 19.75% |
| 019148 | 富国腾享回报6个月滚动持有E | 混合型-偏债 | 2023-08-21 | 至今 | 2年又193天 | 20.90% |
| 012270 | 富国腾享回报6个月滚动持有A | 混合型-偏债 | 2023-06-28 | 至今 | 2年又247天 | 21.93% |
| 012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有C | 混合型-偏债 | 2023-06-28 | 至今 | 2年又247天 | 21.09% |
| 011788 | 工银聚益混合A | 混合型-偏债 | 2021-09-24 | 2022-01-20 | 118天 | -4.16% |
| 011789 | 工银聚益混合C | 混合型-偏债 | 2021-09-24 | 2022-01-20 | 118天 | -4.30% |
| 011787 | 工银聚安混合C | 混合型-偏债 | 2021-08-13 | 2022-01-20 | 160天 | -0.29% |
| 011786 | 工银聚安混合A | 混合型-偏债 | 2021-08-13 | 2022-01-20 | 160天 | -0.11% |
| 000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 债券型-长债 | 2019-10-08 | 2022-01-20 | 2年又105天 | 8.58% |
| 000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 债券型-长债 | 2019-10-08 | 2022-01-20 | 2年又105天 | 9.62% |
| 001788 | 中欧骏盈货币B | 货币型-普通货币 | 2017-05-03 | 2018-03-15 | 316天 | 3.45% |
| 001787 | 中欧骏盈货币A | 货币型-普通货币 | 2017-05-03 | 2018-03-15 | 316天 | 3.24% |
| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型-中短债 | 2017-04-07 | 2018-08-21 | 1年又136天 | 6.77% |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2017-04-07 | 2018-08-21 | 1年又136天 | 6.55% |
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-04-07 | 2018-08-21 | 1年又136天 | 6.86% |
| 003091 | 中欧强利债券 | 债券型-长债 | 2017-04-07 | 2018-01-19 | 287天 | 2.46% |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 2017-04-07 | 2018-08-21 | 1年又136天 | 1.50% |
| 166003 | 中欧稳健收益债券A | 债券型-混合一级 | 2017-04-07 | 2018-07-24 | 1年又108天 | 3.64% |
| 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C | 债券型-长债 | 2017-04-07 | 2018-08-21 | 1年又136天 | 0.99% |
| 003021 | 中欧强裕债券 | 债券型-长债 | 2017-04-07 | 2018-06-01 | 1年又55天 | 2.81% |
| 002725 | 中欧强瑞多策略债券 | 债券型-长债 | 2017-04-07 | 2018-08-21 | 1年又136天 | 6.63% |
| 003148 | 中欧瑾悠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-04-07 | 2018-07-11 | 1年又95天 | 2.98% |
| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-04-07 | 2018-08-21 | 1年又136天 | 6.42% |
| 002532 | 中欧强盈债券 | 债券型-长债 | 2017-04-07 | 2018-08-21 | 1年又136天 | 4.61% |
| 001912 | 中欧强势多策略债券 | 债券型-长债 | 2017-04-07 | 2018-08-21 | 1年又136天 | 5.12% |
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型-长债 | 2017-04-07 | 2018-08-21 | 1年又136天 | 1.07% |
| 003149 | 中欧瑾悠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-04-07 | 2018-07-11 | 1年又95天 | 42.22% |
| 002591 | 中欧信用增利债券(LOF)E | 债券型-长债 | 2017-04-07 | 2018-08-21 | 1年又136天 | 0.50% |
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2017-04-07 | 2018-08-21 | 1年又136天 | 6.62% |
| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型-长债 | 2017-04-07 | 2018-08-21 | 1年又136天 | 7.04% |
| 166004 | 中欧稳健收益债券C | 债券型-混合一级 | 2017-04-07 | 2018-07-24 | 1年又108天 | 3.20% |
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| 姓名 | 宁丰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-15 |
宁丰先生:中国国籍,研究生、硕士。自2014年6月加入富国基金管理有限公司,历任助理债券研究员、债券研究员;现任富国基金养老金投资部固定收益投资总监助理兼固定收益投资经理。2024年11月15日起任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有C | 混合型-偏债 | 2024-11-15 | 至今 | 1年又106天 | 18.31% |
| 012270 | 富国腾享回报6个月滚动持有A | 混合型-偏债 | 2024-11-15 | 至今 | 1年又106天 | 18.65% |
| 019148 | 富国腾享回报6个月滚动持有E | 混合型-偏债 | 2024-11-15 | 至今 | 1年又106天 | 18.64% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金的大类资产配置策略将作为“自下而上”选股的补充,目的是帮助基金把握市场整体的系统性机会或规避市场整体的系统性风险。其基本原理为比较和分析各大类资产的预期收益和风险(包括股票、存托凭证、债券、货币市场工具、金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种),以确定投资组合中各类资产的配置比例。 在大类资产配置决策中,本基金主要考虑的因素为: (1)宏观经济指标:包括但不限于GDP增长率、工业增加值、工业企业利润增速、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,通过对以上指标综合分析以判断当前所处的经济周期阶段; (2)市场特征指标:包括但不限于股票及债券市场的涨跌及预期收益率、各类市场交易指标、股权风险溢价、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化等; (3)宏观政策因素:包括但不限于货币政策、财政政策、资本市场相关政策等。 股票投资策略 (1)本基金将精选基本面良好、有长期投资价值的优质企业。具体标准如下: 1)预期公司基本面良好、具有长期增长价值; 2)具有良好的企业治理结构和财务可信度; 3)预期股价表现可超越基准; 4)预测估值水平合理或具有吸引力。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将自下而上精选具有健康的商业模式、领先的行业竞争优势、良好的公司治理、广阔的发展空间、估值合理的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额红利再投资所获得份额的运作期起始日和运作期到期日与原份额相同; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*15% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
富国腾享回报6个月滚动持有A(012270) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
富国腾享回报6个月滚动持有A(012270) - 基金公告
- 富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金二0二五年第4季度报告2026-01-22
- 关于工行系统维护暂停服务的通知12025-12-05
- 关于工行系统维护暂停服务的通知2025-12-05
- 关于富国基金系统维护暂停服务的通知2025-11-20
- 关于中国银行系统维护暂停服务的通知2025-11-20