| 基金全称 | 长城久悦债券型证券投资基金 | 基金简称 | 长城久悦债券C |
| 基金代码 | 015723（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2022年05月13日 | 成立日期 | 2022年05月13日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 0.06亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 长城基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 张勇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-05-13 |
张勇先生:硕士。曾就职于南京银行股份有限公司(2001年9月-2003年12月),博时基金管理有限公司(2003年12月-2015年5月),九泰基金管理有限公司(2015年5月-2019年5月);2019年5月加入长城基金管理有限公司,历任固定收益部总经理、公司总经理助理,现任公司副总经理、固定收益投资总监、债券投资部总经理、投资决策委员会委员兼基金经理。自2020年9月至今任“长城积极增利债券型证券投资基金”“长城久悦债券型证券投资基金”基金经理,自2022年4月至今任“长城悦享回报债券型证券投资基金”基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025278 | 长城积极增利债券D | 债券型-混合一级 | 2025-08-18 | 至今 | 197天 | 11.78% |
| 015723 | 长城久悦债券C | 债券型-混合二级 | 2022-05-13 | 至今 | 3年又295天 | 25.50% |
| 011897 | 长城悦享回报债券A | 债券型-混合二级 | 2022-04-13 | 至今 | 3年又325天 | -2.06% |
| 011898 | 长城悦享回报债券C | 债券型-混合二级 | 2022-04-13 | 至今 | 3年又325天 | -3.57% |
| 200113 | 长城积极增利债券C | 债券型-混合一级 | 2020-09-01 | 至今 | 5年又184天 | 17.67% |
| 006254 | 长城久悦债券A | 债券型-混合二级 | 2020-09-01 | 至今 | 5年又184天 | 24.96% |
| 200013 | 长城积极增利债券A | 债券型-混合一级 | 2020-09-01 | 至今 | 5年又184天 | 20.30% |
| 511860 | 博时保证金货币ETFA | 货币型-普通货币 | 2014-11-25 | 2015-06-08 | 195天 | 1.92% |
| 000891 | 博时现金宝货币B | 货币型-普通货币 | 2014-11-21 | 2015-06-08 | 199天 | 2.47% |
| 000783 | 博时季季享持有期A | 债券型-长债 | 2014-09-22 | 2015-06-08 | 259天 | |
| 000784 | 博时季季享持有期B | 债券型-长债 | 2014-09-22 | 2015-06-08 | 259天 | |
| 000730 | 博时现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2014-09-18 | 2015-06-08 | 263天 | 3.22% |
| 000735 | 博时天天增利货币B | 货币型-普通货币 | 2014-08-25 | 2015-06-08 | 287天 | 3.31% |
| 000734 | 博时天天增利货币A | 货币型-普通货币 | 2014-08-25 | 2015-06-08 | 287天 | 3.12% |
| 000665 | 博时现金收益货币B | 货币型-普通货币 | 2014-06-03 | 2015-05-22 | 353天 | 4.51% |
| 050116 | 博时宏观回报债券C | 债券型-混合二级 | 2014-02-13 | 2015-05-22 | 1年又98天 | 51.20% |
| 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 2014-02-13 | 2015-05-22 | 1年又98天 | 50.63% |
| 000085 | 博时安盈债券C | 债券型-中短债 | 2013-04-23 | 2015-05-22 | 2年又29天 | 7.90% |
| 000084 | 博时安盈债券A | 债券型-中短债 | 2013-04-23 | 2015-05-22 | 2年又29天 | 8.83% |
| 050006 | 博时稳定价值债券B | 债券型-混合一级 | 2010-08-04 | 2014-02-13 | 3年又194天 | -3.43% |
| 050106 | 博时稳定价值债券A | 债券型-混合一级 | 2010-08-04 | 2014-02-13 | 3年又194天 | -2.33% |
| 050012 | 博时策略混合 | 混合型-灵活 | 2009-08-11 | 2015-05-22 | 5年又285天 | 54.01% |
| 050003 | 博时现金收益货币A | 货币型-普通货币 | 2006-07-01 | 2015-05-22 | 8年又327天 | 35.43% |
 | |
| 姓名 | 张棪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-05-13 |
张棪先生:中国国籍,淮南师范学院经济学学士、西南财经大学经济学硕士。2014年7月加入长城基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理。自2017年9月至2019年1月任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2017年9月至2020年7月任“长城久信债券型证券投资基金”基金经理,自2021年3月至2022年7月任“长城稳利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2021年11月至2022年12月任“长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金”基金经理。自2017年9月至今任“长城稳固收益债券型证券投资基金”,“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”,2019年8月28日至2024年5月29日任“长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,2020年2月25日至2024年5月29日任“长城泰利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2020年7月至今任“长城久悦债券型证券投资基金”基金经理,自2020年8月至今任“长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金”基金经理,自2020年11月至今任“长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金”基金经理,自2021年7月至今任“长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金”基金经理,自2023年3月16日至2026年2月6日任“长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2023年8月至今任“长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金”基金经理。2025年03月27日起任长城三个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月至今任“长城兴达债券型证券投资基金”基金经理。曾任长城0-5年政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026249 | 长城稳固收益债券D | 债券型-混合二级 | 2025-12-08 | 至今 | 85天 | 1.89% |
| 024151 | 长城丰泽债券C | 债券型-混合二级 | 2025-12-02 | 至今 | 91天 | 0.57% |
| 024150 | 长城丰泽债券A | 债券型-混合二级 | 2025-12-02 | 至今 | 91天 | 0.64% |
| 024955 | 长城兴达债券C | 债券型-混合二级 | 2025-09-23 | 至今 | 161天 | 1.55% |
| 024954 | 长城兴达债券A | 债券型-混合二级 | 2025-09-23 | 至今 | 161天 | 1.69% |
| 023586 | 长城三个月滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 2025-03-27 | 至今 | 341天 | 2.98% |
| 023587 | 长城三个月滚动持有债券B | 债券型-混合一级 | 2025-03-27 | 至今 | 341天 | 2.98% |
| 023588 | 长城三个月滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 2025-03-27 | 至今 | 341天 | 2.68% |
| 020471 | 长城0-5年政金债A | 债券型-长债 | 2024-03-06 | 2026-02-06 | 1年又337天 | 4.15% |
| 020472 | 长城0-5年政金债C | 债券型-长债 | 2024-03-06 | 2026-02-06 | 1年又337天 | 3.70% |
| 017753 | 长城锦利三个月定期开放债券A | 债券型-长债 | 2023-08-04 | 至今 | 2年又212天 | 6.63% |
| 017754 | 长城锦利三个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 2023-08-04 | 至今 | 2年又212天 | 6.35% |
| 016184 | 长城鼎利一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2023-03-16 | 2026-02-06 | 2年又328天 | 9.45% |
| 015723 | 长城久悦债券C | 债券型-混合二级 | 2022-05-13 | 至今 | 3年又295天 | 25.50% |
| 011676 | 长城中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2021-11-08 | 2022-12-30 | 1年又52天 | 1.84% |
| 011675 | 长城中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2021-11-08 | 2022-12-30 | 1年又52天 | 1.96% |
| 010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 2021-07-28 | 至今 | 4年又219天 | 19.69% |
| 010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 2021-07-28 | 至今 | 4年又219天 | 18.93% |
| 009832 | 长城稳利纯债C | 债券型-长债 | 2021-03-10 | 2022-07-27 | 1年又139天 | 3.36% |
| 009831 | 长城稳利纯债A | 债券型-长债 | 2021-03-10 | 2022-07-27 | 1年又139天 | 3.50% |
| 009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2020-11-19 | 至今 | 5年又105天 | 20.78% |
| 009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2020-11-19 | 至今 | 5年又105天 | 20.29% |
| 008653 | 长城中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 2020-08-11 | 至今 | 5年又205天 | 66.01% |
| 008652 | 长城中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 2020-08-11 | 至今 | 5年又205天 | 66.26% |
| 006254 | 长城久悦债券A | 债券型-混合二级 | 2020-07-17 | 至今 | 5年又230天 | 28.03% |
| 009002 | 长城泰利纯债C | 债券型-长债 | 2020-02-25 | 2024-05-29 | 4年又95天 | 11.75% |
| 009001 | 长城泰利纯债A | 债券型-长债 | 2020-02-25 | 2024-05-29 | 4年又95天 | 13.14% |
| 006045 | 长城久瑞三个月定开债发起式 | 债券型-长债 | 2019-08-28 | 2024-05-29 | 4年又276天 | 17.55% |
| 000255 | 长城增强收益定开债券C | 债券型-混合一级 | 2017-09-06 | 至今 | 8年又180天 | 38.23% |
| 000334 | 长城稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 2017-09-06 | 至今 | 8年又180天 | 26.13% |
| 000333 | 长城稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 2017-09-06 | 至今 | 8年又180天 | 30.22% |
| 003466 | 长城久盛安稳纯债两年定开债 | 债券型-长债 | 2017-09-06 | 2018-11-10 | 1年又65天 | 6.67% |
| 000254 | 长城增强收益定开债券A | 债券型-混合一级 | 2017-09-06 | 至今 | 8年又180天 | 42.98% |
| 投资目标 | 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求实现超越业绩比较基准的长期稳定投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、同业存单、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会相关规定。 |
| 投资策略 | 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力,采取自上而下的方法对基金的大类资产进行动态配置,综合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选,力争在严格控制基金风险的基础上,获取长期稳定超额收益。另外,本基金可投资于股票、权证等权益类资产,基金管理人将运用定性分析和定量分析相结合的方法选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资,强化基金的获利能力,提高预期收益水平,以期达到收益强化的效果。 资产配置策略 本基金将采用“自上而下”的分析方法,综合分析宏观经济周期与形势、货币政策、财政政策、利率走势、资金供求、流动性风险、信用风险等因素,分析比较债券市场、债券品种、股票市场、及现金类资产的收益风险特征,在基准配置比例的基础上,动态调整各大类资产的投资比例,控制投资组合的系统性风险。 中小企业私募债投资策略 与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为:①研究债券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面信息,分析企业的长期运作风险;②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、成长能力、现金流水平等方面进行综合评价,评估发行人财务风险;③利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券发行人的违约率及违约损失率;④考察债券发行人的增信措施,如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等;⑤综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,选择具有投资价值的品种进行投资。 权益资产投资策略 本基金将重点投资于具备内生性增长基础或具备外延式扩张能力的价值创造型企业,并重点关注相关个股的安全边际及绝对收益机会。在股票选择方面,充分发挥“自下而上”的主动选股能力,结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司内生性增长动力的判断,选择具备外延式扩张能力的优势上市公司,结合财务与估值分析,深入挖掘盈利预期稳步上升、成长性发生根本变化且价值低估的上市公司,构建股票投资组合,同时将根据行业、公司状况的变化,基于估值水平的波动,动态优化股票投资组合。在安全边际方面,将加强个股下行风险的策略判断,并对于因市场阶段性有效性降低时出现的套利机会保持敏感性。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 本基金的权证投资策略主要体现为深入分析权证标的证券基本面,在合理估值的基础上,结合期权定价模型选择市场定价合理的权证进行投资,具体包括价值发现策略、杠杆策略、波动性溢价策略、买入保护性认沽权证策略等。 随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,本基金将在遵循该产品风险收益特征的前提下,积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富投资标的以及组合投资策略。 资产支持证券投资策略 本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整后收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 国债期货投资策略 (1)有效控制投资组合杠杆水平,做多利率债品种 本基金将在深入研究宏观经济形势和影响利率水平各项指标的基础上,预判利率债品种的后期表现,在有效控制组合杠杆水平的基础上,充分利用国债期货保证金交易特点,灵活调整组合国债期货多头仓位。 (2)国债期货的套期保值 本基金在综合分析经济基本面、资金面和政策面的基础上,结合组合内各利率债持仓结构的基础上,按照“利率风险评估—套期保值比例计算—保证金、期现价格变化等风险控制”的流程,构建并实时调整利率债的套期保值组合。 (3)信用利差交易 利率风险是信用债的重要风险组成。本基金将在基于经济形势和信用风险预期的基础上,利用国债期货,对于信用债的利率风险部分进行一定程度的套期保值,实现信用利差交易,即在预期信用利差缩窄的情况下,做空国债期货,做多信用债,在预期信用利差变宽的情况下,做多国债期货,做空信用债。 债券投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的投资收益。具体包括:利率策略、信用债券投资策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略等。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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