| 基金全称 | 广发集汇债券型证券投资基金 | 基金简称 | 广发集汇债券A |
| 基金代码 | 016424（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2022年10月17日 | 成立日期 | 2022年11月08日 |
| 成立规模 | 13.016亿份 | 资产规模 | 1.02亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 姚秋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-11-08 |
姚秋先生:中国国籍,经济学博士、注册金融分析师,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任中国建设银行北京分行投资银行部债券研究员;中国工商银行资产管理部固定收益投资经理;曾任新华基金管理股份有限公司总经理助理、基金经理;曾任新华阿里一号保本混合型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫日享中短债债券型证券投资基金、新华聚利债券型证券投资基金、新华红利回报混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。现任广发基金管理有限公司债券投资部总经理,兼任固定收益研究部总经理。2022年5月31日任广发恒悦债券型证券投资基金、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月8日起任广发集汇债券型证券投资基金基金经理。2023年1月18日起任广发稳润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021795 | 广发稳信六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2024-11-05 | 至今 | 1年又80天 | 7.63% |
| 021796 | 广发稳信六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2024-11-05 | 至今 | 1年又80天 | 7.11% |
| 017096 | 广发稳润一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-01-18 | 2025-11-28 | 2年又315天 | 8.58% |
| 017097 | 广发稳润一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-01-18 | 2025-11-28 | 2年又315天 | 7.20% |
| 016425 | 广发集汇债券C | 债券型-混合二级 | 2022-11-08 | 至今 | 3年又78天 | 12.81% |
| 016424 | 广发集汇债券A | 债券型-混合二级 | 2022-11-08 | 至今 | 3年又78天 | 13.96% |
| 000214 | 广发成长优选混合 | 混合型-灵活 | 2022-06-02 | 至今 | 3年又237天 | 26.61% |
| 010450 | 广发恒悦债券C | 债券型-混合二级 | 2022-05-31 | 至今 | 3年又239天 | 15.41% |
| 009955 | 广发鑫裕混合C | 混合型-灵活 | 2022-05-31 | 至今 | 3年又239天 | 42.19% |
| 010451 | 广发恒悦债券E | 债券型-混合二级 | 2022-05-31 | 至今 | 3年又239天 | 16.12% |
| 002134 | 广发鑫裕混合A | 混合型-灵活 | 2022-05-31 | 至今 | 3年又239天 | 42.73% |
| 010449 | 广发恒悦债券A | 债券型-混合二级 | 2022-05-31 | 至今 | 3年又239天 | 16.70% |
| 010401 | 新华安康多元收益一年持有A | 混合型-偏债 | 2020-12-16 | 2021-12-30 | 1年又14天 | 5.59% |
| 010402 | 新华安康多元收益一年持有C | 混合型-偏债 | 2020-12-16 | 2021-12-30 | 1年又14天 | 5.15% |
| 007912 | 新华鑫日享中短债B | 债券型-中短债 | 2019-10-11 | 2020-03-17 | 158天 | 1.61% |
| 006897 | 新华聚利债券C | 债券型-混合二级 | 2019-04-11 | 2021-12-30 | 2年又264天 | 18.39% |
| 006896 | 新华聚利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-04-11 | 2021-12-30 | 2年又264天 | 19.86% |
| 004981 | 新华鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 2018-12-19 | 2020-03-17 | 1年又89天 | 5.29% |
| 006695 | 新华鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 2018-12-19 | 2020-03-17 | 1年又89天 | 4.90% |
| 003025 | 新华红利回报混合 | 混合型-灵活 | 2017-03-27 | 2021-12-30 | 4年又279天 | 82.74% |
| 003222 | 新华丰利债券C | 债券型-混合二级 | 2016-10-26 | 2019-07-02 | 2年又249天 | 8.44% |
| 003221 | 新华丰利债券A | 债券型-混合二级 | 2016-10-26 | 2019-07-02 | 2年又249天 | 9.63% |
| 001814 | 新华阿鑫二号保本 | 2015-11-19 | 2017-11-21 | 2年又3天 | 9.78% | |
| 001682 | 新华鑫回报混合 | 混合型-灵活 | 2015-09-02 | 2021-12-30 | 6年又121天 | 61.50% |
| 000973 | 新华增盈回报债券 | 债券型-混合二级 | 2015-06-11 | 2021-12-30 | 6年又204天 | 54.44% |
| 000903 | 新华活期添利货币A | 货币型-普通货币 | 2014-12-04 | 2015-12-17 | 1年又13天 | 3.41% |
| 000900 | 新华阿鑫一号保本混合 | 2014-12-02 | 2016-12-30 | 2年又29天 | 26.97% | |
| 000819 | 新华财富金30天理财 | 债券型-理财 | 2014-10-09 | 2015-12-17 | 1年又69天 | 5.98% |
| 519167 | 新华精选低波动股票 | 股票型 | 2014-08-07 | 2016-12-30 | 2年又146天 | 25.08% |
| 000610 | 新华阿里一号保本混合 | 2014-07-18 | 2017-05-03 | 2年又290天 | 68.72% |
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| 姓名 | 吴迪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-25 |
吴迪女士:中国国籍,硕士研究生、硕士、FRM。2014年10月30日加入广发基金管理有限公司,历任金融工程与风险管理部研究员、固定收益管理总部研究员、固定收益管理总部总经理助理、固定收益管理总部副总经理,现任广发基金管理有限公司特定策略投资部总经理。现任广发景丰纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年1月27日起任职)、广发聚源债券型证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年4月8日起任职)、广发集富纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年4月8日至2025年5月7日)、广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2021年4月8日起任职)、广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2022年2月28日起任职)、广发景益债券型证券投资基金基金经理(自2022年10月26日起任职)、广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(自2023年6月29日起任职)、广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(自2023年12月19日至2025年3月11日任职)。广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理(自2024年2月29日起任职)。广发集瑞债券型证券投资基金基金经理(自2025年5月7日起任职)。广发恒祥债券型证券投资基金基金经理(自2025年5月7日起任职)。曾任广发集丰债券型证券投资基金、广发安泽短债债券型证券投资基金基金经理。2025年11月25日担任广发稳信六个月持有期混合型证券投资基金、广发集汇债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016424 | 广发集汇债券A | 债券型-混合二级 | 2025-11-25 | 至今 | 60天 | 5.01% |
| 021796 | 广发稳信六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2025-11-25 | 至今 | 60天 | 4.82% |
| 021795 | 广发稳信六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2025-11-25 | 至今 | 60天 | 4.89% |
| 016425 | 广发集汇债券C | 债券型-混合二级 | 2025-11-25 | 至今 | 60天 | 4.96% |
| 025227 | 广发集瑞债券E | 债券型-混合二级 | 2025-08-14 | 至今 | 163天 | 3.97% |
| 003037 | 广发集瑞债券A | 债券型-混合二级 | 2025-05-07 | 至今 | 262天 | 8.32% |
| 003038 | 广发集瑞债券C | 债券型-混合二级 | 2025-05-07 | 至今 | 262天 | 8.01% |
| 014739 | 广发恒祥债券C | 债券型-混合二级 | 2025-05-07 | 至今 | 262天 | 9.68% |
| 014738 | 广发恒祥债券A | 债券型-混合二级 | 2025-05-07 | 至今 | 262天 | 9.91% |
| 021850 | 广发景益债券C | 债券型-长债 | 2024-07-11 | 至今 | 1年又197天 | 3.28% |
| 021609 | 广发中债7-10年国开债指数D | 指数型-固收 | 2024-06-03 | 至今 | 1年又235天 | 7.07% |
| 002864 | 广发安泽短债债券A | 债券型-中短债 | 2024-03-21 | 2025-11-26 | 1年又250天 | 4.41% |
| 002865 | 广发安泽短债债券C | 债券型-中短债 | 2024-03-21 | 2025-11-26 | 1年又250天 | 3.80% |
| 020627 | 广发安泽短债D | 债券型-中短债 | 2024-03-21 | 2025-11-26 | 1年又250天 | 4.35% |
| 020376 | 广发景丰纯债C | 债券型-长债 | 2023-12-26 | 至今 | 2年又30天 | 7.25% |
| 020377 | 广发景丰纯债D | 债券型-长债 | 2023-12-26 | 至今 | 2年又30天 | 7.88% |
| 019929 | 广发中债0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 2023-12-19 | 2025-03-11 | 1年又83天 | 3.77% |
| 019930 | 广发中债0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 2023-12-19 | 2025-03-11 | 1年又83天 | 3.65% |
| 020200 | 广发理财年年红债券C | 债券型-长债 | 2023-12-13 | 2024-12-20 | 1年又8天 | 3.03% |
| 019344 | 广发聚源债券(LOF)B | 债券型-长债 | 2023-09-06 | 至今 | 2年又141天 | 9.56% |
| 015893 | 广发景益债券A | 债券型-长债 | 2022-10-26 | 至今 | 3年又91天 | 12.02% |
| 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 2022-02-28 | 至今 | 3年又331天 | 19.94% |
| 011062 | 广发中债7-10年国开债指数E | 指数型-固收 | 2022-02-28 | 至今 | 3年又331天 | 21.10% |
| 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 2022-02-28 | 至今 | 3年又331天 | 21.56% |
| 003039 | 广发集富纯债A | 债券型-长债 | 2021-04-08 | 2025-05-07 | 4年又30天 | 17.14% |
| 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 债券型-长债 | 2021-04-08 | 至今 | 4年又292天 | 20.39% |
| 004750 | 广发鑫和A | 混合型-灵活 | 2021-04-08 | 至今 | 4年又292天 | 20.06% |
| 004751 | 广发鑫和C | 混合型-灵活 | 2021-04-08 | 至今 | 4年又292天 | 17.78% |
| 003040 | 广发集富纯债C | 债券型-长债 | 2021-04-08 | 2025-05-07 | 4年又30天 | 15.32% |
| 162716 | 广发聚源债券(LOF)C | 债券型-长债 | 2021-04-08 | 至今 | 4年又292天 | 18.42% |
| 003223 | 广发景丰纯债A | 债券型-长债 | 2021-01-27 | 至今 | 4年又363天 | 22.08% |
| 270043 | 广发理财年年红债券A | 债券型-长债 | 2020-06-12 | 2024-12-20 | 4年又192天 | 9.15% |
| 002711 | 广发集丰债券A | 债券型-混合二级 | 2020-05-07 | 2025-05-07 | 5年又1天 | 25.17% |
| 002712 | 广发集丰债券C | 债券型-混合二级 | 2020-05-07 | 2025-05-07 | 5年又1天 | 22.26% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置 本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等多种因素的基础上,判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势,分析不同政策对各类资产的市场影响,评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,根据大类资产的风险收益特征进行灵活配置,确定合适的资产配置比例,并适时进行调整。 股票(存托凭证)投资策略 本基金将主要遵循“自下而上”的分析框架,采用定性分析和定量分析相结合的方法,精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票构建股票组合。 1、定量分析 通过财务和运营数据进行企业价值评估,初步筛选出具备优势的股票备选库。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。 (1)盈利能力 本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。 (2)成长能力 投资方法上重视投资价值与成长潜力的平衡,一方面利用价值投资标准筛选低价股票,避免市场波动时的风险和股票价格高企的风险;另一方面,利用成长性投资可分享高成长收益的机会。本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括EPS增长率和主营业务收入增长率等。 (3)估值水平 本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。 2、定性分析 从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。 (1)持续成长性方面,通过对上市公司生产、技术、市场、经营状况等方面的深入研究,评估具有持续成长能力的上市公司。 (2)在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用创新能力取得竞争优势、开拓市场、进而创造利润增长的能力。 (3)公司治理结构优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。 3、港股通标的股票投资策略 考虑到香港股票市场与A股股票市场的差异,对于港股通标的股票,本基金除按照上述个股精选策略,还将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为,以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等因素,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 4、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 债券投资策略 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 1、久期配置策略 本基金通过对GDP、CPI、国际收支等国民经济运行指标进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。 本基金将根据对未来市场利率走向的预测,动态调整组合的目标久期。在预期利率处于上升通道时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险;在预期利率处于下降通道时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益。 2、类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的动态管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。本基金将在信用利差水平较高时较多配置信用债券,在信用利差水平较低时较多配置国债等利率债品种。 3、利率债投资策略 (1)收益率曲线配置策略 收益率曲线配置策略是根据对收益率曲线形状变动的预期,建立或改变组合期限结构。本基金将在预测收益率曲线变动的方向、确定本基金债券组合目标久期的基础上,结合对收益率曲线变化的预测,根据收益率曲线形状变动的情景分析,选择合适的策略构建组合的期限结构,并进行动态调整。 (2)骑乘策略 骑乘策略是一种基于收益率曲线形态分析对债券组合进行适时调整的债券投资管理策略。该策略是指当收益率曲线比较陡峭,即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平相对较高的债券。随着持有期限延长,债券剩余期限将会缩短,此时债券收益率水平较投资期初将会有所下降,通过债券收益率的下滑来获得资本利得收益。 4、信用债投资策略 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响。一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金将采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定发债主体的信用状况。本基金的信用债投资策略主要包括信用利差曲线配置和信用债券精选两个方面。 本基金投资于信用债(包括资产支持证券,下同)的信用评级为AA+及以上,投资于信用评级为AA+的信用债占信用债资产的比例不高于50%,投资于信用评级为AAA的信用债占信用债资产的比例不低于50%。上述信用评级为主体评级,如无主体评级,参考债项评级。本基金持有信用债期间,如果其信用评级下降不再符合前述标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出或处置。 (1)信用利差曲线配置 信用利差曲线的走势直接影响相应债券品种的信用利差。因此,本基金将基于信用利差曲线的变化进行相应的信用债券配置操作。首先,本基金管理人内部将研究和分析经济周期、国家政策、行业景气度、信用债券市场供求、信用债券市场结构、信用债券品种的流动性及相关等因素变化对信用利差曲线的影响;其次,本基金将综合参考外部权威、专业信用评级机构的研究成果,预判信用利差曲线整体及分行业走势;最后,本基金将确定信用债券总体配置比例及分行业投资比例。 (2)信用债券精选 本基金将借助本基金管理人内部专业研究能力,并综合参考外部权威、专业研究机构的研究成果,对发债主体企业进行深入的基本面分析,并结合债券发行条款,以确定信用债券的实际信用风险状况及其信用利差水平,挖掘并投资于信用风险相对较低、信用利差相对较大的优质品种。发债主体基本面分析指标包括但不限于国民经济运行的周期阶段,债券发行人所处行业发展前景、业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平和债务水平等。在基本面分析基础上,综合分析个券的到期收益率、交易量、票息率、信用等级、信用利差水平、税赋特点等发行条款,对个券进行内在价值评估,精选估值合理或者相对估值较低、到期收益率较高、票息率较高的债券。 5、可转换债券与可交换债券投资策略 本基金投资于可转换债券与可交换债券的信用评级为AA+及以上。上述信用评级为主体评级,如无主体评级,参考债项评级。 可转换债券与可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确债底保护,防范信用风险,另一方面,还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基本面研究,从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考察,精选财务稳健、信用违约风险小的可转换债券与可交换债券进行投资。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货时,将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。 资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 信用衍生品投资策略 本基金若投资信用衍生品,将按照风险管理的原则,以风险对冲为目的,并遵守证券交易所或银行间市场的相关规定。管理人将结合根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,合理评估信用衍生品的价格和流动性,确定投资金额、期限、风险敞口等。管理人将加强交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债总全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+人民币计价的恒生指数收益率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金资产若投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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