| 基金全称 | 富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金 | 基金简称 | 国富恒兴债券C |
| 基金代码 | 020578（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2024年04月02日 | 成立日期 | 2024年04月22日 |
| 成立规模 | 5.053亿份 | 资产规模 | 3.26亿份（截止至：2024年04月22日） |
| 基金管理人 | 国海富兰克林基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 王晓宁 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-22 |
王晓宁先生:中央财经大学学士学位。历任万家基金管理有限公司研究员、研究总监助理、基金经理助理,国海富兰克林基金管理有限公司行业研究主管、国富潜力组合混合基金、国富成长动力混合基金及国富策略回报混合基金的基金经理助理。现任国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部副总经理、国富策略回报混合基金、国富健康优质生活股票基金、国富鑫颐收益混合基金、国富安颐稳健6个月持有期混合基金及国富招瑞优选股票基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020578 | 国富恒兴债券C | 债券型-混合二级 | 2024-04-22 | 至今 | 20天 | 0.22% |
| 020577 | 国富恒兴债券A | 债券型-混合二级 | 2024-04-22 | 至今 | 20天 | 0.23% |
| 019080 | 国富招瑞优选股票C | 股票型 | 2024-02-07 | 至今 | 95天 | 6.53% |
| 019079 | 国富招瑞优选股票A | 股票型 | 2024-02-07 | 至今 | 95天 | 6.67% |
| 017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-09-11 | 至今 | 244天 | 1.65% |
| 017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-09-11 | 至今 | 244天 | 1.90% |
| 018470 | 国富策略回报混合C | 混合型-灵活 | 2023-05-18 | 至今 | 360天 | -8.16% |
| 012812 | 国富鑫颐收益混合A | 混合型-偏债 | 2022-03-02 | 至今 | 2年又72天 | -0.14% |
| 012813 | 国富鑫颐收益混合C | 混合型-偏债 | 2022-03-02 | 至今 | 2年又72天 | -0.79% |
| 000761 | 国富健康优质生活股票 | 股票型 | 2014-09-23 | 至今 | 9年又234天 | 27.99% |
| 450010 | 国富策略回报混合A | 混合型-灵活 | 2013-07-30 | 至今 | 10年又289天 | 143.85% |
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| 姓名 | 王莉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-22 |
王莉女士:中国国籍,华东师范大学金融学硕士。2016-01至2017-06任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理,2011-09至2016-01任国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员,2010-06至2011-08任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员。曾任国富日鑫月益30天理财债券基金、国富恒丰定期债券基金的基金经理。现担任国海富兰克林基金管理有限公司国富日日收益货币基金、国富安享货币基金、国富恒丰一年持有期债券基金、国富新机遇混合基金及国富天颐混合基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020578 | 国富恒兴债券C | 债券型-混合二级 | 2024-04-22 | 至今 | 20天 | 0.22% |
| 020577 | 国富恒兴债券A | 债券型-混合二级 | 2024-04-22 | 至今 | 20天 | 0.23% |
| 005553 | 国富新趋势混合C | 混合型-灵活 | 2023-01-09 | 2023-07-10 | 182天 | -0.65% |
| 005552 | 国富新趋势混合A | 混合型-灵活 | 2023-01-09 | 2023-07-10 | 182天 | -0.54% |
| 450005 | 国富强化收益债券A | 债券型-混合二级 | 2021-09-01 | 2022-03-14 | 194天 | 0.71% |
| 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2021-09-01 | 2022-03-14 | 194天 | 1.41% |
| 164510 | 国富恒利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2021-09-01 | 2022-03-14 | 194天 | 1.23% |
| 450006 | 国富强化收益债券C | 债券型-混合二级 | 2021-09-01 | 2022-03-14 | 194天 | 0.54% |
| 450019 | 国富恒久信用债券C | 债券型-长债 | 2021-09-01 | 2022-03-14 | 194天 | -0.09% |
| 450018 | 国富恒久信用债券A | 债券型-长债 | 2021-09-01 | 2022-03-14 | 194天 | 0.08% |
| 000065 | 国富焦点驱动混合A | 混合型-灵活 | 2021-09-01 | 2022-03-14 | 194天 | -0.73% |
| 005652 | 国富天颐混合A | 混合型-偏债 | 2019-09-13 | 至今 | 4年又243天 | 30.74% |
| 002088 | 国富新机遇混合C | 混合型-灵活 | 2019-09-13 | 至今 | 4年又243天 | 37.31% |
| 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 债券型-长债 | 2019-09-13 | 至今 | 4年又243天 | 16.93% |
| 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 债券型-长债 | 2019-09-13 | 至今 | 4年又243天 | 18.65% |
| 002087 | 国富新机遇混合A | 混合型-灵活 | 2019-09-13 | 至今 | 4年又243天 | 39.13% |
| 005653 | 国富天颐混合C | 混合型-偏债 | 2019-09-13 | 至今 | 4年又243天 | 27.15% |
| 004663 | 国富日鑫月益30天理财债券A | 债券型-理财 | 2017-06-21 | 2020-10-14 | 3年又116天 | |
| 004664 | 国富日鑫月益30天理财债券B | 债券型-理财 | 2017-06-21 | 2020-10-14 | 3年又116天 | |
| 004120 | 国富安享货币 | 货币型-普通货币 | 2017-05-22 | 至今 | 6年又357天 | 20.16% |
| 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 债券型-长债 | 2016-01-26 | 2016-05-25 | 120天 | 0.44% |
| 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 债券型-长债 | 2016-01-26 | 2016-05-25 | 120天 | 0.26% |
| 000203 | 国富日日收益货币A | 货币型-普通货币 | 2016-01-22 | 至今 | 8年又113天 | 21.23% |
| 000204 | 国富日日收益货币B | 货币型-普通货币 | 2016-01-22 | 至今 | 8年又113天 | 23.67% |
| 投资目标 | 本基金通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金将采用“自上而下”精选行业赛道和“自下而上”精选个股策略相结合,挖掘具备良好成长性以及合理估值水平的个股,透过基本面研究推动投资。 1、定量分析 估值合理:考虑不同行业和公司的特性,纵向比较历史平均估值水平,横向比较国际同类型公司估值,综合研判,以合理估值买入优质上市公司股票; 成长性较高:通过行业景气度、企业商业模式、上下游议价能力、突破和革新潜力、管理团队等多方面衡量企业向上成长空间,并密切关注企业成长空间的可达性; 盈利能力较强:重视上市公司的财务报表分析,从资产质量、业务增长、财务结构、利润水平、盈利构成、现金流特征、盈利可预测性等出发,关注具备领先优势、盈利质量较高、盈利能力较强的上市公司。 2、定性分析 可持续性和增长性:聚焦增长确定性和持续性较好的行业和板块。同时,注重企业盈利,关注投资企业ROE、现金流、成长持续性和估值性价比; 治理结构良好:选择公司治理结构良好,管理团队经验丰富,公司发展战略清晰的上市公司。 港股通标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资人(QDII)境外投资额度进行境外投资。基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 存托凭证投资策略 在严格控制风险的前提下,本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究分析,从而选择有比较优势的存托凭证进行投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率*2% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平理论上高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。本基金可通过港股通投资于香港市场股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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- 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告2024-04-22
- 通联渠道系统维护通知2024-04-19
- 关于富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金提前结束募集的公告2024-04-17
- 关于增加部分销售机构为富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金代销机构的公告2024-03-29