| 基金全称 | 银华盛泓债券型证券投资基金 | 基金简称 | 银华盛泓债券A |
| 基金代码 | 020955（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2024年03月29日 | 成立日期 | 2024年04月26日 |
| 成立规模 | 17.687亿份 | 资产规模 | 6.17亿份（截止至：2024年04月26日） |
| 基金管理人 | 银华基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.50%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 阚磊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-26 |
阚磊先生:硕士研究生,曾任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理,兴业基金管理有限公司FOF基金投资部副总监,国寿安保基金管理有限公司基金经理。2019年2月至2023年2月1日任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金经理,2019年11月起任国寿安保安泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月至2023年2月1日担任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月至2022年3月22日任国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月至2023年2月1日任国寿安保稳悦混合型证券投资基金基金经理。2021年6月至2023年2月1日任国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。曾任国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国寿安保稳弘混合型证券投资基金基金经理。曾任国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月加入银华基金管理股份有限公司,现任固定收益及资产配置部基金经理。2023年8月11日担任银华安盈短债债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2023年09月22日担任银华招利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年09月22日起担任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2023年12月21日起兼任银华致淳债券型证券投资基金基金经理。自2024年3月20日起兼任银华晶鑫债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020955 | 银华盛泓债券A | 债券型-混合二级 | 2024-04-26 | 至今 | 2天 | 0.00% |
| 020956 | 银华盛泓债券C | 债券型-混合二级 | 2024-04-26 | 至今 | 2天 | 0.00% |
| 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 | 指数型-固收 | 2024-04-25 | 至今 | 3天 | 0.01% |
| 020214 | 银华晶鑫债券C | 债券型-长债 | 2024-03-20 | 至今 | 39天 | 0.11% |
| 020213 | 银华晶鑫债券A | 债券型-长债 | 2024-03-20 | 至今 | 39天 | 0.13% |
| 020144 | 银华致淳债券 | 债券型-长债 | 2023-12-21 | 至今 | 129天 | 1.73% |
| 005286 | 银华岁丰定期开放债券发起式 | 债券型-长债 | 2023-09-22 | 至今 | 219天 | 2.96% |
| 009977 | 银华招利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-09-22 | 至今 | 219天 | -1.24% |
| 009978 | 银华招利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-09-22 | 至今 | 219天 | -1.49% |
| 019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 债券型-中短债 | 2023-09-07 | 至今 | 234天 | 2.81% |
| 014670 | 银华安盈短债债券D | 债券型-中短债 | 2023-08-11 | 至今 | 261天 | 2.13% |
| 006496 | 银华安盈短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-08-11 | 至今 | 261天 | 2.11% |
| 006497 | 银华安盈短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-08-11 | 至今 | 261天 | 1.93% |
| 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-08-11 | 至今 | 261天 | 0.68% |
| 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-08-11 | 至今 | 261天 | 0.39% |
| 006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 2023-08-11 | 至今 | 261天 | 2.79% |
| 015407 | 国寿安保稳弘混合E | 混合型-偏债 | 2022-03-22 | 2023-02-01 | 316天 | 2.68% |
| 014231 | 国寿安保安锦纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 2021-12-22 | 2023-02-01 | 1年又41天 | 2.11% |
| 011951 | 国寿安保安弘纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 2021-12-10 | 2023-02-01 | 1年又53天 | 2.74% |
| 011634 | 国寿安保安悦纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 2021-11-03 | 2023-02-01 | 1年又90天 | 3.19% |
| 011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-06-24 | 2023-02-01 | 1年又222天 | 3.86% |
| 011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-06-24 | 2023-02-01 | 1年又222天 | 3.19% |
| 010829 | 国寿安保稳悦混合C | 混合型-偏债 | 2021-03-18 | 2023-02-01 | 1年又320天 | 2.29% |
| 011028 | 国寿安保稳弘混合C | 混合型-偏债 | 2021-03-18 | 2023-02-01 | 1年又320天 | 23.95% |
| 011027 | 国寿安保稳弘混合A | 混合型-偏债 | 2021-03-18 | 2023-02-01 | 1年又320天 | 23.67% |
| 010828 | 国寿安保稳悦混合A | 混合型-偏债 | 2021-03-18 | 2023-02-01 | 1年又320天 | 2.48% |
| 010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-12-16 | 2022-03-22 | 1年又96天 | 3.79% |
| 007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 债券型-长债 | 2020-07-27 | 2023-02-01 | 2年又189天 | 9.33% |
| 007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 债券型-长债 | 2020-07-27 | 2023-02-01 | 2年又189天 | 10.44% |
| 007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-11-13 | 2023-02-01 | 3年又81天 | 10.11% |
| 006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-02-19 | 2023-02-01 | 3年又348天 | 12.92% |
| 006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-02-19 | 2023-02-01 | 3年又348天 | 11.59% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争为投资人获取稳健回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、政策性金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、政府支持机构债、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金将采用定量和定性相结合的分析方法,结合对宏观经济环境、国家经济政策、行业发展状况、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素的定性分析,综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上,本基金将积极主动地对权益类资产、固定收益类资产和现金等各类金融资产的配置比例进行实时动态调整。 股票投资策略 (1)A股股票投资策略 本基金的股票资产主要投资于优选行业中的绩优股票。本基金将选择在行业中具备竞争优势、成长性良好和估值合理的股票。在价值取向上,采用合适的股票估值模型与分析系统选股模型,选择具有投资价值的行业股票,构造投资组合。本基金通过定量和定性分析,并结合深入的基本面分析和实地调查研究,最后通过横向和纵向比较估值分析,筛选出那些获利能力强、成长性高、财务健康、核心竞争优势明显、公司治理完善的上市公司。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。由于港股市场股票价值相对A股市场长期处于被低估状态,因此,我们将重点关注以下价值型港股通标的股票: 1)对于A、H两地同时上市的公司,股价相对于A股明显折价的港股通标的股票; 2)对于仅在香港市场上市,而在A股属于稀缺行业的个股,本基金将选择经营指标优于全市场平均水平且估值处于合理区间的港股通标的股票,主要考察指标包括资本回报率(ROIC)、毛利率、主营业务经营利润率等。 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 |
| 分红政策 | 1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致后可酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 本基金可投资香港联合交易所上市的股票,如投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 银华基金管理股份有限公司关于银华盛泓债券型证券投资基金基金合同生效的公告2024-04-27
- 银华基金管理股份有限公司关于银华盛泓债券型证券投资基金调整募集期限的公告2024-03-28
- 银华盛泓债券型证券投资基金托管协议2024-03-26
- 银华盛泓债券型证券投资基金基金合同2024-03-26
- 银华盛泓债券型证券投资基金招募说明书2024-03-26