基金数据

基金全称南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金简称南方恒生指数ETF联接I
基金代码021023(前端)基金类型指数型-股票
发行日期成立日期2024年03月27日
成立规模---资产规模0.00亿份(截止至:2024年03月31日)
基金管理人南方基金基金托管人工商银行
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.01%(前端)最高认购费率---
最高申购费率--(前端)0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名罗文杰
上任日期2024-03-27

罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国 Open Link Financial 公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理;现任指数投资部总经理。2013年5月17日至2015年6月16日,任南方策略基金经理;2017年11月9日至2019年1月18日,任南方策略、南方量化混合基金经理;2016年12月30日至2019年4月18日,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2018年2月8日至2020年3月27日,任H股ETF基金经理;2018年2月12日至2020年3月27日,任南方H股联接基金经理;2014年10月30日至2020年12月23日,任500医药基金经理;2021年3月12日至2023年2月24日,任南方中证创新药产业ETF基金经理;2021年10月22日至2023年2月24日,任南方中证全指医疗保健ETF基金经理;2013年4月22日至今,任南方500、南方500ETF基金经理;2013年5月17日至今,任南方300、南方300联接基金经理;2015年2月16日至今,任南方恒生ETF基金经理;2017年7月21日至今,任恒生联接基金经理;2017年8月24日至今,任南方房地产联接基金经理;2017年8月25日至今,任南方房地产ETF基金经理;2018年4月3日至今,任MSCI基金基金经理;2018年6月8日至今,任MSCI联接基金经理;2020年7月24日至今,兼任投资经理;2020年12月25日至2023年8月25日任南方策略优化混合型证券投资基金基金经理;2021年7月2日至2023年8月25日任南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理;2022年6月17日至2023年8月25日任南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理。2023年5月30日至今,任南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)基金经理。

罗文杰管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
021002南方中证房地产ETF发起联接I指数型-股票2024-04-22至今26天26.48%
021053南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I指数型-海外股票2024-04-22至今26天9.16%
021059南方中证500ETF联接(LOF)I指数型-股票2024-04-08至今40天2.82%
021023南方恒生指数ETF联接I指数型-股票2024-03-27至今52天18.56%
021022南方沪深300联接基金I指数型-股票2024-03-19至今60天2.66%
018078南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A指数型-海外股票2023-05-30至今354天-21.02%
018079南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C指数型-海外股票2023-05-30至今354天-21.24%
159615南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)指数型-海外股票2022-06-172023-08-251年又69天-20.76%
159877南方中证全指医疗保健设备与服务ETF指数型-股票2021-10-222023-02-241年又125天-15.57%
013134南方MSCI中国A股联接E指数型-股票2021-08-02至今2年又290天-19.90%
159747南方中证香港科技ETF(QDII)指数型-海外股票2021-07-022023-08-252年又54天-47.60%
159858南方中证创新药产业ETF指数型-股票2021-03-122023-02-241年又349天-24.54%
202019南方策略优化混合混合型-偏股2020-12-252023-08-252年又243天-19.64%
010989南方中证房地产ETF发起联接E指数型-股票2020-12-18至今3年又152天-37.20%
005788南方MSCI中国A股联接A指数型-股票2018-06-08至今5年又346天45.96%
005789南方MSCI中国A股联接C指数型-股票2018-06-08至今5年又346天42.52%
512160南方MSCI中国A股国际通ETF指数型-股票2018-04-03至今6年又47天36.65%
005659南方恒生指数ETF联接C指数型-股票2018-03-09至今6年又72天-20.80%
005554南方恒生国企ETF联接A指数型-股票2018-02-122020-03-272年又44天-10.18%
005555南方恒生国企ETF联接C指数型-股票2018-02-122020-03-272年又44天-10.93%
159954南方恒生中国企业ETF指数型-股票2018-02-082020-03-272年又48天-9.26%
202019南方策略优化混合混合型-偏股2017-11-092019-01-181年又70天-34.07%
001771南方量化混合混合型-灵活2017-11-092019-01-181年又70天-16.19%
512200南方中证房地产ETF指数型-股票2017-08-25至今6年又268天-45.95%
004643南方中证房地产ETF发起联接C指数型-股票2017-08-24至今6年又269天-43.74%
004642南方中证房地产ETF发起联接A指数型-股票2017-08-24至今6年又269天-42.21%
501302南方恒指ETF联接(LOF)A指数型-股票2017-07-21至今6年又303天-10.24%
004348南方中证500ETF联接C指数型-股票2017-02-23至今7年又86天-5.78%
004342南方沪深300联接基金C指数型-股票2017-02-23至今7年又86天27.52%
513600南方恒指ETF指数型-海外股票2015-02-16至今9年又94天12.49%
512300南方中证500医药卫生ETF指数型-股票2014-10-302021-02-056年又100天60.35%
159925南方沪深300ETF指数型-股票2013-05-17至今11年又4天90.24%
202019南方策略优化混合混合型-偏股2013-05-172015-06-192年又33天150.22%
202015南方沪深300联接基金A指数型-股票2013-05-17至今11年又4天83.33%
510500南方中证500ETF指数型-股票2013-04-22至今11年又29天83.74%
160119南方中证500ETF联接A指数型-股票2013-04-22至今11年又29天81.36%
投资目标 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金可投资存托凭证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金,以恒指ETF作为其主要投资标的。本基金并不参与恒指ETF的管理。 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标,基金还将投资于股指期货和其他经中国证监会允许的衍生工具,如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回、股指期货之间的套利,以追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,增强基金收益。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金将通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股,如果未来出现由于港股通额度受限、业务规则发生重大变更等影响投资运作的情形时,为了更好的保护投资人的利益,实现投资目标,在法律法规允许且操作可行的条件下,本基金将可以直接委托香港的经纪商投资标的指数的成份股、备选成份股。 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
分红政策 在存续期内,本基金不进行收益分配。 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 恒生指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
风险收益特征 本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
运作费用
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.01%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
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