| 基金全称 | 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) | 基金简称 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I |
| 基金代码 | 021053（前端） | 基金类型 | 指数型-海外股票 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年04月22日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.01%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I(021053) - 基金经理
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| 姓名 | 罗文杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-22 |
罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国 Open Link Financial 公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理;现任指数投资部总经理。2013年5月17日至2015年6月16日,任南方策略基金经理;2017年11月9日至2019年1月18日,任南方策略、南方量化混合基金经理;2016年12月30日至2019年4月18日,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2018年2月8日至2020年3月27日,任H股ETF基金经理;2018年2月12日至2020年3月27日,任南方H股联接基金经理;2014年10月30日至2020年12月23日,任500医药基金经理;2021年3月12日至2023年2月24日,任南方中证创新药产业ETF基金经理;2021年10月22日至2023年2月24日,任南方中证全指医疗保健ETF基金经理;2013年4月22日至今,任南方500、南方500ETF基金经理;2013年5月17日至今,任南方300、南方300联接基金经理;2015年2月16日至今,任南方恒生ETF基金经理;2017年7月21日至今,任恒生联接基金经理;2017年8月24日至今,任南方房地产联接基金经理;2017年8月25日至今,任南方房地产ETF基金经理;2018年4月3日至今,任MSCI基金基金经理;2018年6月8日至今,任MSCI联接基金经理;2020年7月24日至今,兼任投资经理;2020年12月25日至2023年8月25日任南方策略优化混合型证券投资基金基金经理;2021年7月2日至2023年8月25日任南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理;2022年6月17日至2023年8月25日任南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理。2023年5月30日至今,任南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021002 | 南方中证房地产ETF发起联接I | 指数型-股票 | 2024-04-22 | 至今 | 29天 | 24.86% |
| 021053 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I | 指数型-海外股票 | 2024-04-22 | 至今 | 29天 | 10.19% |
| 021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I | 指数型-股票 | 2024-04-08 | 至今 | 43天 | 3.39% |
| 021023 | 南方恒生指数ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-03-27 | 至今 | 55天 | 18.89% |
| 021022 | 南方沪深300联接基金I | 指数型-股票 | 2024-03-19 | 至今 | 63天 | 3.00% |
| 018078 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-05-30 | 至今 | 357天 | -20.27% |
| 018079 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-05-30 | 至今 | 357天 | -20.50% |
| 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2022-06-17 | 2023-08-25 | 1年又69天 | -20.76% |
| 159877 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型-股票 | 2021-10-22 | 2023-02-24 | 1年又125天 | -15.57% |
| 013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 2021-08-02 | 至今 | 2年又293天 | -19.53% |
| 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-07-02 | 2023-08-25 | 2年又54天 | -47.60% |
| 159858 | 南方中证创新药产业ETF | 指数型-股票 | 2021-03-12 | 2023-02-24 | 1年又349天 | -24.54% |
| 202019 | 南方策略优化混合 | 混合型-偏股 | 2020-12-25 | 2023-08-25 | 2年又243天 | -19.64% |
| 010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型-股票 | 2020-12-18 | 至今 | 3年又155天 | -38.01% |
| 005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 2018-06-08 | 至今 | 5年又349天 | 46.65% |
| 005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 2018-06-08 | 至今 | 5年又349天 | 43.18% |
| 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 指数型-股票 | 2018-04-03 | 至今 | 6年又50天 | 37.32% |
| 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-03-09 | 至今 | 6年又75天 | -20.58% |
| 005554 | 南方恒生国企ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2020-03-27 | 2年又44天 | -10.18% |
| 005555 | 南方恒生国企ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2020-03-27 | 2年又44天 | -10.93% |
| 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 指数型-股票 | 2018-02-08 | 2020-03-27 | 2年又48天 | -9.26% |
| 202019 | 南方策略优化混合 | 混合型-偏股 | 2017-11-09 | 2019-01-18 | 1年又70天 | -34.07% |
| 001771 | 南方量化混合 | 混合型-灵活 | 2017-11-09 | 2019-01-18 | 1年又70天 | -16.19% |
| 512200 | 南方中证房地产ETF | 指数型-股票 | 2017-08-25 | 至今 | 6年又271天 | -46.70% |
| 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2017-08-24 | 至今 | 6年又272天 | -44.47% |
| 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2017-08-24 | 至今 | 6年又272天 | -42.96% |
| 501302 | 南方恒指ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-07-21 | 至今 | 6年又306天 | -9.99% |
| 004348 | 南方中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2017-02-23 | 至今 | 7年又89天 | -5.25% |
| 004342 | 南方沪深300联接基金C | 指数型-股票 | 2017-02-23 | 至今 | 7年又89天 | 27.93% |
| 513600 | 南方恒指ETF | 指数型-海外股票 | 2015-02-16 | 至今 | 9年又97天 | 12.92% |
| 512300 | 南方中证500医药卫生ETF | 指数型-股票 | 2014-10-30 | 2021-02-05 | 6年又100天 | 60.35% |
| 159925 | 南方沪深300ETF | 指数型-股票 | 2013-05-17 | 至今 | 11年又7天 | 90.91% |
| 202019 | 南方策略优化混合 | 混合型-偏股 | 2013-05-17 | 2015-06-19 | 2年又33天 | 150.22% |
| 202015 | 南方沪深300联接基金A | 指数型-股票 | 2013-05-17 | 至今 | 11年又7天 | 83.94% |
| 510500 | 南方中证500ETF | 指数型-股票 | 2013-04-22 | 至今 | 11年又32天 | 84.83% |
| 160119 | 南方中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2013-04-22 | 至今 | 11年又32天 | 82.38% |
 | |
| 姓名 | 朱恒红 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-22 |
朱恒红先生:中国国籍,北京大学经济学硕士,具有基金从业资格。2016年7月加入南方基金,历任数量化投资部助理研究员、指数投资部研究员;2019年7月12日至2020年12月25日,任投资经理;2020年12月25日至今,任南方策略基金经理;2021年4月23日至今,任南方中证创新药产业ETF基金经理;2021年7月16日至今,任南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理;2021年11月2日至今,任南方中证全指医疗保健ETF基金经理;2022年6月17日至今,任南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理;2022年7月11日至今,任南方中证上海环交所碳中和ETF基金经理;2022年12月1日至今,任南方上证科创板50成份增强策略ETF基金经理;2023年5月30日至今,任南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)基金经理;2023年6月1日至今,任南方中证上海环交所碳中和ETF联接基金经理;2023年10月24日至今,任南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接基金经理。2023年12月8日至今,任南方上证科创板100ETF基金经理。2024年4月16日至今,任南方中证创新药产业ETF发起联接基金经理。曾任南方沪深300ESG基准ETF基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-05-16 | 至今 | 5天 | |
| 020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-05-16 | 至今 | 5天 | |
| 159578 | 南方深证主板50ETF | 指数型-股票 | 2024-05-14 | 至今 | 7天 | |
| 021053 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I | 指数型-海外股票 | 2024-04-22 | 至今 | 29天 | 10.19% |
| 021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2024-04-16 | 至今 | 35天 | 0.53% |
| 021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2024-04-16 | 至今 | 35天 | 0.55% |
| 021006 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I | 指数型-股票 | 2024-04-08 | 至今 | 43天 | 3.90% |
| 588900 | 南方上证科创板100ETF | 指数型-股票 | 2023-12-08 | 至今 | 165天 | -18.07% |
| 019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2023-10-24 | 至今 | 210天 | -10.19% |
| 019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2023-10-24 | 至今 | 210天 | -10.03% |
| 016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-06-01 | 至今 | 355天 | -2.77% |
| 016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-06-01 | 至今 | 355天 | -2.43% |
| 018078 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-05-30 | 至今 | 357天 | -20.27% |
| 018079 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-05-30 | 至今 | 357天 | -20.50% |
| 560180 | 南方沪深300ESG基准ETF | 指数型-股票 | 2023-04-13 | 2024-05-17 | 1年又35天 | -7.40% |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 指数型-股票 | 2022-12-01 | 至今 | 1年又172天 | -23.96% |
| 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 指数型-股票 | 2022-07-11 | 至今 | 1年又315天 | -26.09% |
| 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2022-06-17 | 至今 | 1年又339天 | -32.51% |
| 159877 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型-股票 | 2021-11-02 | 至今 | 2年又201天 | -38.50% |
| 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-07-16 | 至今 | 2年又310天 | -51.46% |
| 159858 | 南方中证创新药产业ETF | 指数型-股票 | 2021-04-23 | 至今 | 3年又29天 | -49.75% |
| 202019 | 南方策略优化混合 | 混合型-偏股 | 2020-12-25 | 至今 | 3年又148天 | -19.73% |
| 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股(包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、香港联合交易所上市的其他股票和存托凭证等)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票、港股通股票、香港联合交易所上市的其他股票和存托凭证等);政府债券、公司债券(包括公司发行的金融债券)、可转换债券、可交换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等,以及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的其他普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF);银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;股指期货、股票期权;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的境外结构性投资产品;以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为完全被动式指数基金,主要投资于目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。为更好地实现投资目标,本基金可参与其他境外市场投资工具和境内市场投资工具投资。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的方式如下: (1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以申购/赎回对价进行申购赎回或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申赎目标ETF。 (2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 成份股、备选成份股投资策略 本基金对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 金融衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资境内外股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配采取现金分红方式; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类和I类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 4、除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 经估值汇率调整后的恒生香港上市生物科技指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金的目标ETF为股票型基金,一般而言,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I(021053) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.01%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I(021053) - 基金公告
- 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告2024-05-11
- 南方基金关于开展旗下部分基金销售服务费费率优惠活动的公告2024-04-23
- 南方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金申购和定投业务金额限制的公告2024-04-23
- 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)招募...2024-04-22
- 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(I类...2024-04-22