| 基金全称 | 易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 易方达中证A50ETF联接发起式A |
| 基金代码 | 021206（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2024年04月08日 | 成立日期 | 2024年04月23日 |
| 成立规模 | 14.923亿份 | 资产规模 | 3.32亿份（截止至：2024年04月23日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
易方达中证A50ETF联接发起式A(021206) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 林伟斌 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-23 |
林伟斌先生:经济学博士。曾任中国金融期货交易所股份有限公司研发部研究员,易方达基金管理有限公司指数与量化投资部指数量化研究员、基金经理助理、量化基金组合部副总经理、量化策略部副总经理、指数投资部副总经理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2013年3月6日至2017年6月22日)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理(自2013年11月14日至2017年6月22日)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月27日至2017年6月22日)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2013年11月29日至2017年7月6日)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月26日至2017年7月6日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年11月28日至2018年8月10日)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月2日至2018年8月10日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月13日至2018年8月10日)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月13日至2018年8月10日)、易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年6月23日至2018年8月10日)。现任易方达基金管理有限公司指数投资部总经理、易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年10月8日起任职)、易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年10月21日起任职)、易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月26日起任职)。易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年07月08日任职)。易方达国企改革指数分级证券投资基金(自2021年01月01日起任职)。易方达上证50指数分级证券投资基金(更名为:易方达上证50指数证券投资基金(LOF))(2021年01月01日至2023年9月2日任职)。易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年3月1日起任职)、易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年10月29日起任职)。2021年12月17日至2023年9月2日任易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年12月28日起任易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。曾任易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2024-04-23 | 至今 | 28天 | 1.67% |
| 021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2024-04-23 | 至今 | 28天 | 1.68% |
| 563080 | 易方达中证A50ETF | 指数型-股票 | 2024-03-06 | 至今 | 76天 | 4.87% |
| 563020 | 易方达中证红利低波动ETF | 指数型-股票 | 2023-12-06 | 至今 | 167天 | 18.28% |
| 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-11-06 | 至今 | 197天 | 16.92% |
| 159532 | 易方达中证2000ETF | 指数型-股票 | 2023-09-13 | 至今 | 251天 | -5.89% |
| 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-08-17 | 至今 | 278天 | 22.57% |
| 014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-12-28 | 至今 | 2年又145天 | -19.62% |
| 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-12-28 | 至今 | 2年又145天 | -19.03% |
| 159606 | 易方达中证500质量成长ETF | 指数型-股票 | 2021-12-17 | 2023-09-02 | 1年又259天 | -21.41% |
| 563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 指数型-股票 | 2021-10-29 | 至今 | 2年又205天 | -22.15% |
| 012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-07-23 | 2023-09-02 | 2年又41天 | -19.14% |
| 012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-07-19 | 2023-09-02 | 2年又45天 | -14.03% |
| 011608 | 易方达上证科创50联接A | 指数型-股票 | 2021-03-01 | 至今 | 3年又82天 | -40.10% |
| 011609 | 易方达上证科创50联接C | 指数型-股票 | 2021-03-01 | 至今 | 3年又82天 | -40.29% |
| 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-01-01 | 2023-09-02 | 2年又244天 | -22.07% |
| 502006 | 易方达中证国企改革(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-01-01 | 2023-09-02 | 2年又244天 | -11.73% |
| 588080 | 易方达上证科创板50成份ETF | 指数型-股票 | 2020-09-28 | 至今 | 3年又236天 | -45.99% |
| 009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-07-08 | 至今 | 3年又318天 | 45.13% |
| 009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-07-08 | 至今 | 3年又318天 | 44.57% |
| 515180 | 易方达中证红利ETF | 指数型-股票 | 2019-11-26 | 至今 | 4年又178天 | 68.09% |
| 007857 | 易方达中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-10-21 | 至今 | 4年又214天 | 17.54% |
| 007856 | 易方达中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-10-21 | 至今 | 4年又214天 | 18.09% |
| 515810 | 易方达中证800ETF | 指数型-股票 | 2019-10-08 | 至今 | 4年又227天 | 17.03% |
| 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) | 指数型-海外股票 | 2017-06-23 | 2018-08-11 | 1年又49天 | 24.76% |
| 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | 指数型-海外股票 | 2017-06-23 | 2018-08-11 | 1年又49天 | 25.08% |
| 161127 | 易方达标普生物科技人民币A | 指数型-海外股票 | 2016-12-13 | 2018-08-11 | 1年又241天 | 41.52% |
| 003720 | 易方达标普生物科技美元汇A | 指数型-海外股票 | 2016-12-13 | 2018-08-11 | 1年又241天 | 42.59% |
| 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | 指数型-海外股票 | 2016-12-13 | 2018-08-11 | 1年又241天 | 44.38% |
| 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | 指数型-海外股票 | 2016-12-13 | 2018-08-11 | 1年又241天 | 45.49% |
| 003718 | 易方达标普500指数美元汇A | 指数型-海外股票 | 2016-12-02 | 2018-08-11 | 1年又252天 | 22.70% |
| 161125 | 易方达标普500指数人民币A | 指数型-海外股票 | 2016-12-02 | 2018-08-11 | 1年又252天 | 21.99% |
| 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇A | 指数型-海外股票 | 2016-11-28 | 2018-08-11 | 1年又256天 | 25.52% |
| 161126 | 易方达标普医疗保健人民币A | 指数型-海外股票 | 2016-11-28 | 2018-08-11 | 1年又256天 | 24.83% |
| 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2016-07-01 | 2017-07-07 | 1年又6天 | -5.98% |
| 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2016-05-26 | 2017-07-07 | 1年又42天 | -3.37% |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 指数型-股票 | 2015-08-27 | 2017-06-23 | 1年又301天 | -6.87% |
| 159934 | 易方达黄金ETF | 指数型-其他 | 2013-11-29 | 2017-07-07 | 3年又221天 | 9.34% |
| 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2013-11-14 | 2017-06-23 | 3年又222天 | 65.48% |
| 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 指数型-股票 | 2013-03-06 | 2017-06-23 | 4年又110天 | 52.59% |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 股票(含存托凭证)投资策略 本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股,以更好的跟踪业绩比较基准。同时,在条件允许的情况下还可通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以申购目标ETF。因此对可投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的方式如下; (1)申购、赎回方式;按照目标ETF法律文件约定的方式申购、赎回目标ETF。 (2)二级市场方式;在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申购、赎回方式或二级市场方式进行目标ETF的投资。 衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。 若本基金投资股指期货、国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,综合考虑流动性、基差水平等因素。 若本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,综合考虑流动性、价格等因素。 此外,本基金将关注其他金融衍生品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述金融衍生品,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估金融衍生品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 融资业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,基金管理人可根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、在符合以下有关基金分红条件的情形下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准: (1)本基金分别于每年二月、五月、八月、十一月最后一个交易日对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率或者基金可供分配利润金额大于0元时,基金管理人可进行收益分配; (2)当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金可每季度进行1次收益分配;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证A50指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。 |
易方达中证A50ETF联接发起式A(021206) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
易方达中证A50ETF联接发起式A(021206) - 基金公告
- 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知2024-05-13
- 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知2024-04-30
- 易方达客户隐私政策更新提示2024-04-29
- 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知(2024/04/26)2024-04-26
- 易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(易方达中证A50ETF联接...2024-04-26