| 基金全称 | 海富通瑞福债券型证券投资基金 | 基金简称 | 海富通瑞福债券D |
| 基金代码 | 021769（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年07月08日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 海富通基金 | 基金托管人 | 宁波银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 张靖爽 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-07-08 |
张靖爽女士:中国国籍,硕士,持有基金从业人员资格证书。历任中银基金管理有限公司研究员,交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。2016年7月至2017年10月任海富通双利债券基金经理。2016年7月至2019年10月兼任海富通一年定期开放债券基金经理。2016年11月至2019年11月兼任海富通纯债债券基金经理。2017年8月起兼任海富通瑞福一年定开债券(现为海富通瑞福债券)和海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2018年2月11日至2021年2月26日兼任海富通融丰定开债券基金经理。2018年11月2日至2020年10月23日任海富通鼎丰定开债券基金经理。2019年5月起至2022年12月1日任海富通新内需混合基金经理。2019年10月至2021年4月21日兼任海富通聚合纯债基金经理。2019年12月起兼任海富通裕通30个月定开债券基金经理。2020年4月起兼任海富通裕昇三年定开债券基金经理。2020年5月至2021年7月兼任海富通瑞弘6个月定开债券基金经理。2020年6月22日担任海富通富泽混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起兼任海富通富利三个月持有混合基金经理。2022年8月9日担任海富通添鑫收益债券型证券投资基金基金经理。2024年3月21日起担任海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021769 | 海富通瑞福债券D | 2024-07-08 | 至今 | 0天 | ||
| 012012 | 海富通瑞兴3个月定开债券A | 债券型-长债 | 2024-03-21 | 至今 | 106天 | 1.76% |
| 012013 | 海富通瑞兴3个月定开债券C | 债券型-长债 | 2024-03-21 | 至今 | 106天 | 1.68% |
| 017109 | 海富通瑞福债券C | 债券型-混合一级 | 2022-11-03 | 至今 | 1年又245天 | 5.40% |
| 008611 | 海富通添鑫收益债券A | 债券型-混合二级 | 2022-08-09 | 至今 | 1年又331天 | 0.36% |
| 008610 | 海富通添鑫收益债券C | 债券型-混合二级 | 2022-08-09 | 至今 | 1年又331天 | -0.39% |
| 010851 | 海富通富利三个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-07-20 | 至今 | 2年又351天 | -4.84% |
| 010850 | 海富通富利三个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-07-20 | 至今 | 2年又351天 | -3.70% |
| 009156 | 海富通富泽混合A | 混合型-偏债 | 2020-06-22 | 至今 | 4年又14天 | 8.84% |
| 009157 | 海富通富泽混合C | 混合型-偏债 | 2020-06-22 | 至今 | 4年又14天 | 7.10% |
| 008803 | 海富通瑞弘6个月债券 | 债券型-长债 | 2020-05-13 | 2021-07-23 | 1年又71天 | 4.17% |
| 008032 | 海富通裕昇三年定开债券 | 债券型-长债 | 2020-04-09 | 至今 | 4年又88天 | 11.91% |
| 008231 | 海富通裕通30个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-12-20 | 至今 | 4年又199天 | 12.31% |
| 007037 | 海富通聚合纯债 | 债券型-长债 | 2019-10-31 | 2021-04-21 | 1年又173天 | 4.33% |
| 519130 | 海富通新内需混合A | 混合型-灵活 | 2019-05-09 | 2022-12-01 | 3年又207天 | 19.82% |
| 002172 | 海富通新内需混合C | 混合型-灵活 | 2019-05-09 | 2022-12-01 | 3年又207天 | 19.07% |
| 006219 | 海富通鼎丰定开债券 | 债券型-长债 | 2018-11-02 | 2020-10-23 | 1年又356天 | 9.54% |
| 005277 | 海富通融丰定开债券 | 债券型-长债 | 2018-02-11 | 2021-02-26 | 3年又16天 | 15.38% |
| 519137 | 海富通瑞福债券A | 债券型-混合一级 | 2017-08-18 | 至今 | 6年又323天 | 24.84% |
| 519138 | 海富通瑞祥一年定开债券 | 债券型-长债 | 2017-08-18 | 至今 | 6年又323天 | 39.00% |
| 519061 | 海富通纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-11-17 | 2019-11-25 | 3年又8天 | 11.03% |
| 519060 | 海富通纯债债券C | 债券型-长债 | 2016-11-17 | 2019-11-25 | 3年又8天 | 9.76% |
| 001976 | 海富通一年定开债C | 债券型-混合一级 | 2016-07-22 | 2019-10-15 | 3年又85天 | 9.55% |
| 519055 | 海富通双利债券 | 债券型-混合债 | 2016-07-22 | 2017-08-05 | 1年又14天 | -3.58% |
| 519051 | 海富通一年定开债A | 债券型-混合一级 | 2016-07-22 | 2019-10-15 | 3年又85天 | 7.52% |
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| 姓名 | 方昆明 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-07-08 |
方昆明先生:硕士,中国国籍。持有基金从业人员资格证书。历任浙商银行投资经理、民生银行投资高级经理、渤海银行上海分行金融市场一部总经理助理、营口银行上海金融中心债券投资交易主管、北京肯特瑞基金销售有限公司产品管理和投资总监、上海富诚海富通资产管理有限公司投资管理部总经理。2021年9月加入海富通基金管理有限公司。2021年10月至2023年11月任海富通强化回报混合基金经理。2022年2月起兼任海富通集利债券、海富通弘丰定开债券基金经理。2022年7月起兼任海富通上清所短融债券、海富通中债1-3年农发基金经理。2023年1月起兼任海富通瑞福债券、海富通裕通30个月定开债券基金经理。2024年3月20日起任海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、海富通聚合纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年1月至2024年4月17日担任海富通裕昇三年定开债券基金经理。2024年4月17日起担任海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021769 | 海富通瑞福债券D | 2024-07-08 | 至今 | 0天 | ||
| 005277 | 海富通融丰定开债券 | 债券型-长债 | 2024-04-17 | 至今 | 79天 | 1.03% |
| 007037 | 海富通聚合纯债 | 债券型-长债 | 2024-03-20 | 至今 | 107天 | 1.76% |
| 519051 | 海富通一年定开债A | 债券型-混合一级 | 2024-03-20 | 至今 | 107天 | 1.71% |
| 001976 | 海富通一年定开债C | 债券型-混合一级 | 2024-03-20 | 至今 | 107天 | 1.64% |
| 008032 | 海富通裕昇三年定开债券 | 债券型-长债 | 2023-01-18 | 2024-04-17 | 1年又90天 | 3.47% |
| 519137 | 海富通瑞福债券A | 债券型-混合一级 | 2023-01-18 | 至今 | 1年又169天 | 6.80% |
| 017109 | 海富通瑞福债券C | 债券型-混合一级 | 2023-01-18 | 至今 | 1年又169天 | 6.75% |
| 008231 | 海富通裕通30个月定开债 | 债券型-长债 | 2023-01-18 | 至今 | 1年又169天 | 3.31% |
| 006481 | 海富通上清所短融债券A | 指数型-固收 | 2022-07-18 | 至今 | 1年又353天 | 3.89% |
| 010262 | 海富通中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 2022-07-18 | 至今 | 1年又353天 | 6.75% |
| 007073 | 海富通上清所短融债券C | 指数型-固收 | 2022-07-18 | 至今 | 1年又353天 | 3.49% |
| 010263 | 海富通中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 2022-07-18 | 至今 | 1年又353天 | 6.39% |
| 005842 | 海富通弘丰定开债券 | 债券型-长债 | 2022-02-18 | 至今 | 2年又138天 | 9.49% |
| 519225 | 海富通集利债券 | 债券型-长债 | 2022-02-18 | 至今 | 2年又138天 | 7.07% |
| 519007 | 海富通强化回报混合 | 混合型-灵活 | 2021-10-29 | 2023-11-23 | 2年又25天 | -2.37% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,通过积极主动的管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、中小企业私募债券、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款),国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接买入股票、权证资产,但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证资产,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金为债券型基金,对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下,本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。 信用类债券投资策略 信用债券收益率可以分解为与其具有相同期限的无风险基准收益率加上反映信用风险的信用利差之和。信用利差收益主要受两方面的影响:一是该债券对应的信用利差曲线;二是该信用债券本身的信用变化的影响,因此本基金分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的策略: (1)基于信用利差曲线变化策略 信用利差曲线的变化受宏观经济周期及市场供求两方面的影响较大,因此本基金一方面通过分析经济周期及相关市场的变化,判断信用利差曲线的变化,另一方面将分析债券市场的市场容量、市场形势预期、流动性等因素对信用利差曲线的影响,综合各种因素确定信用债券总的投资比例及分行业投资比例。 (2)基于信用债信用变化策略 本基金主要依靠内部信用评级系统分析信用债的信用水平变化、违约风险及理论信用利差等。本基金信用评级体系将通过定性与定量相结合,着力分析信用债券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿。另外,评级体现将从动态的角度,分析发行人的资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略的变化。 杠杆投资策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。 |
| 分红政策 | 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别基金份额,其分红相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红相互独立、互不影响; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 法律法规或监管机构另有规定的或在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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- 海富通瑞福债券型证券投资基金托管协议2024-07-05
- 海富通瑞福债券型证券投资基金基金合同2024-07-05
- 关于海富通瑞福债券型证券投资基金增加D类基金份额并相应修改基金合同和托管协议...2024-07-05