| 基金全称 | 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I |
| 基金代码 | 021862（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年07月18日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 刘珈吟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-07-18 |
刘珈吟女士:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2009年加入嘉实基金管理有限公司,曾任指数投资部指数研究员。现任指数投资部负责人。2016年3月24日至2021年9月4日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年3月24日至2021年9月4日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2022年1月27日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2022年1月27日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年3月24日至2022年1月27日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2022年9月9日任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年3月24日至2022年9月9日任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年6月7日至2022年1月27日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年7月2日至2023年4月12日任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2021年7月2日至2023年4月12日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年1月14日至今任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理、2019年3月30日至今任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年3月30日至今任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年9月20日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年11月28日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2020年4月22日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理、2022年8月5日至今任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年9月22日至2023年7月13日任嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2023年3月16日至今任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年4月11日至今任嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2023年5月11日至2024年5月22日任嘉实恒生医疗保健指数型发起式证券投资基金基金经理、2023年6月1日至今任嘉实中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理、2023年7月27日至今任嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年11月24日至2024年1月11日任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2023年7月14日至2024年2月1日任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。2023年12月25日至今任嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2024年5月23日至今任嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 2024-07-22 | 至今 | 0天 | ||
| 021879 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | 2024-07-18 | 至今 | 0天 | ||
| 021862 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I | 2024-07-18 | 至今 | 0天 | ||
| 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-12-25 | 至今 | 205天 | 17.11% |
| 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-12-25 | 至今 | 205天 | 17.01% |
| 562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 指数型-股票 | 2023-07-27 | 至今 | 356天 | 15.74% |
| 018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 2023-06-01 | 至今 | 1年又47天 | -1.69% |
| 018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 2023-06-01 | 至今 | 1年又47天 | -1.42% |
| 018432 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-05-11 | 至今 | 1年又68天 | -37.09% |
| 018433 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-05-11 | 至今 | 1年又68天 | -37.03% |
| 018201 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-04-11 | 至今 | 1年又98天 | -27.43% |
| 018200 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-04-11 | 至今 | 1年又98天 | -27.23% |
| 018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2023-03-16 | 至今 | 1年又124天 | -28.20% |
| 018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2023-03-16 | 至今 | 1年又124天 | -27.96% |
| 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 指数型-海外股票 | 2022-09-22 | 2024-02-01 | 1年又132天 | 43.04% |
| 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 2022-09-22 | 2024-02-01 | 1年又132天 | 45.49% |
| 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 指数型-海外股票 | 2022-09-22 | 2024-02-01 | 1年又132天 | 42.40% |
| 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 2022-09-22 | 2024-02-01 | 1年又132天 | 46.15% |
| 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 指数型-股票 | 2022-08-05 | 至今 | 1年又347天 | -35.57% |
| 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-11-24 | 2024-01-11 | 2年又48天 | -28.28% |
| 160724 | 嘉实沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-09-24 | 至今 | 2年又297天 | -23.99% |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | 指数型-股票 | 2021-09-24 | 至今 | 2年又297天 | -23.99% |
| 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-09-24 | 至今 | 2年又297天 | -23.12% |
| 159823 | 嘉实H股50ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-07-02 | 2023-04-12 | 1年又284天 | -31.29% |
| 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 指数型-海外股票 | 2021-07-02 | 2023-04-12 | 1年又284天 | -29.09% |
| 009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2020-04-22 | 至今 | 4年又87天 | -0.49% |
| 009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2020-04-22 | 至今 | 4年又87天 | -1.33% |
| 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-11-28 | 至今 | 4年又233天 | 40.00% |
| 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-11-28 | 至今 | 4年又233天 | 41.30% |
| 515680 | 嘉实中证央企创新驱动ETF | 指数型-股票 | 2019-09-20 | 至今 | 4年又302天 | 43.27% |
| 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-03-30 | 至今 | 5年又111天 | 16.09% |
| 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-03-30 | 至今 | 5年又111天 | 18.62% |
| 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 指数型-股票 | 2019-03-30 | 至今 | 5年又111天 | 22.01% |
| 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 指数型-股票 | 2019-01-14 | 至今 | 5年又186天 | -25.22% |
| 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 指数型-股票 | 2019-01-14 | 至今 | 5年又186天 | -26.81% |
| 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-06-15 | 2022-01-27 | 3年又227天 | 21.52% |
| 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 2018-06-15 | 2022-09-09 | 4年又87天 | 27.93% |
| 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-03-06 | 2021-09-04 | 3年又183天 | 22.51% |
| 159951 | 嘉实中关村A股ETF | 指数型-股票 | 2017-06-07 | 2022-01-27 | 4年又235天 | -5.21% |
| 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-03-24 | 2021-09-04 | 5年又165天 | 4.80% |
| 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 2016-03-24 | 2022-09-09 | 6年又170天 | 62.48% |
| 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 指数型-股票 | 2016-03-24 | 2022-01-27 | 5年又310天 | 26.84% |
| 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 指数型-股票 | 2016-03-24 | 至今 | 8年又117天 | 149.01% |
| 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-03-24 | 2022-01-27 | 5年又310天 | 23.57% |
| 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 指数型-股票 | 2016-03-24 | 2022-01-27 | 5年又310天 | 23.76% |
| 159918 | 嘉实中创400ETF | 指数型-股票 | 2016-03-24 | 2021-09-04 | 5年又165天 | 6.64% |
| 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 指数型-股票 | 2016-03-24 | 2022-09-09 | 6年又170天 | 66.21% |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过投资目标所述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。 股票投资策略 本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素四方面指标,在本合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内A股的配置比例及投资策略。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权等衍生金融产品。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 融资及转融通证券出借 在条件许可的情况下,本基金可在不改变基金既有投资目标、投资策略和风险收益特征并在充分考虑风险控制的前提下,根据相关法律法规审慎参与融资及转融通证券出借业务。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。 随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人可在不改变投资目标的前提下,根据法律法规的有关规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证央企创新驱动指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为嘉实中证央企创新驱动ETF的联接基金,主要通过投资于嘉实中证央企创新驱动ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证央企创新驱动指数及嘉实中证央企创新驱动ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
- 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(I类份额)基金产品资...2024-07-17
- 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书(2024...2024-07-17
- 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同2024-07-17
- 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议2024-07-17
- 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金增加I类基金份额并修改基金合同、托管协议...2024-07-17