| 基金全称 | 浙商惠南纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 浙商惠南纯债C |
| 基金代码 | 025241（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2025年08月14日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 浙商基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 欧阳健 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-14 |
欧阳健先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。2020年7月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。历任国联安基金管理有限公司固定收益部总经理兼养老金及FOF投资部总经理、广发证券股份有限公司固定收益部执行董事、广发银行股份有限公司利率及衍生交易主管。2021年11月3日担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月12日起担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年12月03日起任浙商惠南纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年05月21日任浙商智多盈债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025241 | 浙商惠南纯债C | 债券型-长债 | 2025-08-14 | 至今 | 24天 | 0.05% |
| 013232 | 浙商智多盈债券C | 债券型-混合二级 | 2025-05-21 | 至今 | 109天 | 1.35% |
| 013231 | 浙商智多盈债券A | 债券型-混合二级 | 2025-05-21 | 至今 | 109天 | 1.47% |
| 003314 | 浙商惠南纯债A | 债券型-长债 | 2024-12-03 | 至今 | 278天 | 1.05% |
| 022378 | 浙商惠利纯债C | 债券型-长债 | 2024-10-25 | 至今 | 317天 | 2.96% |
| 686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-04-12 | 至今 | 2年又149天 | 10.23% |
| 686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-04-12 | 至今 | 2年又149天 | 10.73% |
| 003220 | 浙商惠利纯债A | 债券型-长债 | 2021-11-03 | 至今 | 3年又309天 | 13.57% |
| 008882 | 国联安增祺纯债A | 债券型-长债 | 2020-05-28 | 2020-07-08 | 41天 | -0.52% |
| 008883 | 国联安增祺纯债C | 债券型-长债 | 2020-05-28 | 2020-07-08 | 41天 | -0.52% |
| 008879 | 国联安中债1-3年政金融债 | 指数型-固收 | 2020-05-20 | 2020-07-08 | 49天 | -1.66% |
| 253021 | 国联安增利债券B | 债券型-混合一级 | 2020-01-21 | 2020-07-08 | 169天 | -0.23% |
| 253020 | 国联安增利债券A | 债券型-混合一级 | 2020-01-21 | 2020-07-08 | 169天 | -0.08% |
| 007372 | 国联安增瑞政金债债券C | 债券型-长债 | 2019-05-23 | 2020-07-08 | 1年又47天 | 16.93% |
| 007371 | 国联安增瑞政金债债券A | 债券型-长债 | 2019-05-23 | 2020-07-08 | 1年又47天 | 4.40% |
| 006495 | 国联安增富一年定开债 | 债券型-长债 | 2018-11-27 | 2020-07-08 | 1年又224天 | 8.50% |
| 006508 | 国联安增裕一年定开债 | 债券型-长债 | 2018-11-27 | 2020-07-08 | 1年又224天 | 8.55% |
| 253051 | 国联安货币B | 货币型-普通货币 | 2018-06-22 | 2019-07-05 | 1年又13天 | 2.92% |
| 253050 | 国联安货币A | 货币型-普通货币 | 2018-06-22 | 2019-07-05 | 1年又13天 | 2.66% |
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| 姓名 | 何康 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-14 |
何康先生:中国国籍,复旦大学国际商务硕士。历任长安国际信托股份有限公司信托经理,南京证券股份有限公司债券研究员。2022年7月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2023年12月7日担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商丰裕纯债债券型证券投资基金、浙商中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月29日担任浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年6月25日担任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年10月23日担任浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年5月21日担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年06月16日担任浙商日添金货币市场基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025241 | 浙商惠南纯债C | 债券型-长债 | 2025-08-14 | 至今 | 24天 | 0.05% |
| 003874 | 浙商日添金货币A | 货币型-普通货币 | 2025-06-16 | 至今 | 83天 | 0.27% |
| 003875 | 浙商日添金货币B | 货币型-普通货币 | 2025-06-16 | 至今 | 83天 | 0.33% |
| 003220 | 浙商惠利纯债A | 债券型-长债 | 2025-05-21 | 至今 | 109天 | -0.07% |
| 022378 | 浙商惠利纯债C | 债券型-长债 | 2025-05-21 | 至今 | 109天 | -0.13% |
| 014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A | 债券型-长债 | 2024-10-23 | 至今 | 319天 | 4.03% |
| 014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C | 债券型-长债 | 2024-10-23 | 至今 | 319天 | 3.80% |
| 012604 | 浙商兴盛一年定开债券型发起式 | 债券型-长债 | 2024-06-25 | 2024-12-19 | 177天 | 1.71% |
| 020595 | 浙商中短债D | 债券型-中短债 | 2024-01-18 | 至今 | 1年又233天 | 5.90% |
| 007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 债券型-长债 | 2023-12-29 | 至今 | 1年又253天 | 5.42% |
| 007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 债券型-长债 | 2023-12-29 | 至今 | 1年又253天 | 5.73% |
| 008505 | 浙商中短债A | 债券型-中短债 | 2023-12-07 | 至今 | 1年又275天 | 9.58% |
| 008506 | 浙商中短债C | 债券型-中短债 | 2023-12-07 | 至今 | 1年又275天 | 9.09% |
| 007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-12-07 | 至今 | 1年又275天 | 5.14% |
| 007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-12-07 | 至今 | 1年又275天 | 5.22% |
| 003314 | 浙商惠南纯债A | 债券型-长债 | 2023-12-07 | 至今 | 1年又275天 | 4.57% |
| 投资目标 | 在严格控制组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
| 投资策略 | 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,在科学分析与有效管理风险的基础上,实现风险与收益的最佳匹配。 资产配置策略 本基金通过对宏观经济指标、货币政策与财政政策、商业银行信贷扩张、国际资本流动和其他影响短期资金供求状况等因素的分析,预判对未来利率市场变化情况。 根据对未来利率市场变化的预判情况,分析不同类别资产的收益率水平、流动性特征和风险水平特征,并以此决定各类资产的配置比例和期限匹配。 固定收益类资产投资策略 1)久期策略 本基金通过对影响市场利率的各种因素(如宏观经济状况、货币政策走向、资金供求情况等)的分析,判断市场利率变化趋势,以确定基金组合的久期目标。当预期未来市场利率水平下降时,本基金将通过增持剩余期限较长的债券等方式提高基金组合久期;当预期未来市场利率水平上升时,本基金将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式缩短基金组合久期,以规避组合跌价风险。 2)期限结构配置策略 本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型、梯形或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以最大限度避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。 3)类属配置策略 类属配置是指债券组合中国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券等不同债券投资品种之间的配置比例。本基金将综合分析各类属相对收益情况、利差变化状况、信用风险评级、流动性风险管理等因素来确定各类属配置比例,发掘具有较好投资价值的投资品种,增持相对低估并能给组合带来相对较高回报的类属,减持相对高估并给组合带来相对较低回报的类属。 4)个券选择策略 本基金在个券选择上将安全性因素放在首位,优先选择高信用等级的债券品种,防范违约风险。其次,在具体的券种选择上,将根据拟合收益率曲线的实际情况,挖掘收益率明显偏高的券种,若发现该类券种主要由于市场波动原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格属于相对低估,本基金将重点关注此类低估品种,并选择收益率曲线上定价相对低估的期限段进行投资。 资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察,分析资产支持证券底层资产信用状况变化,并预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响情况,评估其内在价值进行投资。 中小企业私募债投资策略 与传统信用债券相比,一方面,中小企业私募债由于以非公开方式发行和交易,并且限制投资人数量上限,整体流动性相对较差;另一方面,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差影响,整体的信用风险相对较高。 鉴于中小企业私募债的弱流动性和高风险性,本基金将运用基本面研究,结合财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等因素的基础上,选择风险与收益相匹配的品种进行投资。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数(全价)收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等预期风险/收益的产品。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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