| 基金全称 | 华安中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 华安中证AAA科技创新公司债ETF |
| 基金代码 | 159115（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2025年09月12日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 华安基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.40%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华安中证AAA科技创新公司债ETF(159115) - 基金经理
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| 姓名 | 林唐宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-09 |
林唐宇先生:理学硕士,FRM(金融风险管理师)。曾任人保资产固定收益交易员。2016年3月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。2019年11月13日起担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理助理。2020年1月14日至2025年7月7日担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年1月14日至2023年1月任华安现金宝货币市场基金基金经理。2020年9月起,同时担任华安中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年12月起,同时担任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月至2023年1月担任华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年5月5日至2025年2月10日担任华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月起,同时担任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年11月起,同时担任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年7月至2023年1月任华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月起,同时担任华安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159115 | 华安中证AAA科技创新公司债ETF | 指数型-固收 | 2025-09-09 | 至今 | 5天 | |
| 021156 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E | 指数型-固收 | 2024-03-28 | 至今 | 1年又170天 | 3.18% |
| 021157 | 华安中债1-3年政策金融债E | 指数型-固收 | 2024-03-28 | 2025-07-07 | 1年又101天 | 4.15% |
| 020207 | 华安中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2023-12-18 | 至今 | 1年又271天 | 4.56% |
| 020208 | 华安中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2023-12-18 | 至今 | 1年又271天 | 4.86% |
| 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 指数型-固收 | 2022-08-08 | 至今 | 3年又38天 | 8.03% |
| 013487 | 华安领荣一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2022-05-05 | 2025-02-10 | 2年又282天 | 13.54% |
| 012295 | 华安锦灏金融债3个月定开债发起式 | 债券型-长债 | 2021-07-07 | 2023-01-30 | 1年又207天 | 4.51% |
| 010467 | 华安锦溶0-5年金融债定开债 | 债券型-长债 | 2021-03-05 | 2023-01-09 | 1年又310天 | 6.42% |
| 009786 | 华安锦源0-7年金融债定开债 | 债券型-长债 | 2020-12-11 | 至今 | 4年又278天 | 17.83% |
| 009657 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 指数型-固收 | 2020-09-23 | 至今 | 4年又357天 | 16.47% |
| 009656 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A | 指数型-固收 | 2020-09-23 | 至今 | 4年又357天 | 17.08% |
| 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 指数型-固收 | 2020-01-14 | 2025-07-07 | 5年又176天 | 16.69% |
| 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 指数型-固收 | 2020-01-14 | 2025-07-07 | 5年又176天 | 17.36% |
| 000874 | 华安现金宝货币B | 货币型-普通货币 | 2020-01-14 | 2023-01-30 | 3年又17天 | 7.06% |
| 000873 | 华安现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2020-01-14 | 2023-01-30 | 3年又17天 | 6.28% |
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| 姓名 | 周舒展 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-09 |
周舒展先生:中国国籍,硕士研究生,曾任中国银行上海人民币交易业务总部代客交易员、代客组合管理台投资经理、衍生与策略交易台负责人。2020年12月加入华安基金,现任固定收益部基金经理。2021年3月8日担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年3月8日至2022年11月25日担任华安安浦债券型证券投资基金基金经理。2021年3月9日至2025年7月7日担任华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月27日至2023年9月18日担任华安添荣中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月起,同时担任华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年10月起,同时担任华安添魁债券型证券投资基金的基金经理。2024年8月8日担任华安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。曾担任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年8月起,同时担任华安上海清算所0-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159115 | 华安中证AAA科技创新公司债ETF | 指数型-固收 | 2025-09-09 | 至今 | 5天 | |
| 024520 | 华安上海清算所0-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 2025-08-05 | 至今 | 40天 | 0.03% |
| 024519 | 华安上海清算所0-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 2025-08-05 | 至今 | 40天 | 0.03% |
| 020208 | 华安中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2024-08-08 | 至今 | 1年又37天 | 2.17% |
| 020207 | 华安中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2024-08-08 | 至今 | 1年又37天 | 2.11% |
| 020992 | 华安中债7-10年国开债E | 指数型-固收 | 2024-03-14 | 至今 | 1年又184天 | 7.01% |
| 018223 | 华安添荣中短债C | 债券型-中短债 | 2023-04-11 | 2023-09-18 | 160天 | 1.28% |
| 015804 | 华安添魁债券 | 债券型-长债 | 2022-10-27 | 至今 | 2年又323天 | 9.71% |
| 012242 | 华安添荣中短债A | 债券型-中短债 | 2021-09-27 | 2023-09-18 | 1年又356天 | 6.10% |
| 012295 | 华安锦灏金融债3个月定开债发起式 | 债券型-长债 | 2021-07-07 | 至今 | 4年又70天 | 13.22% |
| 010467 | 华安锦溶0-5年金融债定开债 | 债券型-长债 | 2021-03-09 | 2025-07-07 | 4年又121天 | 16.89% |
| 006338 | 华安安浦债券C | 债券型-长债 | 2021-03-08 | 2022-11-25 | 1年又262天 | -2.05% |
| 007229 | 华安中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 2021-03-08 | 至今 | 4年又191天 | 26.60% |
| 006337 | 华安安浦债券A | 债券型-长债 | 2021-03-08 | 2022-11-25 | 1年又262天 | 6.60% |
| 007228 | 华安中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 2021-03-08 | 至今 | 4年又191天 | 26.45% |
| 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 | 债券型-长债 | 2021-03-08 | 至今 | 4年又191天 | 15.91% |
| 009786 | 华安锦源0-7年金融债定开债 | 债券型-长债 | 2021-01-25 | 2025-07-07 | 4年又164天 | 17.82% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债、央行票据、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。如因标的指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 今后,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围。随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资。 国债期货投资策略 本基金可投资国债期货。若本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易。 债券投资策略 本基金主要采取债券指数化投资策略,采用抽样复制和动态最优化的方法,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金通过对标的指数中各成份券的久期、剩余期限、信用资质、流动性及到期收益率等进行分析,构建与标的指数风险收益特征相似的投资组合,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。此外本基金在控制跟踪误差的前提下,可通过风险可控的积极管理获得超额收益,力争弥补基金费用等管理成本,尽量缩小与标的指数的偏离度。当市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致部分标的指数成份券无法满足投资需求时,基金管理人可通过投资其他债券等方式进行替代。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式为现金分红; 2、在符合以下基金分红条件的情形下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配: (1)本基金每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率或者基金可供分配利润金额大于0元时,基金管理人可进行收益分配; (2)当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
华安中证AAA科技创新公司债ETF(159115) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔500元 |
华安中证AAA科技创新公司债ETF(159115) - 基金公告
- 华安中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金上网发售提示性公告2025-09-12
- 华安中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明书提...2025-09-09
- 华安中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关事项通知2025-09-09
- 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际(688981)估值调整的公告2025-09-09
- 华安中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书2025-09-09