基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.072705-10 | 1.1792 | 0.01% | 开放申购 |
007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.072805-10 | 1.1793 | 0.01% | 开放申购 |
007218 | 蜂巢添幂中短债A | 债券型-中短债 | 1.056705-10 | 1.1567 | 0.01% | 开放申购 |
007219 | 蜂巢添幂中短债C | 债券型-中短债 | 1.039305-10 | 1.1393 | 0.01% | 开放申购 |
007676 | 蜂巢添汇纯债A | 债券型-长债 | 1.062905-10 | 1.2524 | 0.01% | 限大额 |
007677 | 蜂巢添汇纯债C | 债券型-长债 | 1.154005-10 | 1.2705 | 0.00% | 限大额 |
010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.062805-10 | 1.7138 | 0.00% | 限大额 |
010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.060605-10 | 1.6386 | 0.01% | 限大额 |
011699 | 蜂巢丰华债券A | 债券型-长债 | 1.034005-10 | 1.0875 | 0.02% | 暂停申购 |
011700 | 蜂巢丰华债券C | 债券型-长债 | 1.026705-10 | 1.0802 | 0.02% | 暂停申购 |
012624 | 蜂巢丰远债券A | 债券型-长债 | 1.049205-10 | 1.0842 | 0.01% | 暂停申购 |
012625 | 蜂巢丰远债券C | 债券型-长债 | 1.080305-10 | 1.0803 | 0.01% | 暂停申购 |
014012 | 蜂巢丰吉纯债A | 债券型-长债 | 1.049805-10 | 1.0999 | 0.01% | 开放申购 |
014013 | 蜂巢丰吉纯债C | 债券型-长债 | 1.053305-10 | 1.0933 | 0.01% | 开放申购 |
014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.021805-10 | 1.0218 | -0.04% | 开放申购 |
014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.014705-10 | 1.0147 | -0.03% | 开放申购 |
015929 | 蜂巢丰裕债券A | 债券型-长债 | 1.027105-10 | 1.0521 | 0.01% | 暂停申购 |
015930 | 蜂巢丰裕债券C | 债券型-长债 | 1.022705-10 | 1.0477 | 0.00% | 暂停申购 |
016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.042605-10 | 1.0526 | 0.02% | 开放申购 |
016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.043005-10 | 1.0530 | 0.02% | 开放申购 |
018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 债券型-长债 | 1.335605-10 | 1.6856 | 0.01% | 暂停申购 |
018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 债券型-长债 | 1.395005-10 | 1.6810 | 0.01% | 暂停申购 |
018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.008305-10 | 1.0083 | 0.01% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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