基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000024 | 大摩双利增强债券A | 债券型-长债 | 1.161305-31 | 1.6521 | -0.01% | 开放申购 |
000025 | 大摩双利增强债券C | 债券型-长债 | 1.141705-31 | 1.6089 | -0.01% | 开放申购 |
000064 | 大摩18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.065005-31 | 1.6860 | --- | 暂停申购 |
000309 | 大摩品质生活精选股票A | 股票型 | 2.672005-31 | 2.6720 | 1.40% | 开放申购 |
000415 | 大摩添利18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.609405-31 | 1.7094 | --- | 暂停申购 |
000416 | 大摩添利18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.547605-31 | 1.6476 | --- | 暂停申购 |
000419 | 大摩优质信价纯债A | 债券型-长债 | 1.073005-31 | 1.4146 | 0.00% | 开放申购 |
000420 | 大摩优质信价纯债C | 债券型-长债 | 1.061105-31 | 1.3765 | 0.00% | 开放申购 |
000594 | 大摩进取优选股票 | 股票型 | 1.942005-31 | 1.9420 | -0.41% | 开放申购 |
001291 | 大摩量化多策略股票 | 股票型 | 1.069005-31 | 1.0690 | -0.28% | 开放申购 |
002707 | 大摩科技领先混合A | 混合型-灵活 | 1.222705-31 | 1.2227 | 0.32% | 开放申购 |
002708 | 大摩健康产业混合A | 混合型-偏股 | 1.746005-31 | 1.7460 | -0.11% | 开放申购 |
002885 | 大摩万众创新混合A | 混合型-灵活 | 0.609705-31 | 0.6097 | 2.73% | 开放申购 |
008305 | 大摩量化配置混合C | 混合型-偏股 | 1.026005-31 | 1.0260 | -0.19% | 开放申购 |
009246 | 大摩ESG量化混合 | 混合型-偏股 | 0.814105-31 | 0.8141 | -0.12% | 开放申购 |
009752 | 大摩灵动优选债券A | 债券型-混合二级 | 0.955405-31 | 0.9554 | -0.15% | 开放申购 |
009893 | 大摩优悦安和混合A | 混合型-偏股 | 0.593105-31 | 0.5931 | 0.30% | 开放申购 |
010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.943305-31 | 0.9433 | -0.12% | 开放申购 |
010314 | 大摩内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.514505-31 | 0.5145 | 0.29% | 开放申购 |
010322 | 大摩新兴产业股票 | 股票型 | 0.808005-31 | 0.8080 | 1.49% | 开放申购 |
010938 | 大摩招惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.918305-31 | 0.9183 | -0.01% | 开放申购 |
010939 | 大摩招惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.907305-31 | 0.9073 | -0.01% | 开放申购 |
011712 | 大摩万众创新混合C | 混合型-灵活 | 0.605805-31 | 0.6058 | 2.73% | 开放申购 |
012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.705305-31 | 0.7053 | 0.44% | 开放申购 |
012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.697305-31 | 0.6973 | 0.45% | 开放申购 |
013214 | 大摩安盈稳固六个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.036305-31 | 1.0363 | 0.01% | 开放申购 |
013215 | 大摩安盈稳固六个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.028705-31 | 1.0287 | 0.01% | 开放申购 |
014030 | 大摩健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.729005-31 | 1.7290 | -0.12% | 开放申购 |
014867 | 大摩优悦安和混合C | 混合型-偏股 | 0.587505-31 | 0.5875 | 0.29% | 开放申购 |
014868 | 大摩灵动优选债券C | 债券型-混合二级 | 0.946305-31 | 0.9463 | -0.15% | 开放申购 |
014869 | 大摩内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.509505-31 | 0.5095 | 0.30% | 开放申购 |
014871 | 大摩科技领先混合C | 混合型-灵活 | 1.212405-31 | 1.2124 | 0.32% | 开放申购 |
016745 | 大摩18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.023005-31 | 1.1240 | --- | 暂停申购 |
017102 | 大摩数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.956905-31 | 0.9569 | -0.27% | 开放申购 |
017103 | 大摩数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.949905-31 | 0.9499 | -0.27% | 开放申购 |
017922 | 大摩优质精选混合A | 混合型-偏股 | 1.039805-31 | 1.0398 | -0.03% | 开放申购 |
017923 | 大摩优质精选混合C | 混合型-偏股 | 1.035805-31 | 1.0358 | -0.03% | 开放申购 |
019484 | 大摩品质生活精选股票C | 股票型 | 2.665005-31 | 2.6650 | 1.41% | 开放申购 |
019836 | 大摩恒利债券A | 债券型-长债 | 1.003305-31 | 1.0033 | 0.00% | 开放申购 |
019837 | 大摩恒利债券C | 债券型-长债 | 1.003005-31 | 1.0030 | 0.00% | 开放申购 |
020244 | 大摩优质信价纯债E | 债券型-长债 | 1.073505-31 | 1.0735 | 0.01% | 开放申购 |
233001 | 大摩基础行业混合 | 混合型-灵活 | 0.557005-31 | 2.4217 | -0.68% | 开放申购 |
233005 | 大摩强收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.304305-31 | 2.1668 | -0.02% | 开放申购 |
233006 | 大摩领先优势混合 | 混合型-偏股 | 2.489305-31 | 2.4893 | 1.20% | 开放申购 |
233007 | 大摩卓越成长混合 | 混合型-偏股 | 2.456305-31 | 2.8283 | 0.29% | 开放申购 |
233008 | 大摩消费领航混合 | 混合型-灵活 | 0.828305-31 | 0.8283 | 0.29% | 开放申购 |
233009 | 大摩多因子策略混合 | 混合型-偏股 | 1.060005-31 | 2.4650 | 0.00% | 开放申购 |
233010 | 大摩深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.625005-31 | 1.6250 | -0.18% | 开放申购 |
233011 | 大摩主题优选混合 | 混合型-偏股 | 1.804005-31 | 3.3320 | -0.39% | 开放申购 |
233012 | 大摩多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.221605-31 | 2.0145 | -0.17% | 开放申购 |
233013 | 大摩多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.200705-31 | 1.9264 | -0.18% | 开放申购 |
233015 | 大摩量化配置混合A | 混合型-偏股 | 1.036005-31 | 1.4360 | -0.19% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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