基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000030 | 长城核心优选混合A | 混合型-灵活 | 1.038505-15 | 1.9226 | -0.67% | 开放申购 |
000333 | 长城稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.285705-15 | 1.3057 | 0.05% | 开放申购 |
000334 | 长城稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.240305-15 | 1.2603 | 0.04% | 开放申购 |
000339 | 长城医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 2.470405-15 | 2.4704 | -1.47% | 开放申购 |
000649 | 长城久鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.349405-15 | 1.6520 | -0.34% | 开放申购 |
000976 | 长城新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.010505-15 | 2.0105 | -0.30% | 限大额 |
000977 | 长城环保主题混合A | 混合型-灵活 | 1.835205-15 | 1.8352 | -0.37% | 开放申购 |
001255 | 长城改革红利混合A | 混合型-灵活 | 0.697505-15 | 0.6975 | -1.22% | 开放申购 |
001296 | 长城悦享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.080905-15 | 1.9044 | 0.00% | 开放申购 |
001363 | 长城久惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.335905-15 | 1.3359 | -0.11% | 开放申购 |
001613 | 长城久祥混合A | 混合型-灵活 | 0.900505-15 | 0.9005 | -0.83% | 开放申购 |
001879 | 长城创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.397805-15 | 1.3978 | -0.72% | 开放申购 |
001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.199305-15 | 1.1993 | -0.81% | 开放申购 |
002227 | 长城新优选混合A | 混合型-偏债 | 1.190105-15 | 1.4021 | -0.06% | 开放申购 |
002228 | 长城新优选混合C | 混合型-偏债 | 1.179305-15 | 1.4063 | -0.06% | 开放申购 |
002296 | 长城行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 1.518005-15 | 1.5180 | -0.83% | 开放申购 |
002512 | 长城久润混合A | 混合型-灵活 | 0.882705-15 | 1.1278 | -0.48% | 开放申购 |
002542 | 长城久鼎混合A | 混合型-灵活 | 1.864305-15 | 1.8643 | -0.36% | 开放申购 |
002543 | 长城久益混合A | 混合型-灵活 | 1.166005-15 | 1.1660 | 0.12% | 开放申购 |
002544 | 长城久益混合C | 混合型-灵活 | 1.059405-15 | 1.1094 | 0.12% | 开放申购 |
002703 | 长城久源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.957605-15 | 0.9576 | -1.45% | 开放申购 |
003290 | 长城久稳债券A | 债券型-长债 | 1.110105-15 | 1.2230 | 0.01% | 限大额 |
004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.365305-15 | 1.3653 | -1.15% | 开放申购 |
005738 | 长城智能产业混合A | 混合型-灵活 | 1.561905-15 | 1.5619 | -1.23% | 开放申购 |
006048 | 长城中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.464905-15 | 1.4649 | -0.79% | 开放申购 |
006254 | 长城久悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.013905-15 | 1.0139 | -0.41% | 开放申购 |
006769 | 长城研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.054005-15 | 1.0540 | -0.14% | 开放申购 |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.889005-15 | 1.8376 | -0.71% | 开放申购 |
006926 | 长城量化精选股票A | 股票型 | 1.148405-15 | 1.1484 | -0.46% | 开放申购 |
006928 | 长城创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.368105-15 | 1.3681 | -0.72% | 开放申购 |
007047 | 长城核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.072605-15 | 1.1226 | 0.64% | 开放申购 |
007194 | 长城短债A | 债券型-中短债 | 1.176005-15 | 1.1760 | 0.06% | 限大额 |
007195 | 长城短债C | 债券型-中短债 | 1.167205-15 | 1.1672 | 0.06% | 限大额 |
007413 | 长城中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.198505-15 | 1.4385 | -0.79% | 开放申购 |
007903 | 长城量化小盘股票A | 股票型 | 1.167305-15 | 1.1673 | -0.70% | 开放申购 |
008260 | 长城价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.934105-15 | 1.0169 | -0.53% | 开放申购 |
008652 | 长城中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.029405-15 | 1.5837 | 0.01% | 开放申购 |
008653 | 长城中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.526305-15 | 1.5978 | 0.01% | 开放申购 |
008786 | 长城健康生活混合A | 混合型-灵活 | 0.508105-15 | 0.5081 | -1.09% | 开放申购 |
008974 | 长城稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.395705-15 | 1.3957 | 0.02% | 开放申购 |
009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.068105-15 | 1.1336 | -0.02% | 开放申购 |
009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.135105-15 | 1.1351 | -0.02% | 开放申购 |
009623 | 长城创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.562105-15 | 0.5621 | -0.12% | 限大额 |
009829 | 长城优选增强六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.017005-15 | 1.0170 | -0.07% | 开放申购 |
009830 | 长城优选增强六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.002705-15 | 1.0027 | -0.07% | 开放申购 |
010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.178005-15 | 1.1780 | -0.81% | 开放申购 |
010049 | 长城成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.745905-15 | 0.7459 | -0.36% | 开放申购 |
010050 | 长城成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.732305-15 | 0.7323 | -0.35% | 开放申购 |
010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.151605-15 | 1.4008 | -1.16% | 开放申购 |
010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.569005-15 | 0.5690 | -0.45% | 开放申购 |
010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.554805-15 | 0.5548 | -0.45% | 开放申购 |
010410 | 长城品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.603005-15 | 0.6030 | -0.41% | 开放申购 |
010411 | 长城品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.590905-15 | 0.5909 | -0.42% | 开放申购 |
010602 | 长城均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.615505-15 | 0.6155 | -0.76% | 限大额 |
010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.119005-15 | 1.1190 | -0.04% | 开放申购 |
010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.114305-15 | 1.1143 | -0.04% | 开放申购 |
010797 | 长城优选回报六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.022405-15 | 1.0224 | -0.13% | 开放申购 |
010798 | 长城优选回报六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.008905-15 | 1.0089 | -0.13% | 开放申购 |
010799 | 长城优选稳进六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.041605-15 | 1.0416 | -0.11% | 开放申购 |
010800 | 长城优选稳进六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.028705-15 | 1.0287 | -0.11% | 开放申购 |
011013 | 长城消费30股票A | 股票型 | 0.607505-15 | 0.6075 | -0.44% | 开放申购 |
011014 | 长城消费30股票C | 股票型 | 0.596605-15 | 0.5966 | -0.45% | 开放申购 |
011359 | 长城优选添利一年混合A | 混合型-偏债 | 0.983205-15 | 0.9832 | -0.01% | 开放申购 |
011360 | 长城优选添利一年混合C | 混合型-偏债 | 0.972105-15 | 0.9721 | -0.01% | 开放申购 |
011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 混合型-偏股 | 0.690305-15 | 0.6903 | -0.38% | 开放申购 |
011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 混合型-偏股 | 0.678705-15 | 0.6787 | -0.37% | 开放申购 |
011463 | 长城量化精选股票C | 股票型 | 1.129705-15 | 1.1297 | -0.47% | 开放申购 |
011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.995205-15 | 0.9952 | -0.09% | 开放申购 |
011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.982805-15 | 0.9828 | -0.09% | 开放申购 |
011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.585605-15 | 0.5856 | -1.38% | 开放申购 |
011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.577105-15 | 0.5771 | -1.37% | 开放申购 |
011897 | 长城悦享回报债券A | 债券型-混合二级 | 0.876305-15 | 0.8763 | -0.09% | 开放申购 |
011898 | 长城悦享回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.866205-15 | 0.8662 | -0.09% | 开放申购 |
012566 | 长城久稳债券C | 债券型-长债 | 1.109905-15 | 1.1099 | 0.01% | 限大额 |
012685 | 长城优选招益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.986105-15 | 0.9861 | -0.06% | 开放申购 |
012686 | 长城优选招益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.977105-15 | 0.9771 | -0.05% | 开放申购 |
013037 | 长城大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.698405-15 | 0.6984 | -1.43% | 开放申购 |
013038 | 长城大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.685105-15 | 0.6851 | -1.42% | 开放申购 |
013186 | 长城恒利债券A | 债券型-长债 | 1.047705-15 | 1.0694 | 0.02% | 暂停申购 |
013187 | 长城恒利债券C | 债券型-长债 | 1.062305-15 | 1.0623 | 0.02% | 暂停申购 |
013274 | 长城优化升级混合C | 混合型-偏股 | 3.288205-15 | 3.2882 | -0.16% | 开放申购 |
013293 | 长城健康消费混合A | 混合型-偏股 | 0.601605-15 | 0.6016 | -0.36% | 开放申购 |
013387 | 长城价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.687005-15 | 0.6870 | -0.26% | 开放申购 |
013388 | 长城价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.678905-15 | 0.6789 | -0.25% | 开放申购 |
013484 | 长城行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 1.493805-15 | 1.4938 | -0.84% | 开放申购 |
013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.885105-15 | 0.8851 | -0.34% | 开放申购 |
013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.870405-15 | 0.8704 | -0.34% | 开放申购 |
014035 | 长城悦享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.928505-15 | 1.9285 | 0.01% | 开放申购 |
014205 | 长城中证医药卫生指数增强A | 指数型-股票 | 0.828605-15 | 0.8286 | -1.32% | 开放申购 |
014206 | 长城中证医药卫生指数增强C | 指数型-股票 | 0.823805-15 | 0.8238 | -1.32% | 开放申购 |
014381 | 长城久源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.943105-15 | 0.9431 | -1.45% | 开放申购 |
014538 | 长城研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.037905-15 | 1.0379 | -0.14% | 开放申购 |
014788 | 长城产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.717905-15 | 0.7179 | -0.31% | 开放申购 |
014789 | 长城产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.710305-15 | 0.7103 | -0.29% | 开放申购 |
014876 | 长城瑞利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.036205-15 | 1.0636 | -0.01% | 限大额 |
014877 | 长城瑞利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.058105-15 | 1.0581 | 0.00% | 限大额 |
014902 | 长城新能源股票发起式A | 股票型 | 0.674005-15 | 0.6740 | -0.71% | 开放申购 |
014903 | 长城新能源股票发起式C | 股票型 | 0.664705-15 | 0.6647 | -0.72% | 开放申购 |
015127 | 长城产业成长混合A | 混合型-偏股 | 0.855305-15 | 0.8553 | -0.43% | 开放申购 |
015128 | 长城产业成长混合C | 混合型-偏股 | 0.845805-15 | 0.8458 | -0.42% | 开放申购 |
015561 | 长城双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.232705-15 | 1.2327 | -0.80% | 限大额 |
015562 | 长城医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 2.441205-15 | 2.4412 | -1.47% | 开放申购 |
015590 | 长城聚利纯债A | 债券型-长债 | 1.025705-15 | 1.0557 | 0.03% | 限大额 |
015591 | 长城聚利纯债C | 债券型-长债 | 1.054605-15 | 1.0546 | 0.02% | 限大额 |
015722 | 长城中小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 1.922105-15 | 1.9221 | -0.16% | 开放申购 |
015723 | 长城久悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.007305-15 | 1.0073 | -0.42% | 开放申购 |
015965 | 长城安心回报混合C | 混合型-灵活 | 1.231205-15 | 1.2312 | -0.56% | 开放申购 |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.043605-15 | 1.0436 | 0.02% | 开放申购 |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.040805-15 | 1.0408 | 0.02% | 开放申购 |
016059 | 长城久鼎混合C | 混合型-灵活 | 1.846005-15 | 1.8460 | -0.37% | 开放申购 |
016061 | 长城环保主题混合C | 混合型-灵活 | 1.486105-15 | 1.8832 | -0.38% | 开放申购 |
016332 | 长城产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.823705-15 | 0.8237 | -0.30% | 开放申购 |
016333 | 长城产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.816005-15 | 0.8160 | -0.31% | 开放申购 |
016507 | 长城数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.776305-15 | 0.7763 | -0.40% | 开放申购 |
016508 | 长城数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.770105-15 | 0.7701 | -0.40% | 开放申购 |
016592 | 长城远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.729905-15 | 0.7299 | -0.38% | 开放申购 |
016593 | 长城远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.722805-15 | 0.7228 | -0.37% | 开放申购 |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.034105-15 | 1.0341 | 0.01% | 限大额 |
016743 | 长城永利债券A | 债券型-长债 | 1.023205-15 | 1.0532 | 0.01% | 开放申购 |
016744 | 长城永利债券C | 债券型-长债 | 1.050805-15 | 1.0508 | 0.00% | 开放申购 |
017458 | 长城创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.558705-15 | 0.5587 | -0.14% | 限大额 |
017461 | 长城久鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.337405-15 | 1.3374 | -0.34% | 开放申购 |
017462 | 长城久祥混合C | 混合型-灵活 | 0.893405-15 | 0.8934 | -0.82% | 开放申购 |
017626 | 长城久惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.325805-15 | 1.3258 | -0.11% | 开放申购 |
017751 | 长城创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.832605-15 | 0.8326 | -0.41% | 开放申购 |
017752 | 长城创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.827805-15 | 0.8278 | -0.40% | 开放申购 |
017885 | 长城久润混合C | 混合型-灵活 | 1.075505-15 | 1.0755 | -0.48% | 开放申购 |
018152 | 长城核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.065405-15 | 1.0654 | 0.64% | 开放申购 |
018216 | 长城久恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.208005-15 | 1.2080 | -0.63% | 开放申购 |
018447 | 长城价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.928105-15 | 0.9281 | -0.54% | 开放申购 |
018601 | 长城集利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.025605-15 | 1.0256 | -0.03% | 开放申购 |
018602 | 长城集利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.023605-15 | 1.0236 | -0.04% | 开放申购 |
018939 | 长城景气成长混合A | 混合型-偏股 | 0.962905-15 | 0.9629 | -1.01% | 开放申购 |
018940 | 长城景气成长混合C | 混合型-偏股 | 0.958905-15 | 0.9589 | -1.02% | 开放申购 |
019272 | 长城量化小盘股票C | 股票型 | 1.164805-15 | 1.1648 | -0.70% | 开放申购 |
019277 | 长城国企优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.036805-15 | 1.0368 | -0.95% | 开放申购 |
019278 | 长城国企优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.034105-15 | 1.0341 | -0.95% | 开放申购 |
019367 | 长城均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.065705-15 | 1.0657 | -0.36% | 开放申购 |
019368 | 长城均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.063205-15 | 1.0632 | -0.36% | 开放申购 |
019412 | 长城新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2.003705-15 | 2.0037 | -0.30% | 暂停申购 |
019414 | 长城消费增值混合C | 混合型-偏股 | 1.108305-15 | 1.1083 | -0.79% | 暂停申购 |
019775 | 长城稳健增利债券D | 债券型-混合二级 | 1.161305-15 | 1.1613 | 0.02% | 开放申购 |
019872 | 长城短债D | 债券型-中短债 | 1.175705-15 | 1.1757 | 0.06% | 限大额 |
019873 | 长城短债E | 债券型-中短债 | 1.175405-15 | 1.1754 | 0.06% | 限大额 |
020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.024905-15 | 1.0249 | -0.12% | 开放申购 |
020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.023805-15 | 1.0238 | -0.11% | 开放申购 |
020410 | 长城均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.614505-15 | 0.6145 | -0.76% | 限大额 |
020469 | 长城半导体混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.934505-15 | 0.9345 | -0.11% | 开放申购 |
020470 | 长城半导体混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.933305-15 | 0.9333 | -0.10% | 开放申购 |
020605 | 长城稳健增利债券E | 债券型-混合二级 | 1.157305-15 | 1.1573 | 0.02% | 开放申购 |
020693 | 长城健康消费混合C | 混合型-偏股 | 0.599905-15 | 0.5999 | -0.37% | 开放申购 |
200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.216005-15 | 2.6580 | -0.63% | 开放申购 |
200002 | 长城久泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.639605-15 | 4.4996 | -0.71% | 开放申购 |
200006 | 长城消费增值混合A | 混合型-偏股 | 1.112905-15 | 2.5529 | -0.78% | 开放申购 |
200007 | 长城安心回报混合A | 混合型-灵活 | 1.245005-15 | 3.3379 | -0.57% | 开放申购 |
200008 | 长城品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 1.498605-15 | 1.6616 | -0.25% | 开放申购 |
200009 | 长城稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.157905-15 | 1.7835 | 0.03% | 开放申购 |
200010 | 长城双动力混合A | 混合型-偏股 | 1.247605-15 | 1.9526 | -0.80% | 限大额 |
200012 | 长城中小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 1.590805-15 | 1.9684 | -0.16% | 开放申购 |
200013 | 长城积极增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.125805-15 | 1.5882 | -0.35% | 开放申购 |
200015 | 长城优化升级混合A | 混合型-偏股 | 3.342605-15 | 3.4576 | -0.16% | 开放申购 |
200016 | 长城稳健成长混合A | 混合型-灵活 | 1.281605-15 | 1.9744 | -0.30% | 开放申购 |
200113 | 长城积极增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.322405-15 | 1.5128 | -0.35% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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