基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.562905-15 | 2.2849 | -0.38% | 开放申购 |
000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 混合型-偏股 | 2.461005-15 | 2.4610 | -0.29% | 开放申购 |
000646 | 华润元大量化优选混合A | 混合型-偏股 | 1.302505-15 | 1.3025 | -0.49% | 开放申购 |
001212 | 华润元大稳健债券A | 债券型-长债 | 1.093005-15 | 1.1204 | 0.00% | 开放申购 |
001213 | 华润元大稳健债券C | 债券型-长债 | 1.069605-15 | 1.0891 | 0.01% | 开放申购 |
003418 | 华润元大润鑫债券A | 债券型-长债 | 1.141305-15 | 1.2406 | 0.01% | 开放申购 |
003680 | 华润元大双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.217305-15 | 1.2173 | -0.02% | 开放申购 |
003723 | 华润元大双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.192705-15 | 1.1927 | -0.02% | 开放申购 |
004893 | 华润元大润泽债券A | 债券型-长债 | 1.100805-15 | 1.1562 | 0.02% | 开放申购 |
004894 | 华润元大润泽债券C | 债券型-长债 | 1.071305-15 | 1.2242 | 0.02% | 开放申购 |
006471 | 华润元大润鑫债券C | 债券型-长债 | 1.063005-15 | 1.9831 | 0.02% | 开放申购 |
007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.543605-15 | 2.2656 | -0.38% | 开放申购 |
007827 | 华润元大量化优选混合C | 混合型-偏股 | 1.280705-15 | 1.2807 | -0.48% | 开放申购 |
009882 | 华润元大核心动力混合A | 混合型-偏股 | 0.566205-15 | 0.5662 | -0.56% | 开放申购 |
009883 | 华润元大核心动力混合C | 混合型-偏股 | 0.555805-15 | 0.5558 | -0.55% | 开放申购 |
009890 | 华润元大润禧39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.018705-10 | 1.1219 | --- | 封闭期 |
013598 | 华润元大臻选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.044003-15 | 1.0440 | 1.42% | 暂停申购 |
013599 | 华润元大臻选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.053603-15 | 1.0536 | 1.41% | 暂停申购 |
015063 | 华润元大润丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.047705-15 | 1.0477 | 0.01% | 开放申购 |
015064 | 华润元大润丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.042705-15 | 1.0427 | 0.01% | 开放申购 |
019089 | 华润元大信息传媒科技混合C | 混合型-偏股 | 2.454205-15 | 2.4542 | -0.29% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000324 | 华润元大现金收益货币A | 0.263405-15 | 1.0980% | 限大额 |
000325 | 华润元大现金收益货币B | 0.263405-15 | 1.0980% | 限大额 |
002883 | 华润元大现金通货币A | 0.442605-15 | 1.6320% | 限大额 |
002884 | 华润元大现金通货币B | 0.481105-15 | 1.7860% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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