基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000124 | 华宝服务优选混合 | 混合型-偏股 | 3.246006-03 | 3.5460 | -0.18% | 开放申购 |
000601 | 华宝创新优选混合 | 混合型-偏股 | 1.788006-03 | 2.1280 | 0.62% | 开放申购 |
000612 | 华宝生态中国混合A | 混合型-偏股 | 2.966006-03 | 3.1660 | -0.17% | 开放申购 |
000753 | 华宝量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.170906-03 | 1.4009 | 0.46% | 开放申购 |
000754 | 华宝量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.137706-03 | 1.3677 | 0.46% | 开放申购 |
000866 | 华宝制造股票 | 股票型 | 1.766006-03 | 1.7660 | -0.67% | 开放申购 |
000867 | 华宝品质生活股票 | 股票型 | 1.519006-03 | 1.5690 | 0.46% | 开放申购 |
000993 | 华宝稳健回报混合 | 混合型-灵活 | 1.312006-03 | 1.3120 | 1.31% | 开放申购 |
001088 | 华宝国策导向混合A | 混合型-偏股 | 0.942006-03 | 0.9420 | 0.11% | 开放申购 |
001118 | 华宝事件驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.690006-03 | 0.6900 | -0.29% | 开放申购 |
001324 | 华宝新价值混合 | 混合型-灵活 | 1.621006-03 | 1.6210 | 0.19% | 开放申购 |
001534 | 华宝万物互联混合A | 混合型-灵活 | 0.926006-03 | 0.9260 | 2.66% | 开放申购 |
002152 | 华宝核心优势混合A | 混合型-灵活 | 1.927006-03 | 1.9270 | 2.28% | 限大额 |
003154 | 华宝新活力混合 | 混合型-灵活 | 1.567106-03 | 1.6221 | -0.29% | 开放申购 |
003876 | 华宝沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.544106-03 | 1.5441 | 0.12% | 限大额 |
004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.942806-03 | 1.9428 | 0.13% | 开放申购 |
004481 | 华宝第三产业混合A | 混合型-灵活 | 1.061406-03 | 1.0614 | 0.39% | 暂停申购 |
005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数C | 指数型-股票 | 1.588806-03 | 1.6188 | -0.58% | 开放申购 |
005445 | 华宝价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.375006-03 | 1.3750 | -0.15% | 开放申购 |
005607 | 华宝中证500增强A | 指数型-股票 | 1.043906-03 | 1.0439 | -0.75% | 开放申购 |
005608 | 华宝中证500增强C | 指数型-股票 | 1.018606-03 | 1.0186 | -0.75% | 开放申购 |
006098 | 华宝券商ETF联接A | 指数型-股票 | 1.177806-03 | 1.1778 | -1.01% | 开放申购 |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 债券型-长债 | 1.051906-03 | 1.1829 | 0.01% | 开放申购 |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 债券型-长债 | 1.044306-03 | 1.1603 | 0.02% | 开放申购 |
006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.236706-03 | 1.2367 | -0.94% | 开放申购 |
006881 | 华宝大健康混合A | 混合型-偏股 | 1.567206-03 | 1.5672 | -0.53% | 开放申购 |
006947 | 华宝中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.169206-03 | 1.1892 | 0.03% | 开放申购 |
006948 | 华宝中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.144806-03 | 1.1648 | 0.03% | 开放申购 |
007116 | 华宝政金债债券A | 债券型-长债 | 1.083306-03 | 1.1433 | 0.05% | 限大额 |
007308 | 华宝消费升级混合 | 混合型-偏股 | 1.073306-03 | 1.0733 | 0.06% | 开放申购 |
007404 | 华宝沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.514106-03 | 1.5141 | 0.12% | 限大额 |
007405 | 华宝中证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.472006-03 | 1.4720 | 0.57% | 开放申购 |
007531 | 华宝券商ETF联接C | 指数型-股票 | 1.154906-03 | 1.1549 | -1.01% | 开放申购 |
007590 | 华宝绿色领先股票 | 股票型 | 1.118306-03 | 1.1183 | -0.18% | 开放申购 |
007873 | 华宝科技ETF联接A | 指数型-股票 | 0.961706-03 | 0.9617 | 1.41% | 开放申购 |
007874 | 华宝科技ETF联接C | 指数型-股票 | 0.943606-03 | 0.9436 | 1.41% | 开放申购 |
007964 | 华宝宝康债券C | 债券型-混合一级 | 1.218606-03 | 1.5036 | -0.07% | 开放申购 |
008817 | 华宝可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.449606-03 | 1.4496 | -0.70% | 开放申购 |
009189 | 华宝成长策略混合A | 混合型-偏股 | 1.337406-03 | 1.3374 | 1.75% | 开放申购 |
009263 | 华宝红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.206206-03 | 1.4062 | -0.24% | 开放申购 |
009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.169706-03 | 1.1697 | 0.52% | 开放申购 |
009757 | 华宝1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.036906-03 | 1.1159 | 0.05% | 开放申购 |
009989 | 华宝研究精选混合 | 混合型-偏股 | 0.763106-03 | 0.7631 | -0.59% | 开放申购 |
010114 | 华宝新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.997406-03 | 0.9974 | 1.63% | 开放申购 |
010335 | 华宝竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.473206-03 | 0.4732 | 1.39% | 开放申购 |
010841 | 华宝红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.194406-03 | 1.3944 | -0.25% | 开放申购 |
010868 | 华宝安盈混合 | 混合型-偏债 | 0.998506-03 | 0.9985 | -0.35% | 开放申购 |
011068 | 华宝资源优选混合C | 混合型-偏股 | 3.511006-03 | 3.5110 | -1.54% | 开放申购 |
011153 | 华宝新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.759706-03 | 0.7597 | 1.52% | 开放申购 |
011154 | 华宝新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.750106-03 | 0.7501 | 1.53% | 开放申购 |
011280 | 华宝双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.056306-03 | 1.0563 | -0.67% | 开放申购 |
011281 | 华宝双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.043206-03 | 1.0432 | -0.67% | 开放申购 |
011376 | 华宝安享混合A | 混合型-偏债 | 1.115906-03 | 1.1159 | 0.06% | 开放申购 |
012262 | 华宝可持续发展混合A | 混合型-偏股 | 0.734306-03 | 0.7343 | -0.39% | 开放申购 |
012263 | 华宝可持续发展混合C | 混合型-偏股 | 0.727106-03 | 0.7271 | -0.40% | 开放申购 |
012323 | 华宝医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.557306-03 | 0.5573 | -0.71% | 开放申购 |
012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.593406-03 | 0.5934 | -0.89% | 开放申购 |
012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.590006-03 | 0.5900 | -0.89% | 开放申购 |
012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.699706-03 | 0.6997 | -0.13% | 开放申购 |
012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.695706-03 | 0.6957 | -0.13% | 开放申购 |
012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.635906-03 | 0.6359 | 1.47% | 开放申购 |
012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.632206-03 | 0.6322 | 1.46% | 开放申购 |
012798 | 华宝第三产业混合C | 混合型-灵活 | 1.054706-03 | 1.0547 | 0.38% | 暂停申购 |
013177 | 华宝深证创新100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.692206-03 | 0.6922 | 0.80% | 开放申购 |
013178 | 华宝深证创新100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.686506-03 | 0.6865 | 0.79% | 开放申购 |
013317 | 华宝中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.577506-03 | 0.5775 | 1.07% | 开放申购 |
013318 | 华宝中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.572706-03 | 0.5727 | 1.08% | 开放申购 |
013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.725206-03 | 0.7252 | 0.64% | 开放申购 |
013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.719606-03 | 0.7196 | 0.64% | 开放申购 |
013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 指数型-股票 | 0.797006-03 | 0.7970 | 0.39% | 开放申购 |
013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 指数型-股票 | 0.791106-03 | 0.7911 | 0.38% | 开放申购 |
013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.485906-03 | 0.4859 | -0.02% | 开放申购 |
013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.482106-03 | 0.4821 | -0.02% | 开放申购 |
013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.518506-03 | 0.5185 | 1.13% | 开放申购 |
013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.514506-03 | 0.5145 | 1.12% | 开放申购 |
013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.702606-03 | 0.7026 | -1.86% | 开放申购 |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.697406-03 | 0.6974 | -1.86% | 开放申购 |
013480 | 华宝国证治理指数发起A | 指数型-股票 | 0.914806-03 | 0.9148 | 0.68% | 开放申购 |
013481 | 华宝国证治理指数发起C | 指数型-股票 | 0.908106-03 | 0.9081 | 0.69% | 开放申购 |
013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.524806-03 | 0.5248 | -1.81% | 开放申购 |
013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.520906-03 | 0.5209 | -1.83% | 开放申购 |
015069 | 华宝安宜六个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.026306-03 | 1.0263 | -0.18% | 开放申购 |
015070 | 华宝安宜六个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.020006-03 | 1.0200 | -0.18% | 开放申购 |
015250 | 华宝安悦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.980906-03 | 0.9809 | 0.46% | 开放申购 |
015414 | 华宝宝隆债券A | 债券型-长债 | 1.046906-03 | 1.0469 | 0.05% | 限大额 |
015415 | 华宝宝隆债券C | 债券型-长债 | 1.046206-03 | 1.0462 | 0.05% | 限大额 |
015573 | 华宝收益增长混合C | 混合型-灵活 | 6.690506-03 | 6.6905 | 0.54% | 开放申购 |
015613 | 华宝多策略增长C | 混合型-偏股 | 0.410006-03 | 0.4100 | 0.12% | 开放申购 |
015614 | 华宝价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.358606-03 | 1.3586 | -0.15% | 开放申购 |
015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.042006-03 | 1.0420 | 0.01% | 限大额 |
016033 | 华宝中证1000指数C | 指数型-股票 | 0.797306-03 | 0.7973 | -1.23% | 开放申购 |
016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 股票型 | 0.660606-03 | 0.6606 | -0.86% | 开放申购 |
016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 股票型 | 0.657106-03 | 0.6571 | -0.85% | 开放申购 |
016257 | 华宝动力组合混合C | 混合型-偏股 | 2.284606-03 | 2.2846 | 0.50% | 开放申购 |
016380 | 华宝专精特新混合发起A | 混合型-偏股 | 0.638306-03 | 0.6383 | 1.48% | 开放申购 |
016381 | 华宝专精特新混合发起C | 混合型-偏股 | 0.635006-03 | 0.6350 | 1.47% | 开放申购 |
016461 | 华宝核心优势混合C | 混合型-灵活 | 1.914006-03 | 1.9140 | 2.30% | 开放申购 |
016462 | 华宝生态中国混合C | 混合型-偏股 | 2.935006-03 | 2.9350 | -0.17% | 开放申购 |
016463 | 华宝万物互联混合C | 混合型-灵活 | 0.917006-03 | 0.9170 | 2.69% | 开放申购 |
016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.006406-03 | 1.0064 | 0.02% | 开放申购 |
016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.000806-03 | 1.0008 | 0.02% | 开放申购 |
017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.050206-03 | 1.0502 | 0.02% | 限大额 |
017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.047106-03 | 1.0471 | 0.02% | 限大额 |
017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.960206-03 | 0.9602 | -1.96% | 开放申购 |
017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.956106-03 | 0.9561 | -1.96% | 开放申购 |
017142 | 华宝远见回报混合A | 混合型-偏股 | 0.769306-03 | 0.7693 | 0.51% | 开放申购 |
017143 | 华宝远见回报混合C | 混合型-偏股 | 0.763506-03 | 0.7635 | 0.49% | 开放申购 |
017197 | 华宝新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.987906-03 | 0.9879 | 1.61% | 开放申购 |
017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.973706-03 | 0.9737 | -1.14% | 开放申购 |
017716 | 华宝量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.968706-03 | 0.9687 | -1.14% | 开放申购 |
017995 | 华宝事件驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.691006-03 | 0.6910 | -0.29% | 开放申购 |
018118 | 华宝ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.858906-03 | 0.8589 | 1.21% | 开放申购 |
018119 | 华宝ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.855906-03 | 0.8559 | 1.21% | 开放申购 |
018529 | 华宝大健康混合C | 混合型-偏股 | 1.555806-03 | 1.5558 | -0.54% | 开放申购 |
018570 | 华宝安元债券A | 债券型-混合二级 | 1.018706-03 | 1.0187 | 0.21% | 开放申购 |
018571 | 华宝安元债券C | 债券型-混合二级 | 1.016406-03 | 1.0164 | 0.21% | 开放申购 |
018572 | 华宝远恒混合A | 混合型-偏股 | 1.052506-03 | 1.0525 | 0.17% | 开放申购 |
018573 | 华宝远恒混合C | 混合型-偏股 | 1.049506-03 | 1.0495 | 0.17% | 开放申购 |
018908 | 华宝远景混合A | 混合型-偏股 | 1.000006-03 | 1.0000 | -0.07% | 开放申购 |
018909 | 华宝远景混合C | 混合型-偏股 | 0.998706-03 | 0.9987 | -0.08% | 开放申购 |
019029 | 华宝医药生物混合C | 混合型-偏股 | 2.371006-03 | 2.8320 | -0.71% | 开放申购 |
019108 | 华宝国策导向混合C | 混合型-偏股 | 0.938006-03 | 0.9380 | 0.11% | 开放申购 |
019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 债券型-长债 | 1.051906-03 | 1.0519 | 0.01% | 开放申购 |
019901 | 华宝政金债债券C | 债券型-长债 | 1.078206-03 | 1.0782 | 0.05% | 限大额 |
019925 | 华宝竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.473806-03 | 0.4738 | 1.39% | 开放申购 |
020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.015106-03 | 1.0151 | 0.04% | 开放申购 |
020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.015006-03 | 1.0150 | 0.04% | 开放申购 |
021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.018806-03 | 1.0188 | 0.24% | 开放申购 |
021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.018506-03 | 1.0185 | 0.23% | 开放申购 |
021312 | 华宝安享混合C | 混合型-偏债 | 1.115306-03 | 1.1153 | 0.05% | 开放申购 |
021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.037806-03 | 1.0378 | 0.06% | 开放申购 |
240001 | 华宝宝康消费品 | 混合型-平衡 | 3.098006-03 | 9.0711 | 0.07% | 开放申购 |
240002 | 华宝宝康配置混合 | 混合型-灵活 | 3.216106-03 | 5.1961 | 0.04% | 开放申购 |
240003 | 华宝宝康债券A | 债券型-混合一级 | 1.242806-03 | 2.3758 | -0.06% | 开放申购 |
240004 | 华宝动力组合混合A | 混合型-偏股 | 2.309906-03 | 4.8199 | 0.50% | 开放申购 |
240005 | 华宝多策略增长A | 混合型-偏股 | 0.413606-03 | 4.7143 | 0.12% | 开放申购 |
240008 | 华宝收益增长混合A | 混合型-灵活 | 6.778306-03 | 6.7783 | 0.54% | 开放申购 |
240009 | 华宝先进成长混合 | 混合型-偏股 | 3.997906-03 | 4.2659 | -0.01% | 开放申购 |
240010 | 华宝行业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.197106-03 | 1.1971 | 0.50% | 开放申购 |
240011 | 华宝大盘精选混合 | 混合型-偏股 | 2.129606-03 | 2.6146 | 2.20% | 开放申购 |
240012 | 华宝增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.222506-03 | 1.6025 | -0.33% | 开放申购 |
240013 | 华宝增强收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.138906-03 | 1.5189 | -0.33% | 开放申购 |
240014 | 华宝中证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.499106-03 | 1.4991 | 0.58% | 开放申购 |
240016 | 华宝上证180价值联接 | 指数型-股票 | 2.362006-03 | 2.3920 | 0.13% | 开放申购 |
240017 | 华宝新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.948506-03 | 2.3965 | 1.61% | 开放申购 |
240018 | 华宝可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.465506-03 | 1.4655 | -0.70% | 开放申购 |
240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.254306-03 | 1.8191 | -0.92% | 开放申购 |
240020 | 华宝医药生物混合A | 混合型-偏股 | 2.364006-03 | 3.2640 | -0.71% | 开放申购 |
240022 | 华宝资源优选混合A | 混合型-偏股 | 3.558006-03 | 3.6670 | -1.50% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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