基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000030 | 长城核心优选混合A | 混合型-灵活 | 1.020205-31 | 1.8887 | -0.15% | 开放申购 |
000333 | 长城稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.287305-31 | 1.3073 | 0.00% | 开放申购 |
000334 | 长城稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.241705-31 | 1.2617 | 0.00% | 开放申购 |
000339 | 长城医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 2.369205-31 | 2.3692 | 0.64% | 开放申购 |
000649 | 长城久鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.292505-31 | 1.5823 | 0.11% | 开放申购 |
000976 | 长城新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 1.939205-31 | 1.9392 | 0.38% | 限大额 |
000977 | 长城环保主题混合A | 混合型-灵活 | 1.809905-31 | 1.8099 | 0.09% | 开放申购 |
001255 | 长城改革红利混合A | 混合型-灵活 | 0.677505-31 | 0.6775 | 0.12% | 开放申购 |
001296 | 长城悦享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.081405-31 | 1.9049 | -0.01% | 开放申购 |
001363 | 长城久惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.317705-31 | 1.3177 | -0.20% | 开放申购 |
001613 | 长城久祥混合A | 混合型-灵活 | 0.850605-31 | 0.8506 | 0.54% | 开放申购 |
001879 | 长城创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.384805-31 | 1.3848 | -0.52% | 开放申购 |
001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.196405-31 | 1.1964 | -1.16% | 开放申购 |
002227 | 长城新优选混合A | 混合型-偏债 | 1.188205-31 | 1.4002 | 0.01% | 开放申购 |
002228 | 长城新优选混合C | 混合型-偏债 | 1.177205-31 | 1.4042 | 0.01% | 开放申购 |
002296 | 长城行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 1.505205-31 | 1.5052 | 0.42% | 开放申购 |
002512 | 长城久润混合A | 混合型-灵活 | 0.851405-31 | 1.0965 | 0.24% | 开放申购 |
002542 | 长城久鼎混合A | 混合型-灵活 | 1.839505-31 | 1.8395 | 0.15% | 开放申购 |
002543 | 长城久益混合A | 混合型-灵活 | 1.154605-31 | 1.1546 | -0.18% | 开放申购 |
002544 | 长城久益混合C | 混合型-灵活 | 1.048805-31 | 1.0988 | -0.17% | 开放申购 |
002703 | 长城久源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.945605-31 | 0.9456 | -0.17% | 开放申购 |
003290 | 长城久稳债券A | 债券型-长债 | 1.112005-31 | 1.2249 | -0.01% | 暂停申购 |
004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.353805-31 | 1.3538 | 1.63% | 开放申购 |
005738 | 长城智能产业混合A | 混合型-灵活 | 1.516905-31 | 1.5169 | 0.08% | 开放申购 |
006048 | 长城中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.442605-31 | 1.4426 | -0.03% | 开放申购 |
006254 | 长城久悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.017905-31 | 1.0179 | 0.06% | 开放申购 |
006769 | 长城研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.023105-31 | 1.0231 | -0.31% | 开放申购 |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.875305-31 | 1.8239 | -0.31% | 开放申购 |
006926 | 长城量化精选股票A | 股票型 | 1.104205-31 | 1.1042 | 0.26% | 开放申购 |
006928 | 长城创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.355305-31 | 1.3553 | -0.51% | 开放申购 |
007047 | 长城核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.059905-31 | 1.1099 | 0.03% | 限大额 |
007194 | 长城短债A | 债券型-中短债 | 1.179305-31 | 1.1793 | 0.01% | 限大额 |
007195 | 长城短债C | 债券型-中短债 | 1.170405-31 | 1.1704 | 0.01% | 限大额 |
007413 | 长城中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.180005-31 | 1.4200 | -0.04% | 开放申购 |
007903 | 长城量化小盘股票A | 股票型 | 1.152205-31 | 1.1522 | 0.20% | 开放申购 |
008260 | 长城价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.884305-31 | 0.9671 | -0.30% | 开放申购 |
008652 | 长城中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.030905-31 | 1.5852 | 0.02% | 开放申购 |
008653 | 长城中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.528505-31 | 1.6000 | 0.01% | 开放申购 |
008786 | 长城健康生活混合A | 混合型-灵活 | 0.492205-31 | 0.4922 | 0.16% | 开放申购 |
008974 | 长城稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.399605-31 | 1.3996 | 0.01% | 限大额 |
009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.070505-31 | 1.1360 | 0.02% | 开放申购 |
009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.137605-31 | 1.1376 | 0.03% | 开放申购 |
009623 | 长城创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.577605-31 | 0.5776 | -0.76% | 限大额 |
009829 | 长城优选增强六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.015505-31 | 1.0155 | -0.01% | 开放申购 |
009830 | 长城优选增强六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.001105-31 | 1.0011 | -0.01% | 开放申购 |
009831 | 长城稳利纯债A | 债券型-长债 | 1.030905-31 | 1.1129 | 0.02% | 暂停申购 |
009832 | 长城稳利纯债C | 债券型-长债 | 1.054305-31 | 1.1069 | 0.02% | 暂停申购 |
010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.174905-31 | 1.1749 | -1.17% | 开放申购 |
010049 | 长城成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.736005-31 | 0.7360 | 0.14% | 开放申购 |
010050 | 长城成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.722405-31 | 0.7224 | 0.14% | 开放申购 |
010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.141705-31 | 1.3909 | 1.64% | 开放申购 |
010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.548905-31 | 0.5489 | -0.67% | 开放申购 |
010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.535005-31 | 0.5350 | -0.67% | 开放申购 |
010410 | 长城品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.594105-31 | 0.5941 | 0.20% | 开放申购 |
010411 | 长城品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.582005-31 | 0.5820 | 0.21% | 开放申购 |
010602 | 长城均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.610605-31 | 0.6106 | 0.39% | 限大额 |
010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.121105-31 | 1.1211 | -0.02% | 开放申购 |
010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.116405-31 | 1.1164 | -0.02% | 开放申购 |
010797 | 长城优选回报六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.017205-31 | 1.0172 | 0.19% | 开放申购 |
010798 | 长城优选回报六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.003505-31 | 1.0035 | 0.18% | 开放申购 |
010799 | 长城优选稳进六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.039205-31 | 1.0392 | 0.02% | 开放申购 |
010800 | 长城优选稳进六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.026205-31 | 1.0262 | 0.02% | 开放申购 |
011013 | 长城消费30股票A | 股票型 | 0.577505-31 | 0.5775 | -0.16% | 开放申购 |
011014 | 长城消费30股票C | 股票型 | 0.567005-31 | 0.5670 | -0.16% | 开放申购 |
011359 | 长城优选添利一年混合A | 混合型-偏债 | 0.980405-31 | 0.9804 | -0.01% | 开放申购 |
011360 | 长城优选添利一年混合C | 混合型-偏债 | 0.969205-31 | 0.9692 | -0.01% | 开放申购 |
011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 混合型-偏股 | 0.681105-31 | 0.6811 | 0.16% | 开放申购 |
011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 混合型-偏股 | 0.669405-31 | 0.6694 | 0.15% | 开放申购 |
011463 | 长城量化精选股票C | 股票型 | 1.086005-31 | 1.0860 | 0.26% | 开放申购 |
011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.993805-31 | 0.9938 | -0.01% | 开放申购 |
011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.981205-31 | 0.9812 | -0.01% | 开放申购 |
011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.562405-31 | 0.5624 | 0.64% | 开放申购 |
011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.554105-31 | 0.5541 | 0.65% | 开放申购 |
011897 | 长城悦享回报债券A | 债券型-混合二级 | 0.876205-31 | 0.8762 | -0.07% | 开放申购 |
011898 | 长城悦享回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.866005-31 | 0.8660 | -0.06% | 开放申购 |
012566 | 长城久稳债券C | 债券型-长债 | 1.111805-31 | 1.1118 | -0.01% | 暂停申购 |
012685 | 长城优选招益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.984005-31 | 0.9840 | 0.02% | 开放申购 |
012686 | 长城优选招益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.974805-31 | 0.9748 | 0.02% | 开放申购 |
013037 | 长城大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.670805-31 | 0.6708 | 0.61% | 开放申购 |
013038 | 长城大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.657805-31 | 0.6578 | 0.61% | 开放申购 |
013186 | 长城恒利债券A | 债券型-长债 | 1.049905-31 | 1.0716 | 0.00% | 暂停申购 |
013187 | 长城恒利债券C | 债券型-长债 | 1.064505-31 | 1.0645 | 0.00% | 暂停申购 |
013274 | 长城优化升级混合C | 混合型-偏股 | 3.190505-31 | 3.1905 | -0.33% | 开放申购 |
013293 | 长城健康消费混合A | 混合型-偏股 | 0.570905-31 | 0.5709 | 0.00% | 开放申购 |
013387 | 长城价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.687805-31 | 0.6878 | 0.19% | 开放申购 |
013388 | 长城价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.679405-31 | 0.6794 | 0.18% | 开放申购 |
013484 | 长城行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 1.480805-31 | 1.4808 | 0.41% | 开放申购 |
013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.876405-31 | 0.8764 | -0.42% | 开放申购 |
013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.861505-31 | 0.8615 | -0.43% | 开放申购 |
014035 | 长城悦享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.929105-31 | 1.9291 | -0.01% | 开放申购 |
014205 | 长城中证医药卫生指数增强A | 指数型-股票 | 0.792005-31 | 0.7920 | -0.21% | 开放申购 |
014206 | 长城中证医药卫生指数增强C | 指数型-股票 | 0.787305-31 | 0.7873 | -0.22% | 开放申购 |
014381 | 长城久源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.931005-31 | 0.9310 | -0.17% | 开放申购 |
014538 | 长城研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.007205-31 | 1.0072 | -0.32% | 开放申购 |
014788 | 长城产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.691905-31 | 0.6919 | 0.36% | 开放申购 |
014789 | 长城产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.684305-31 | 0.6843 | 0.35% | 开放申购 |
014876 | 长城瑞利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.037805-31 | 1.0652 | 0.02% | 限大额 |
014877 | 长城瑞利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.059505-31 | 1.0595 | 0.01% | 限大额 |
014902 | 长城新能源股票发起式A | 股票型 | 0.673805-31 | 0.6738 | 0.28% | 开放申购 |
014903 | 长城新能源股票发起式C | 股票型 | 0.664405-31 | 0.6644 | 0.29% | 开放申购 |
015127 | 长城产业成长混合A | 混合型-偏股 | 0.830205-31 | 0.8302 | -0.13% | 开放申购 |
015128 | 长城产业成长混合C | 混合型-偏股 | 0.820705-31 | 0.8207 | -0.12% | 开放申购 |
015561 | 长城双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.222505-31 | 1.2225 | 0.41% | 限大额 |
015562 | 长城医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 2.340605-31 | 2.3406 | 0.64% | 开放申购 |
015590 | 长城聚利纯债A | 债券型-长债 | 1.028405-31 | 1.0584 | 0.02% | 限大额 |
015591 | 长城聚利纯债C | 债券型-长债 | 1.057405-31 | 1.0574 | 0.02% | 限大额 |
015722 | 长城中小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 1.866105-31 | 1.8661 | -0.32% | 开放申购 |
015723 | 长城久悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.011105-31 | 1.0111 | 0.06% | 开放申购 |
015965 | 长城安心回报混合C | 混合型-灵活 | 1.206905-31 | 1.2069 | 0.11% | 开放申购 |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.046105-31 | 1.0461 | 0.02% | 开放申购 |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.043205-31 | 1.0432 | 0.02% | 开放申购 |
016059 | 长城久鼎混合C | 混合型-灵活 | 1.821105-31 | 1.8211 | 0.15% | 开放申购 |
016061 | 长城环保主题混合C | 混合型-灵活 | 1.465205-31 | 1.8623 | 0.09% | 开放申购 |
016332 | 长城产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.793805-31 | 0.7938 | 0.37% | 开放申购 |
016333 | 长城产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.786105-31 | 0.7861 | 0.36% | 开放申购 |
016507 | 长城数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.749405-31 | 0.7494 | -0.52% | 开放申购 |
016508 | 长城数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.743305-31 | 0.7433 | -0.52% | 开放申购 |
016592 | 长城远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.720105-31 | 0.7201 | 0.17% | 开放申购 |
016593 | 长城远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.712905-31 | 0.7129 | 0.17% | 开放申购 |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.034905-31 | 1.0349 | 0.01% | 限大额 |
016743 | 长城永利债券A | 债券型-长债 | 1.024705-31 | 1.0547 | 0.01% | 开放申购 |
016744 | 长城永利债券C | 债券型-长债 | 1.052405-31 | 1.0524 | 0.01% | 开放申购 |
017458 | 长城创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.574005-31 | 0.5740 | -0.76% | 限大额 |
017461 | 长城久鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.280705-31 | 1.2807 | 0.10% | 开放申购 |
017462 | 长城久祥混合C | 混合型-灵活 | 0.843605-31 | 0.8436 | 0.54% | 开放申购 |
017626 | 长城久惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.307305-31 | 1.3073 | -0.21% | 开放申购 |
017751 | 长城创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.803505-31 | 0.8035 | -0.56% | 开放申购 |
017752 | 长城创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.798605-31 | 0.7986 | -0.56% | 开放申购 |
017885 | 长城久润混合C | 混合型-灵活 | 1.037105-31 | 1.0371 | 0.24% | 开放申购 |
018152 | 长城核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.052505-31 | 1.0525 | 0.03% | 限大额 |
018216 | 长城久恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.224805-31 | 1.2248 | 0.75% | 开放申购 |
018447 | 长城价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.878405-31 | 0.8784 | -0.31% | 开放申购 |
018939 | 长城景气成长混合A | 混合型-偏股 | 0.941205-31 | 0.9412 | 1.64% | 开放申购 |
018940 | 长城景气成长混合C | 混合型-偏股 | 0.937105-31 | 0.9371 | 1.64% | 开放申购 |
019272 | 长城量化小盘股票C | 股票型 | 1.149405-31 | 1.1494 | 0.20% | 开放申购 |
019277 | 长城国企优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.026005-31 | 1.0260 | 0.19% | 开放申购 |
019278 | 长城国企优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.023005-31 | 1.0230 | 0.19% | 开放申购 |
019872 | 长城短债D | 债券型-中短债 | 1.179005-31 | 1.1790 | 0.01% | 限大额 |
019873 | 长城短债E | 债券型-中短债 | 1.178705-31 | 1.1787 | 0.01% | 限大额 |
200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.233305-31 | 2.6753 | 0.75% | 开放申购 |
200002 | 长城久泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.614505-31 | 4.4745 | -0.31% | 开放申购 |
200006 | 长城消费增值混合A | 混合型-偏股 | 1.068905-31 | 2.5089 | 0.42% | 开放申购 |
200007 | 长城安心回报混合A | 混合型-灵活 | 1.220905-31 | 3.2837 | 0.11% | 开放申购 |
200008 | 长城品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 1.429205-31 | 1.5922 | -0.23% | 开放申购 |
200009 | 长城稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.161305-31 | 1.7869 | 0.02% | 限大额 |
200010 | 长城双动力混合A | 混合型-偏股 | 1.237605-31 | 1.9426 | 0.41% | 限大额 |
200012 | 长城中小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 1.544805-31 | 1.9224 | -0.32% | 开放申购 |
200013 | 长城积极增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.130305-31 | 1.5927 | -0.06% | 开放申购 |
200015 | 长城优化升级混合A | 混合型-偏股 | 3.244205-31 | 3.3592 | -0.32% | 开放申购 |
200016 | 长城稳健成长混合A | 混合型-灵活 | 1.258805-31 | 1.9392 | -0.05% | 开放申购 |
200113 | 长城积极增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.327405-31 | 1.5178 | -0.07% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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