基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000024 | 大摩双利增强债券A | 债券型-长债 | 1.158005-15 | 1.6488 | 0.03% | 开放申购 |
000025 | 大摩双利增强债券C | 债券型-长债 | 1.138705-15 | 1.6059 | 0.04% | 开放申购 |
000064 | 大摩18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.060005-10 | 1.6810 | --- | 暂停申购 |
000309 | 大摩品质生活精选股票A | 股票型 | 2.622005-15 | 2.6220 | -0.94% | 开放申购 |
000415 | 大摩添利18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.599505-10 | 1.6995 | --- | 暂停申购 |
000416 | 大摩添利18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.538505-10 | 1.6385 | --- | 暂停申购 |
000419 | 大摩优质信价纯债A | 债券型-长债 | 1.070405-15 | 1.4120 | 0.01% | 开放申购 |
000420 | 大摩优质信价纯债C | 债券型-长债 | 1.058705-15 | 1.3741 | 0.01% | 开放申购 |
000594 | 大摩进取优选股票 | 股票型 | 1.982005-15 | 1.9820 | -0.80% | 开放申购 |
001291 | 大摩量化多策略股票 | 股票型 | 1.090005-15 | 1.0900 | -0.64% | 开放申购 |
002708 | 大摩健康产业混合A | 混合型-偏股 | 1.830005-15 | 1.8300 | -1.56% | 开放申购 |
002885 | 大摩万众创新混合A | 混合型-灵活 | 0.594105-15 | 0.5941 | -0.59% | 开放申购 |
008305 | 大摩量化配置混合C | 混合型-偏股 | 1.036005-15 | 1.0360 | -0.38% | 开放申购 |
009246 | 大摩ESG量化混合 | 混合型-偏股 | 0.832605-15 | 0.8326 | -0.62% | 开放申购 |
009752 | 大摩灵动优选债券A | 债券型-混合二级 | 0.959805-15 | 0.9598 | -0.21% | 开放申购 |
009816 | 大摩丰裕63个月开放债券 | 债券型-长债 | 1.042105-15 | 1.1321 | 0.01% | 暂停申购 |
009893 | 大摩优悦安和混合A | 混合型-偏股 | 0.622005-15 | 0.6220 | -1.57% | 开放申购 |
010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.946105-15 | 0.9461 | -0.13% | 开放申购 |
010314 | 大摩内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.536105-15 | 0.5361 | -0.98% | 开放申购 |
010322 | 大摩新兴产业股票 | 股票型 | 0.795105-15 | 0.7951 | -0.86% | 开放申购 |
010938 | 大摩招惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.918005-15 | 0.9180 | -0.21% | 开放申购 |
010939 | 大摩招惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.907105-15 | 0.9071 | -0.21% | 开放申购 |
011712 | 大摩万众创新混合C | 混合型-灵活 | 0.590405-15 | 0.5904 | -0.57% | 开放申购 |
012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.703505-15 | 0.7035 | -0.59% | 开放申购 |
012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.695605-15 | 0.6956 | -0.60% | 开放申购 |
013214 | 大摩安盈稳固六个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.032905-15 | 1.0329 | 0.02% | 开放申购 |
013215 | 大摩安盈稳固六个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.025505-15 | 1.0255 | 0.02% | 开放申购 |
014030 | 大摩健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.812005-15 | 1.8120 | -1.58% | 开放申购 |
014867 | 大摩优悦安和混合C | 混合型-偏股 | 0.616205-15 | 0.6162 | -1.58% | 开放申购 |
014868 | 大摩灵动优选债券C | 债券型-混合二级 | 0.950905-15 | 0.9509 | -0.20% | 开放申购 |
014869 | 大摩内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.531105-15 | 0.5311 | -0.95% | 开放申购 |
016745 | 大摩18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.018005-10 | 1.1190 | --- | 暂停申购 |
017102 | 大摩数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.965205-15 | 0.9652 | 0.30% | 开放申购 |
017103 | 大摩数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.958305-15 | 0.9583 | 0.29% | 开放申购 |
017922 | 大摩优质精选混合A | 混合型-偏股 | 1.038505-15 | 1.0385 | -0.58% | 开放申购 |
017923 | 大摩优质精选混合C | 混合型-偏股 | 1.034605-15 | 1.0346 | -0.60% | 开放申购 |
019484 | 大摩品质生活精选股票C | 股票型 | 2.616005-15 | 2.6160 | -0.91% | 开放申购 |
019836 | 大摩恒利债券A | 债券型-长债 | 1.002105-15 | 1.0021 | 0.01% | 开放申购 |
019837 | 大摩恒利债券C | 债券型-长债 | 1.001905-15 | 1.0019 | 0.01% | 开放申购 |
020244 | 大摩优质信价纯债E | 债券型-长债 | 1.070905-15 | 1.0709 | 0.01% | 开放申购 |
233001 | 大摩基础行业混合 | 混合型-灵活 | 0.560405-15 | 2.4251 | -0.51% | 开放申购 |
233005 | 大摩强收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.301305-15 | 2.1638 | 0.02% | 开放申购 |
233006 | 大摩领先优势混合 | 混合型-偏股 | 2.478505-15 | 2.4785 | -0.79% | 开放申购 |
233007 | 大摩卓越成长混合 | 混合型-偏股 | 2.559305-15 | 2.9313 | -0.96% | 开放申购 |
233008 | 大摩消费领航混合 | 混合型-灵活 | 0.860305-15 | 0.8603 | -0.36% | 开放申购 |
233009 | 大摩多因子策略混合 | 混合型-偏股 | 1.077005-15 | 2.4820 | -0.65% | 开放申购 |
233010 | 大摩深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.657005-15 | 1.6570 | -0.48% | 开放申购 |
233011 | 大摩主题优选混合 | 混合型-偏股 | 1.841005-15 | 3.3690 | -0.81% | 开放申购 |
233012 | 大摩多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.227205-15 | 2.0201 | -0.18% | 开放申购 |
233013 | 大摩多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.206505-15 | 1.9322 | -0.18% | 开放申购 |
233015 | 大摩量化配置混合A | 混合型-偏股 | 1.046005-15 | 1.4460 | -0.48% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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