基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001571 | 嘉合磐石A | 混合型-偏债 | 0.752705-15 | 1.0027 | 0.71% | 开放申购 |
001572 | 嘉合磐石C | 混合型-偏债 | 0.722505-15 | 0.9725 | 0.70% | 开放申购 |
001957 | 嘉合磐通债券A | 债券型-混合二级 | 1.124505-15 | 1.3295 | -0.26% | 开放申购 |
001958 | 嘉合磐通债券C | 债券型-混合二级 | 1.099205-15 | 1.3042 | -0.25% | 开放申购 |
005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.959905-15 | 1.4299 | -0.15% | 开放申购 |
005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.918305-15 | 1.3833 | -0.14% | 开放申购 |
006422 | 嘉合磐稳纯债A | 债券型-长债 | 1.052005-15 | 1.2100 | 0.01% | 开放申购 |
006423 | 嘉合磐稳纯债C | 债券型-长债 | 1.050605-15 | 1.1986 | 0.02% | 开放申购 |
006424 | 嘉合锦程混合A | 混合型-偏股 | 1.563605-15 | 1.6636 | -0.61% | 开放申购 |
006425 | 嘉合锦程混合C | 混合型-偏股 | 1.496705-15 | 1.5967 | -0.62% | 开放申购 |
006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 混合型-偏股 | 1.424305-15 | 1.4243 | -0.78% | 开放申购 |
007014 | 嘉合磐泰短债A | 债券型-中短债 | 1.115205-15 | 1.1852 | 0.01% | 开放申购 |
007015 | 嘉合磐泰短债C | 债券型-中短债 | 1.112605-15 | 1.1726 | 0.01% | 开放申购 |
007141 | 嘉合稳健增长混合A | 混合型-灵活 | 1.048405-15 | 1.0484 | -0.60% | 开放申购 |
007142 | 嘉合稳健增长混合C | 混合型-灵活 | 1.024805-15 | 1.0248 | -0.60% | 开放申购 |
007332 | 嘉合磐昇纯债A | 债券型-长债 | 1.108705-15 | 1.1787 | 0.02% | 开放申购 |
007333 | 嘉合磐昇纯债C | 债券型-长债 | 1.098605-15 | 1.1686 | 0.02% | 开放申购 |
008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 混合型-偏债 | 1.168305-15 | 1.1683 | -0.17% | 开放申购 |
008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 混合型-偏债 | 1.149605-15 | 1.1496 | -0.17% | 开放申购 |
009106 | 嘉合同顺智选股票A | 股票型 | 0.778105-15 | 0.9281 | -0.70% | 开放申购 |
009107 | 嘉合同顺智选股票C | 股票型 | 0.761205-15 | 0.9112 | -0.70% | 开放申购 |
011015 | 嘉合锦元回报混合A | 混合型-偏债 | 0.729705-15 | 0.7297 | 0.61% | 开放申购 |
011016 | 嘉合锦元回报混合C | 混合型-偏债 | 0.716005-15 | 0.7160 | 0.60% | 开放申购 |
012987 | 嘉合锦明混合A | 混合型-偏股 | 0.709405-15 | 0.7094 | -0.53% | 开放申购 |
012988 | 嘉合锦明混合C | 混合型-偏股 | 0.697905-15 | 0.6979 | -0.54% | 开放申购 |
015010 | 嘉合锦鑫混合A | 混合型-偏股 | 0.722805-15 | 0.7228 | -0.74% | 开放申购 |
015011 | 嘉合锦鑫混合C | 混合型-偏股 | 0.713305-15 | 0.7133 | -0.74% | 开放申购 |
016761 | 嘉合锦荣混合A | 混合型-偏股 | 0.802805-15 | 0.8028 | -0.55% | 开放申购 |
016762 | 嘉合锦荣混合C | 混合型-偏股 | 0.793905-15 | 0.7939 | -0.55% | 开放申购 |
016808 | 嘉合磐益纯债A | 债券型-长债 | 1.075005-15 | 1.0750 | 0.04% | 暂停申购 |
016809 | 嘉合磐益纯债C | 债券型-长债 | 1.074305-15 | 1.0743 | 0.03% | 暂停申购 |
017449 | 嘉合磐辉纯债A | 债券型-长债 | 1.019205-15 | 1.0272 | 0.00% | 暂停申购 |
017450 | 嘉合磐辉纯债C | 债券型-长债 | 1.018205-15 | 1.0262 | 0.00% | 暂停申购 |
019804 | 嘉合磐泰短债D | 债券型-中短债 | 1.114705-15 | 1.1147 | 0.01% | 开放申购 |
020257 | 嘉合磐稳纯债D | 债券型-长债 | 1.051005-15 | 1.0510 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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