基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001571 | 嘉合磐石A | 混合型-偏债 | 0.740605-24 | 0.9906 | -2.26% | 开放申购 |
001572 | 嘉合磐石C | 混合型-偏债 | 0.710905-24 | 0.9609 | -2.25% | 开放申购 |
001957 | 嘉合磐通债券A | 债券型-混合二级 | 1.118905-24 | 1.3239 | -0.21% | 开放申购 |
001958 | 嘉合磐通债券C | 债券型-混合二级 | 1.093605-24 | 1.2986 | -0.21% | 开放申购 |
005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.925005-24 | 1.3950 | -3.93% | 开放申购 |
005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.884705-24 | 1.3497 | -3.93% | 开放申购 |
006422 | 嘉合磐稳纯债A | 债券型-长债 | 1.052905-24 | 1.2109 | 0.02% | 开放申购 |
006423 | 嘉合磐稳纯债C | 债券型-长债 | 1.051305-24 | 1.1993 | 0.01% | 开放申购 |
006424 | 嘉合锦程混合A | 混合型-偏股 | 1.534005-24 | 1.6340 | -0.65% | 开放申购 |
006425 | 嘉合锦程混合C | 混合型-偏股 | 1.468205-24 | 1.5682 | -0.66% | 开放申购 |
006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 混合型-偏股 | 1.421105-24 | 1.4211 | -0.83% | 开放申购 |
007014 | 嘉合磐泰短债A | 债券型-中短债 | 1.115605-24 | 1.1856 | 0.00% | 开放申购 |
007015 | 嘉合磐泰短债C | 债券型-中短债 | 1.112905-24 | 1.1729 | 0.00% | 开放申购 |
007141 | 嘉合稳健增长混合A | 混合型-灵活 | 1.014805-24 | 1.0148 | -1.23% | 开放申购 |
007142 | 嘉合稳健增长混合C | 混合型-灵活 | 0.991905-24 | 0.9919 | -1.22% | 开放申购 |
007332 | 嘉合磐昇纯债A | 债券型-长债 | 1.109405-24 | 1.1794 | 0.00% | 开放申购 |
007333 | 嘉合磐昇纯债C | 债券型-长债 | 1.099305-24 | 1.1693 | 0.01% | 开放申购 |
008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 混合型-偏债 | 1.160705-24 | 1.1607 | -0.63% | 开放申购 |
008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 混合型-偏债 | 1.142105-24 | 1.1421 | -0.64% | 开放申购 |
009106 | 嘉合同顺智选股票A | 股票型 | 0.774905-24 | 0.9249 | -0.90% | 开放申购 |
009107 | 嘉合同顺智选股票C | 股票型 | 0.758105-24 | 0.9081 | -0.89% | 开放申购 |
011015 | 嘉合锦元回报混合A | 混合型-偏债 | 0.721805-24 | 0.7218 | -2.14% | 开放申购 |
011016 | 嘉合锦元回报混合C | 混合型-偏债 | 0.708105-24 | 0.7081 | -2.16% | 开放申购 |
012987 | 嘉合锦明混合A | 混合型-偏股 | 0.690305-24 | 0.6903 | -1.17% | 开放申购 |
012988 | 嘉合锦明混合C | 混合型-偏股 | 0.679105-24 | 0.6791 | -1.16% | 开放申购 |
014991 | 嘉合磐恒债券A | 债券型-混合二级 | 1.022605-24 | 1.0226 | -0.25% | 开放申购 |
014992 | 嘉合磐恒债券C | 债券型-混合二级 | 1.015305-24 | 1.0153 | -0.26% | 开放申购 |
016761 | 嘉合锦荣混合A | 混合型-偏股 | 0.780305-24 | 0.7803 | -1.18% | 开放申购 |
016762 | 嘉合锦荣混合C | 混合型-偏股 | 0.771505-24 | 0.7715 | -1.18% | 开放申购 |
016808 | 嘉合磐益纯债A | 债券型-长债 | 1.076205-24 | 1.0762 | 0.02% | 暂停申购 |
016809 | 嘉合磐益纯债C | 债券型-长债 | 1.075605-24 | 1.0756 | 0.02% | 暂停申购 |
017449 | 嘉合磐辉纯债A | 债券型-长债 | 1.019405-24 | 1.0274 | -0.01% | 暂停申购 |
017450 | 嘉合磐辉纯债C | 债券型-长债 | 1.018405-24 | 1.0264 | -0.01% | 暂停申购 |
019804 | 嘉合磐泰短债D | 债券型-中短债 | 1.115105-24 | 1.1151 | 0.01% | 开放申购 |
020257 | 嘉合磐稳纯债D | 债券型-长债 | 1.051805-24 | 1.0518 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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