基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001571 | 嘉合磐石A | 混合型-偏债 | 0.739105-27 | 0.9891 | -0.20% | 开放申购 |
001572 | 嘉合磐石C | 混合型-偏债 | 0.709405-27 | 0.9594 | -0.21% | 开放申购 |
001957 | 嘉合磐通债券A | 债券型-混合二级 | 1.121105-27 | 1.3261 | 0.20% | 开放申购 |
001958 | 嘉合磐通债券C | 债券型-混合二级 | 1.095705-27 | 1.3007 | 0.19% | 开放申购 |
005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.934005-27 | 1.4040 | 0.97% | 开放申购 |
005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.893205-27 | 1.3582 | 0.96% | 开放申购 |
006422 | 嘉合磐稳纯债A | 债券型-长债 | 1.053005-27 | 1.2110 | 0.01% | 开放申购 |
006423 | 嘉合磐稳纯债C | 债券型-长债 | 1.051505-27 | 1.1995 | 0.02% | 开放申购 |
006424 | 嘉合锦程混合A | 混合型-偏股 | 1.544805-27 | 1.6448 | 0.70% | 开放申购 |
006425 | 嘉合锦程混合C | 混合型-偏股 | 1.478405-27 | 1.5784 | 0.69% | 开放申购 |
006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 混合型-偏股 | 1.434205-27 | 1.4342 | 0.92% | 开放申购 |
007014 | 嘉合磐泰短债A | 债券型-中短债 | 1.115805-27 | 1.1858 | 0.02% | 开放申购 |
007015 | 嘉合磐泰短债C | 债券型-中短债 | 1.113005-27 | 1.1730 | 0.01% | 开放申购 |
007141 | 嘉合稳健增长混合A | 混合型-灵活 | 1.033905-27 | 1.0339 | 1.88% | 开放申购 |
007142 | 嘉合稳健增长混合C | 混合型-灵活 | 1.010505-27 | 1.0105 | 1.88% | 开放申购 |
007332 | 嘉合磐昇纯债A | 债券型-长债 | 1.109605-27 | 1.1796 | 0.02% | 开放申购 |
007333 | 嘉合磐昇纯债C | 债券型-长债 | 1.099405-27 | 1.1694 | 0.01% | 开放申购 |
008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 混合型-偏债 | 1.163805-27 | 1.1638 | 0.27% | 开放申购 |
008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 混合型-偏债 | 1.145105-27 | 1.1451 | 0.26% | 开放申购 |
009106 | 嘉合同顺智选股票A | 股票型 | 0.781605-27 | 0.9316 | 0.86% | 开放申购 |
009107 | 嘉合同顺智选股票C | 股票型 | 0.764605-27 | 0.9146 | 0.86% | 开放申购 |
011015 | 嘉合锦元回报混合A | 混合型-偏债 | 0.720905-27 | 0.7209 | -0.12% | 开放申购 |
011016 | 嘉合锦元回报混合C | 混合型-偏债 | 0.707305-27 | 0.7073 | -0.11% | 开放申购 |
012987 | 嘉合锦明混合A | 混合型-偏股 | 0.695905-27 | 0.6959 | 0.81% | 开放申购 |
012988 | 嘉合锦明混合C | 混合型-偏股 | 0.684505-27 | 0.6845 | 0.80% | 开放申购 |
014991 | 嘉合磐恒债券A | 债券型-混合二级 | 1.024005-27 | 1.0240 | 0.14% | 开放申购 |
014992 | 嘉合磐恒债券C | 债券型-混合二级 | 1.016705-27 | 1.0167 | 0.14% | 开放申购 |
016761 | 嘉合锦荣混合A | 混合型-偏股 | 0.786405-27 | 0.7864 | 0.78% | 开放申购 |
016762 | 嘉合锦荣混合C | 混合型-偏股 | 0.777505-27 | 0.7775 | 0.78% | 开放申购 |
016808 | 嘉合磐益纯债A | 债券型-长债 | 1.076405-27 | 1.0764 | 0.02% | 暂停申购 |
016809 | 嘉合磐益纯债C | 债券型-长债 | 1.075805-27 | 1.0758 | 0.02% | 暂停申购 |
017449 | 嘉合磐辉纯债A | 债券型-长债 | 1.019505-27 | 1.0275 | 0.01% | 暂停申购 |
017450 | 嘉合磐辉纯债C | 债券型-长债 | 1.018505-27 | 1.0265 | 0.01% | 暂停申购 |
019804 | 嘉合磐泰短债D | 债券型-中短债 | 1.115205-27 | 1.1152 | 0.01% | 开放申购 |
020257 | 嘉合磐稳纯债D | 债券型-长债 | 1.051905-27 | 1.0519 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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