基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000073 | 摩根成长动力混合A | 混合型-灵活 | 1.853606-07 | 1.8536 | -1.02% | 开放申购 |
000328 | 摩根转型动力混合A | 混合型-灵活 | 1.706306-07 | 1.7063 | -1.12% | 开放申购 |
000377 | 摩根双债增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.026506-07 | 1.4915 | -0.05% | 开放申购 |
000378 | 摩根双债增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.017406-07 | 1.4494 | -0.06% | 开放申购 |
000457 | 摩根核心成长股票A | 股票型 | 1.899606-07 | 2.2086 | -1.44% | 开放申购 |
000524 | 摩根民生需求股票A | 股票型 | 1.805706-07 | 2.2447 | -1.10% | 开放申购 |
000839 | 摩根纯债丰利债券A | 债券型-长债 | 1.041506-07 | 1.2584 | 0.01% | 开放申购 |
000840 | 摩根纯债丰利债券C | 债券型-长债 | 1.039106-07 | 1.2420 | 0.01% | 开放申购 |
001009 | 摩根安全战略股票A | 股票型 | 1.164406-07 | 1.4110 | -0.93% | 开放申购 |
001126 | 摩根卓越制造股票A | 股票型 | 1.113706-07 | 1.2432 | -1.53% | 开放申购 |
001192 | 摩根整合驱动混合A | 混合型-灵活 | 0.395006-07 | 0.3950 | -0.83% | 开放申购 |
001219 | 摩根动态多因子混合A | 混合型-灵活 | 0.878506-07 | 0.8785 | 0.40% | 开放申购 |
001313 | 摩根智慧互联股票A | 股票型 | 0.644506-07 | 0.6445 | -1.86% | 开放申购 |
001482 | 摩根新兴服务股票A | 股票型 | 1.315906-07 | 1.3159 | -1.01% | 开放申购 |
001538 | 摩根科技前沿混合A | 混合型-灵活 | 1.950406-07 | 1.9504 | -1.46% | 开放申购 |
001766 | 摩根医疗健康股票A | 股票型 | 1.275406-07 | 1.2754 | -0.72% | 开放申购 |
004361 | 摩根安通回报混合A | 混合型-偏债 | 1.322106-07 | 1.3532 | -0.09% | 开放申购 |
004362 | 摩根安通回报混合C | 混合型-偏债 | 1.268306-07 | 1.2971 | -0.10% | 开放申购 |
004738 | 摩根安隆回报混合A | 混合型-偏债 | 1.321406-07 | 1.3214 | -0.07% | 开放申购 |
004739 | 摩根安隆回报混合C | 混合型-偏债 | 1.295506-07 | 1.2955 | -0.06% | 开放申购 |
004823 | 摩根安裕回报混合A | 混合型-偏债 | 1.395906-07 | 1.3959 | -0.09% | 开放申购 |
004824 | 摩根安裕回报混合C | 混合型-偏债 | 1.352106-07 | 1.3521 | -0.08% | 开放申购 |
005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 指数型-股票 | 0.933906-07 | 0.9339 | 0.51% | 开放申购 |
005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 指数型-股票 | 0.906106-07 | 0.9061 | 0.51% | 开放申购 |
005120 | 摩根量化多因子混合 | 混合型-灵活 | 1.077806-07 | 1.0778 | 0.30% | 开放申购 |
005366 | 摩根丰瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.075306-07 | 1.2280 | 0.00% | 开放申购 |
005367 | 摩根丰瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.071906-07 | 1.2260 | 0.00% | 开放申购 |
005593 | 摩根创新商业模式混合A | 混合型-灵活 | 1.043406-07 | 1.0434 | -2.10% | 开放申购 |
005701 | 摩根香港精选港股通混合A | 混合型-偏股 | 0.867106-07 | 0.8671 | -0.03% | 开放申购 |
005983 | 摩根核心精选股票A | 股票型 | 1.117706-07 | 1.1177 | -0.86% | 开放申购 |
006250 | 摩根动力精选混合A | 混合型-偏股 | 1.649206-07 | 1.6492 | -1.20% | 开放申购 |
006890 | 摩根领先优选混合A | 混合型-偏股 | 1.010106-07 | 1.1622 | -0.06% | 开放申购 |
007329 | 摩根瑞益纯债债券A | 债券型-长债 | 1.105306-07 | 1.1353 | 0.01% | 开放申购 |
007330 | 摩根瑞益纯债债券C | 债券型-长债 | 1.098006-07 | 1.1280 | 0.01% | 开放申购 |
007388 | 摩根研究驱动股票A | 股票型 | 0.915306-07 | 0.9153 | -0.21% | 开放申购 |
007389 | 摩根研究驱动股票C | 股票型 | 0.886406-07 | 0.8864 | -0.23% | 开放申购 |
008314 | 摩根慧选成长股票A | 股票型 | 1.083606-07 | 1.0836 | -1.31% | 开放申购 |
008315 | 摩根慧选成长股票C | 股票型 | 1.046506-07 | 1.0465 | -1.31% | 开放申购 |
008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.029006-07 | 1.1051 | --- | 暂停申购 |
008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.025906-07 | 1.0942 | --- | 暂停申购 |
008844 | 摩根中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.035306-07 | 1.0843 | 0.01% | 开放申购 |
008845 | 摩根中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.037306-07 | 1.0803 | 0.01% | 开放申购 |
008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 0.869606-07 | 0.8696 | -0.42% | 开放申购 |
008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 0.866206-07 | 0.8662 | -0.43% | 开放申购 |
009895 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.076306-07 | 1.1563 | 0.02% | 暂停申购 |
009998 | 摩根慧见两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.691206-07 | 0.6912 | -1.36% | 开放申购 |
010475 | 摩根安享回报一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.021706-07 | 1.0217 | -0.08% | 限大额 |
010610 | 摩根远见两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.663006-07 | 0.6630 | -2.04% | 开放申购 |
011196 | 摩根优势成长混合A | 混合型-偏股 | 0.468006-07 | 0.4680 | -2.13% | 开放申购 |
011197 | 摩根优势成长混合C | 混合型-偏股 | 0.460906-07 | 0.4609 | -2.12% | 开放申购 |
011236 | 摩根行业睿选股票A | 股票型 | 0.546606-07 | 0.5466 | -1.50% | 开放申购 |
011237 | 摩根行业睿选股票C | 股票型 | 0.537706-07 | 0.5377 | -1.50% | 开放申购 |
012366 | 摩根安荣回报混合A | 混合型-偏债 | 1.011506-07 | 1.0115 | -0.09% | 开放申购 |
012367 | 摩根安荣回报混合C | 混合型-偏债 | 0.999706-07 | 0.9997 | -0.09% | 开放申购 |
012904 | 摩根鑫睿优选一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.747706-07 | 0.7477 | -0.57% | 开放申购 |
013006 | 摩根景气甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.561806-07 | 0.5618 | -0.86% | 开放申购 |
013007 | 摩根景气甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.554106-07 | 0.5541 | -0.86% | 开放申购 |
013091 | 摩根均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.637806-07 | 0.6378 | -0.56% | 开放申购 |
013092 | 摩根均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.629306-07 | 0.6293 | -0.57% | 开放申购 |
013137 | 摩根动力精选混合C | 混合型-偏股 | 1.630706-07 | 1.6307 | -1.20% | 开放申购 |
013899 | 摩根全景优势股票A | 股票型 | 0.699806-07 | 0.6998 | -0.57% | 开放申购 |
013900 | 摩根全景优势股票C | 股票型 | 0.691406-07 | 0.6914 | -0.58% | 开放申购 |
014261 | 摩根沃享远见一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.690906-07 | 0.6909 | -2.12% | 开放申购 |
014262 | 摩根沃享远见一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.678006-07 | 0.6780 | -2.12% | 开放申购 |
014297 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 债券型-中短债 | 1.075206-07 | 1.0752 | 0.01% | 开放申购 |
014298 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 债券型-中短债 | 1.069706-07 | 1.0697 | 0.01% | 开放申购 |
014341 | 摩根时代睿选股票A | 股票型 | 1.042206-07 | 1.0422 | -0.66% | 开放申购 |
014342 | 摩根时代睿选股票C | 股票型 | 1.037106-07 | 1.0371 | -0.65% | 开放申购 |
014641 | 摩根行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 2.337806-07 | 2.3378 | -0.71% | 开放申购 |
014642 | 摩根新兴动力混合C | 混合型-偏股 | 4.474806-07 | 4.4748 | -1.94% | 开放申购 |
014932 | 摩根医疗健康股票C | 股票型 | 1.255706-07 | 1.2557 | -0.72% | 开放申购 |
014937 | 摩根核心精选股票C | 股票型 | 1.102406-07 | 1.1024 | -0.86% | 开放申购 |
014964 | 摩根科技前沿混合C | 混合型-灵活 | 1.928006-07 | 1.9280 | -1.46% | 开放申购 |
015055 | 摩根安享回报一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.013806-07 | 1.0138 | -0.08% | 限大额 |
015057 | 摩根核心优选混合C | 混合型-偏股 | 3.548806-07 | 3.5488 | -0.66% | 开放申购 |
015074 | 摩根转型动力混合C | 混合型-灵活 | 1.683406-07 | 1.6834 | -1.13% | 开放申购 |
015075 | 摩根卓越制造股票C | 股票型 | 1.099606-07 | 1.0996 | -1.53% | 开放申购 |
015077 | 摩根成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.174006-07 | 1.1740 | -0.68% | 开放申购 |
015170 | 摩根核心成长股票C | 股票型 | 1.878506-07 | 1.8785 | -1.44% | 开放申购 |
015172 | 摩根安全战略股票C | 股票型 | 1.151106-07 | 1.1511 | -0.93% | 开放申购 |
015174 | 摩根双核平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.391506-07 | 1.5588 | -0.80% | 开放申购 |
015346 | 摩根健康品质生活混合C | 混合型-偏股 | 3.565806-07 | 3.5658 | -0.11% | 开放申购 |
015357 | 摩根慧享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.866106-07 | 0.8661 | -1.23% | 开放申购 |
015358 | 摩根慧享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.856806-07 | 0.8568 | -1.23% | 开放申购 |
015637 | 摩根阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 3.521606-07 | 3.5216 | -1.36% | 开放申购 |
015638 | 摩根成长动力混合C | 混合型-灵活 | 1.833206-07 | 1.8332 | -1.03% | 开放申购 |
015709 | 摩根中国优势混合C | 混合型-灵活 | 1.189106-07 | 1.1891 | -1.92% | 开放申购 |
016210 | 摩根瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.045206-07 | 1.0452 | 0.00% | 开放申购 |
016211 | 摩根瑞享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.043706-07 | 1.0437 | 0.01% | 开放申购 |
016400 | 摩根智选30混合C | 混合型-偏股 | 2.308106-07 | 2.3081 | -1.54% | 开放申购 |
016401 | 摩根大盘蓝筹股票C | 股票型 | 2.131006-07 | 2.1310 | -0.27% | 开放申购 |
016402 | 摩根内需动力混合C | 混合型-偏股 | 0.620506-07 | 0.6205 | -1.21% | 开放申购 |
016418 | 摩根创新商业模式混合C | 混合型-灵活 | 1.031706-07 | 1.0317 | -2.10% | 开放申购 |
016919 | 摩根智慧互联股票C | 股票型 | 0.639206-07 | 0.6392 | -1.84% | 开放申购 |
016920 | 摩根整合驱动混合C | 混合型-灵活 | 0.392006-07 | 0.3920 | -0.83% | 开放申购 |
016921 | 摩根香港精选港股通混合C | 混合型-偏股 | 0.860606-07 | 0.8606 | -0.03% | 开放申购 |
017098 | 摩根领先优选混合C | 混合型-偏股 | 1.001506-07 | 1.0134 | -0.06% | 开放申购 |
017099 | 摩根民生需求股票C | 股票型 | 1.788206-07 | 1.7882 | -1.10% | 开放申购 |
017176 | 摩根动态多因子混合C | 混合型-灵活 | 0.869706-07 | 0.8697 | 0.40% | 开放申购 |
017177 | 摩根新兴服务股票C | 股票型 | 1.304206-07 | 1.3042 | -1.01% | 开放申购 |
017178 | 摩根中小盘混合C | 混合型-偏股 | 1.893406-07 | 1.8934 | -2.01% | 开放申购 |
017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.882106-07 | 0.8821 | -0.37% | 开放申购 |
017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.878406-07 | 0.8784 | -0.37% | 开放申购 |
018430 | 摩根世代趋势混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.812506-07 | 0.8125 | -0.44% | 开放申购 |
018431 | 摩根世代趋势混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.808706-07 | 0.8087 | -0.44% | 开放申购 |
019460 | 摩根瑞锦纯债债券A | 债券型-长债 | 1.029006-07 | 1.0290 | 0.00% | 开放申购 |
019461 | 摩根瑞锦纯债债券C | 债券型-长债 | 1.028106-07 | 1.0281 | 0.00% | 开放申购 |
019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.010706-07 | 1.0107 | 0.00% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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