基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000024 | 大摩双利增强债券A | 债券型-长债 | 1.157905-20 | 1.6487 | 0.06% | 开放申购 |
000025 | 大摩双利增强债券C | 债券型-长债 | 1.138605-20 | 1.6058 | 0.06% | 开放申购 |
000064 | 大摩18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.061005-17 | 1.6820 | --- | 暂停申购 |
000415 | 大摩添利18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.602505-17 | 1.7025 | --- | 暂停申购 |
000416 | 大摩添利18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.541205-17 | 1.6412 | --- | 暂停申购 |
000419 | 大摩优质信价纯债A | 债券型-长债 | 1.070605-20 | 1.4122 | 0.06% | 开放申购 |
000420 | 大摩优质信价纯债C | 债券型-长债 | 1.058805-20 | 1.3742 | 0.05% | 开放申购 |
000594 | 大摩进取优选股票 | 股票型 | 1.990005-20 | 1.9900 | -0.05% | 开放申购 |
001291 | 大摩量化多策略股票 | 股票型 | 1.097005-20 | 1.0970 | 1.01% | 开放申购 |
002707 | 大摩科技领先混合A | 混合型-灵活 | 1.275705-20 | 1.2757 | 1.09% | 开放申购 |
002708 | 大摩健康产业混合A | 混合型-偏股 | 1.812005-20 | 1.8120 | 0.11% | 开放申购 |
002885 | 大摩万众创新混合A | 混合型-灵活 | 0.616905-20 | 0.6169 | 1.83% | 开放申购 |
008305 | 大摩量化配置混合C | 混合型-偏股 | 1.044005-20 | 1.0440 | 0.48% | 开放申购 |
009246 | 大摩ESG量化混合 | 混合型-偏股 | 0.838505-20 | 0.8385 | 0.53% | 开放申购 |
009752 | 大摩灵动优选债券A | 债券型-混合二级 | 0.959905-20 | 0.9599 | 0.30% | 开放申购 |
009816 | 大摩丰裕63个月开放债券 | 债券型-长债 | 1.042705-20 | 1.1327 | 0.03% | 暂停申购 |
009893 | 大摩优悦安和混合A | 混合型-偏股 | 0.617005-20 | 0.6170 | 0.19% | 开放申购 |
010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.949605-20 | 0.9496 | 0.16% | 开放申购 |
010314 | 大摩内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.540105-20 | 0.5401 | 0.45% | 开放申购 |
010322 | 大摩新兴产业股票 | 股票型 | 0.816805-20 | 0.8168 | 0.41% | 开放申购 |
010938 | 大摩招惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.919405-20 | 0.9194 | 0.14% | 开放申购 |
010939 | 大摩招惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.908405-20 | 0.9084 | 0.13% | 开放申购 |
011712 | 大摩万众创新混合C | 混合型-灵活 | 0.613005-20 | 0.6130 | 1.83% | 开放申购 |
012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.715305-20 | 0.7153 | -0.26% | 开放申购 |
012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.707205-20 | 0.7072 | -0.28% | 开放申购 |
013214 | 大摩安盈稳固六个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.033105-20 | 1.0331 | 0.08% | 开放申购 |
013215 | 大摩安盈稳固六个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.025605-20 | 1.0256 | 0.07% | 开放申购 |
014030 | 大摩健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.795005-20 | 1.7950 | 0.11% | 开放申购 |
014867 | 大摩优悦安和混合C | 混合型-偏股 | 0.611305-20 | 0.6113 | 0.20% | 开放申购 |
014868 | 大摩灵动优选债券C | 债券型-混合二级 | 0.950905-20 | 0.9509 | 0.30% | 开放申购 |
014869 | 大摩内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.534905-20 | 0.5349 | 0.43% | 开放申购 |
014871 | 大摩科技领先混合C | 混合型-灵活 | 1.265105-20 | 1.2651 | 1.09% | 开放申购 |
016745 | 大摩18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.019005-17 | 1.1200 | --- | 暂停申购 |
017102 | 大摩数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.026805-20 | 1.0268 | 2.46% | 开放申购 |
017103 | 大摩数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.019405-20 | 1.0194 | 2.45% | 开放申购 |
017922 | 大摩优质精选混合A | 混合型-偏股 | 1.036205-20 | 1.0362 | 0.08% | 开放申购 |
017923 | 大摩优质精选混合C | 混合型-偏股 | 1.032305-20 | 1.0323 | 0.08% | 开放申购 |
019836 | 大摩恒利债券A | 债券型-长债 | 1.002405-20 | 1.0024 | 0.04% | 开放申购 |
019837 | 大摩恒利债券C | 债券型-长债 | 1.002205-20 | 1.0022 | 0.04% | 开放申购 |
020244 | 大摩优质信价纯债E | 债券型-长债 | 1.071105-20 | 1.0711 | 0.06% | 开放申购 |
233001 | 大摩基础行业混合 | 混合型-灵活 | 0.559605-20 | 2.4243 | 0.63% | 开放申购 |
233005 | 大摩强收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.301705-20 | 2.1642 | 0.06% | 开放申购 |
233006 | 大摩领先优势混合 | 混合型-偏股 | 2.527805-20 | 2.5278 | 0.11% | 开放申购 |
233007 | 大摩卓越成长混合 | 混合型-偏股 | 2.578605-20 | 2.9506 | 0.47% | 开放申购 |
233008 | 大摩消费领航混合 | 混合型-灵活 | 0.873905-20 | 0.8739 | -0.06% | 开放申购 |
233009 | 大摩多因子策略混合 | 混合型-偏股 | 1.091005-20 | 2.4960 | 0.46% | 开放申购 |
233010 | 大摩深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.676005-20 | 1.6760 | 0.42% | 开放申购 |
233011 | 大摩主题优选混合 | 混合型-偏股 | 1.849005-20 | 3.3770 | -0.05% | 开放申购 |
233012 | 大摩多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.227005-20 | 2.0199 | 0.30% | 开放申购 |
233013 | 大摩多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.206305-20 | 1.9320 | 0.31% | 开放申购 |
233015 | 大摩量化配置混合A | 混合型-偏股 | 1.055005-20 | 1.4550 | 0.57% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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