基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000124 | 华宝服务优选混合 | 混合型-偏股 | 3.252005-31 | 3.5520 | -0.37% | 开放申购 |
000601 | 华宝创新优选混合 | 混合型-偏股 | 1.777005-31 | 2.1170 | 0.57% | 开放申购 |
000612 | 华宝生态中国混合A | 混合型-偏股 | 2.971005-31 | 3.1710 | -0.20% | 开放申购 |
000753 | 华宝量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.165505-31 | 1.3955 | -0.20% | 开放申购 |
000754 | 华宝量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.132505-31 | 1.3625 | -0.19% | 开放申购 |
000866 | 华宝制造股票 | 股票型 | 1.778005-31 | 1.7780 | 0.34% | 开放申购 |
000867 | 华宝品质生活股票 | 股票型 | 1.512005-31 | 1.5620 | -0.20% | 开放申购 |
000993 | 华宝稳健回报混合 | 混合型-灵活 | 1.295005-31 | 1.2950 | -0.15% | 开放申购 |
001088 | 华宝国策导向混合A | 混合型-偏股 | 0.941005-31 | 0.9410 | -0.42% | 开放申购 |
001118 | 华宝事件驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.692005-31 | 0.6920 | -0.29% | 开放申购 |
001324 | 华宝新价值混合 | 混合型-灵活 | 1.617905-31 | 1.6179 | -0.24% | 开放申购 |
001534 | 华宝万物互联混合A | 混合型-灵活 | 0.902005-31 | 0.9020 | 0.11% | 开放申购 |
002152 | 华宝核心优势混合A | 混合型-灵活 | 1.884005-31 | 1.8840 | -0.48% | 限大额 |
003154 | 华宝新活力混合 | 混合型-灵活 | 1.571705-31 | 1.6267 | -0.21% | 开放申购 |
003876 | 华宝沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.542205-31 | 1.5422 | -0.42% | 限大额 |
004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.940205-31 | 1.9402 | -0.08% | 开放申购 |
004481 | 华宝第三产业混合A | 混合型-灵活 | 1.057305-31 | 1.0573 | -0.41% | 暂停申购 |
005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数C | 指数型-股票 | 1.598005-31 | 1.6280 | -0.01% | 开放申购 |
005445 | 华宝价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.377105-31 | 1.3771 | -0.37% | 开放申购 |
005607 | 华宝中证500增强A | 指数型-股票 | 1.051805-31 | 1.0518 | 0.04% | 开放申购 |
005608 | 华宝中证500增强C | 指数型-股票 | 1.026305-31 | 1.0263 | 0.03% | 开放申购 |
006098 | 华宝券商ETF联接A | 指数型-股票 | 1.189805-31 | 1.1898 | -0.22% | 开放申购 |
006227 | 华宝科技先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.948905-31 | 0.9489 | 0.46% | 开放申购 |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 债券型-长债 | 1.051805-31 | 1.1828 | 0.01% | 开放申购 |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 债券型-长债 | 1.044105-31 | 1.1601 | 0.01% | 开放申购 |
006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.248405-31 | 1.2484 | 0.18% | 开放申购 |
006881 | 华宝大健康混合A | 混合型-偏股 | 1.575605-31 | 1.5756 | 1.61% | 开放申购 |
006947 | 华宝中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.168905-31 | 1.1889 | 0.00% | 开放申购 |
006948 | 华宝中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.144505-31 | 1.1645 | 0.00% | 开放申购 |
007308 | 华宝消费升级混合 | 混合型-偏股 | 1.072705-31 | 1.0727 | -0.12% | 开放申购 |
007404 | 华宝沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.512305-31 | 1.5123 | -0.42% | 限大额 |
007405 | 华宝中证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.463605-31 | 1.4636 | -0.58% | 开放申购 |
007531 | 华宝券商ETF联接C | 指数型-股票 | 1.166705-31 | 1.1667 | -0.22% | 开放申购 |
007590 | 华宝绿色领先股票 | 股票型 | 1.120305-31 | 1.1203 | -0.24% | 开放申购 |
007873 | 华宝科技ETF联接A | 指数型-股票 | 0.948305-31 | 0.9483 | -0.56% | 开放申购 |
007874 | 华宝科技ETF联接C | 指数型-股票 | 0.930505-31 | 0.9305 | -0.57% | 开放申购 |
007964 | 华宝宝康债券C | 债券型-混合一级 | 1.219405-31 | 1.5044 | 0.01% | 开放申购 |
008817 | 华宝可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.459805-31 | 1.4598 | 0.27% | 开放申购 |
009189 | 华宝成长策略混合A | 混合型-偏股 | 1.314405-31 | 1.3144 | -0.81% | 开放申购 |
009263 | 华宝红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.209105-31 | 1.4091 | -0.04% | 开放申购 |
009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.163705-31 | 1.1637 | -0.39% | 开放申购 |
009757 | 华宝1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.036405-31 | 1.1154 | 0.03% | 开放申购 |
009989 | 华宝研究精选混合 | 混合型-偏股 | 0.767605-31 | 0.7676 | 0.30% | 开放申购 |
010114 | 华宝新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.981405-31 | 0.9814 | -0.39% | 开放申购 |
010335 | 华宝竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.466705-31 | 0.4667 | -0.02% | 开放申购 |
010841 | 华宝红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.197405-31 | 1.3974 | -0.04% | 开放申购 |
010842 | 华宝科技先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.936105-31 | 0.9361 | 0.45% | 开放申购 |
010868 | 华宝安盈混合 | 混合型-偏债 | 1.002005-31 | 1.0020 | -0.14% | 开放申购 |
011068 | 华宝资源优选混合C | 混合型-偏股 | 3.566005-31 | 3.5660 | -0.17% | 开放申购 |
011153 | 华宝新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.748305-31 | 0.7483 | -0.64% | 开放申购 |
011154 | 华宝新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.738805-31 | 0.7388 | -0.65% | 开放申购 |
011280 | 华宝双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.063405-31 | 1.0634 | 0.03% | 开放申购 |
011281 | 华宝双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.050205-31 | 1.0502 | 0.02% | 开放申购 |
011376 | 华宝安享混合A | 混合型-偏债 | 1.115205-31 | 1.1152 | -0.09% | 开放申购 |
012262 | 华宝可持续发展混合A | 混合型-偏股 | 0.737205-31 | 0.7372 | -0.05% | 开放申购 |
012263 | 华宝可持续发展混合C | 混合型-偏股 | 0.730005-31 | 0.7300 | -0.04% | 开放申购 |
012323 | 华宝医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.561305-31 | 0.5613 | -0.05% | 开放申购 |
012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.598705-31 | 0.5987 | -0.89% | 开放申购 |
012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.595305-31 | 0.5953 | -0.88% | 开放申购 |
012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.700605-31 | 0.7006 | -0.07% | 开放申购 |
012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.696605-31 | 0.6966 | -0.07% | 开放申购 |
012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.626705-31 | 0.6267 | -0.44% | 开放申购 |
012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.623105-31 | 0.6231 | -0.46% | 开放申购 |
012798 | 华宝第三产业混合C | 混合型-灵活 | 1.050705-31 | 1.0507 | -0.42% | 暂停申购 |
013177 | 华宝深证创新100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.686705-31 | 0.6867 | -0.38% | 开放申购 |
013178 | 华宝深证创新100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.681105-31 | 0.6811 | -0.38% | 开放申购 |
013317 | 华宝中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.571405-31 | 0.5714 | -0.47% | 开放申购 |
013318 | 华宝中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.566605-31 | 0.5666 | -0.47% | 开放申购 |
013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.720605-31 | 0.7206 | -0.29% | 开放申购 |
013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.715005-31 | 0.7150 | -0.29% | 开放申购 |
013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 指数型-股票 | 0.793905-31 | 0.7939 | -0.81% | 开放申购 |
013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 指数型-股票 | 0.788105-31 | 0.7881 | -0.81% | 开放申购 |
013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.486005-31 | 0.4860 | -0.90% | 开放申购 |
013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.482205-31 | 0.4822 | -0.90% | 开放申购 |
013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.512705-31 | 0.5127 | -0.16% | 开放申购 |
013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.508805-31 | 0.5088 | -0.16% | 开放申购 |
013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.715905-31 | 0.7159 | 1.27% | 开放申购 |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.710605-31 | 0.7106 | 1.27% | 开放申购 |
013480 | 华宝国证治理指数发起A | 指数型-股票 | 0.908605-31 | 0.9086 | -0.49% | 开放申购 |
013481 | 华宝国证治理指数发起C | 指数型-股票 | 0.901905-31 | 0.9019 | -0.50% | 开放申购 |
013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.534505-31 | 0.5345 | -0.61% | 开放申购 |
013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.530605-31 | 0.5306 | -0.62% | 开放申购 |
015069 | 华宝安宜六个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.028105-31 | 1.0281 | -0.06% | 开放申购 |
015070 | 华宝安宜六个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.021805-31 | 1.0218 | -0.07% | 开放申购 |
015250 | 华宝安悦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.976405-31 | 0.9764 | 0.61% | 开放申购 |
015414 | 华宝宝隆债券A | 债券型-长债 | 1.046405-31 | 1.0464 | 0.01% | 限大额 |
015415 | 华宝宝隆债券C | 债券型-长债 | 1.045705-31 | 1.0457 | 0.01% | 限大额 |
015573 | 华宝收益增长混合C | 混合型-灵活 | 6.654805-31 | 6.6548 | -0.70% | 开放申购 |
015613 | 华宝多策略增长C | 混合型-偏股 | 0.409505-31 | 0.4095 | -0.44% | 开放申购 |
015614 | 华宝价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.360705-31 | 1.3607 | -0.37% | 开放申购 |
015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.041905-31 | 1.0419 | 0.01% | 限大额 |
016033 | 华宝中证1000指数C | 指数型-股票 | 0.807205-31 | 0.8072 | 0.40% | 开放申购 |
016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 股票型 | 0.666305-31 | 0.6663 | 1.35% | 开放申购 |
016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 股票型 | 0.662705-31 | 0.6627 | 1.35% | 开放申购 |
016257 | 华宝动力组合混合C | 混合型-偏股 | 2.273305-31 | 2.2733 | 0.23% | 开放申购 |
016380 | 华宝专精特新混合发起A | 混合型-偏股 | 0.629005-31 | 0.6290 | 1.00% | 开放申购 |
016381 | 华宝专精特新混合发起C | 混合型-偏股 | 0.625805-31 | 0.6258 | 1.00% | 开放申购 |
016461 | 华宝核心优势混合C | 混合型-灵活 | 1.871005-31 | 1.8710 | -0.48% | 开放申购 |
016462 | 华宝生态中国混合C | 混合型-偏股 | 2.940005-31 | 2.9400 | -0.24% | 开放申购 |
016463 | 华宝万物互联混合C | 混合型-灵活 | 0.893005-31 | 0.8930 | 0.11% | 开放申购 |
016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.006205-31 | 1.0062 | -0.06% | 开放申购 |
016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.000605-31 | 1.0006 | -0.06% | 开放申购 |
017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.050005-31 | 1.0500 | 0.00% | 限大额 |
017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.046905-31 | 1.0469 | 0.00% | 限大额 |
017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.979405-31 | 0.9794 | -0.37% | 开放申购 |
017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.975205-31 | 0.9752 | -0.37% | 开放申购 |
017142 | 华宝远见回报混合A | 混合型-偏股 | 0.765405-31 | 0.7654 | 0.24% | 开放申购 |
017143 | 华宝远见回报混合C | 混合型-偏股 | 0.759805-31 | 0.7598 | 0.24% | 开放申购 |
017197 | 华宝新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.972205-31 | 0.9722 | -0.38% | 开放申购 |
017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.984905-31 | 0.9849 | -0.07% | 开放申购 |
017716 | 华宝量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.979905-31 | 0.9799 | -0.07% | 开放申购 |
017995 | 华宝事件驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.693005-31 | 0.6930 | -0.14% | 开放申购 |
018118 | 华宝ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.848605-31 | 0.8486 | -1.04% | 开放申购 |
018119 | 华宝ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.845705-31 | 0.8457 | -1.04% | 开放申购 |
018529 | 华宝大健康混合C | 混合型-偏股 | 1.564205-31 | 1.5642 | 1.61% | 开放申购 |
018570 | 华宝安元债券A | 债券型-混合二级 | 1.016605-31 | 1.0166 | 0.21% | 开放申购 |
018571 | 华宝安元债券C | 债券型-混合二级 | 1.014305-31 | 1.0143 | 0.21% | 开放申购 |
018572 | 华宝远恒混合A | 混合型-偏股 | 1.050705-31 | 1.0507 | -0.49% | 开放申购 |
018573 | 华宝远恒混合C | 混合型-偏股 | 1.047705-31 | 1.0477 | -0.49% | 开放申购 |
018908 | 华宝远景混合A | 混合型-偏股 | 1.000705-31 | 1.0007 | 0.11% | 开放申购 |
018909 | 华宝远景混合C | 混合型-偏股 | 0.999505-31 | 0.9995 | 0.11% | 开放申购 |
019029 | 华宝医药生物混合C | 混合型-偏股 | 2.388005-31 | 2.8490 | 0.76% | 开放申购 |
019108 | 华宝国策导向混合C | 混合型-偏股 | 0.937005-31 | 0.9370 | -0.43% | 开放申购 |
019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 债券型-长债 | 1.051805-31 | 1.0518 | 0.01% | 开放申购 |
019925 | 华宝竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.467305-31 | 0.4673 | -0.02% | 开放申购 |
020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.014705-31 | 1.0147 | 0.03% | 开放申购 |
020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.014605-31 | 1.0146 | 0.04% | 开放申购 |
021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.016405-31 | 1.0164 | -0.35% | 开放申购 |
021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.016205-31 | 1.0162 | -0.34% | 开放申购 |
021312 | 华宝安享混合C | 混合型-偏债 | 1.114705-31 | 1.1147 | -0.09% | 开放申购 |
021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.037205-31 | 1.0372 | 0.02% | 开放申购 |
021448 | 华宝成长策略混合C | 混合型-偏股 | 1.332005-31 | 1.3320 | -0.81% | 开放申购 |
240001 | 华宝宝康消费品 | 混合型-平衡 | 3.095905-31 | 9.0659 | -0.14% | 开放申购 |
240002 | 华宝宝康配置混合 | 混合型-灵活 | 3.214905-31 | 5.1949 | -0.66% | 开放申购 |
240003 | 华宝宝康债券A | 债券型-混合一级 | 1.243605-31 | 2.3766 | 0.01% | 开放申购 |
240004 | 华宝动力组合混合A | 混合型-偏股 | 2.298305-31 | 4.8083 | 0.23% | 开放申购 |
240005 | 华宝多策略增长A | 混合型-偏股 | 0.413105-31 | 4.7131 | -0.43% | 开放申购 |
240008 | 华宝收益增长混合A | 混合型-灵活 | 6.741805-31 | 6.7418 | -0.70% | 开放申购 |
240009 | 华宝先进成长混合 | 混合型-偏股 | 3.998205-31 | 4.2662 | 0.06% | 开放申购 |
240010 | 华宝行业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.191205-31 | 1.1912 | 0.24% | 开放申购 |
240011 | 华宝大盘精选混合 | 混合型-偏股 | 2.083705-31 | 2.5687 | -0.43% | 开放申购 |
240012 | 华宝增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.226505-31 | 1.6065 | 0.03% | 开放申购 |
240013 | 华宝增强收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.142705-31 | 1.5227 | 0.03% | 开放申购 |
240014 | 华宝中证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.490505-31 | 1.4905 | -0.57% | 开放申购 |
240016 | 华宝上证180价值联接 | 指数型-股票 | 2.359005-31 | 2.3890 | -0.21% | 开放申购 |
240017 | 华宝新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.917705-31 | 2.3657 | -0.34% | 开放申购 |
240018 | 华宝可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.475805-31 | 1.4758 | 0.27% | 开放申购 |
240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.266005-31 | 1.8308 | 0.17% | 开放申购 |
240020 | 华宝医药生物混合A | 混合型-偏股 | 2.381005-31 | 3.2810 | 0.72% | 开放申购 |
240022 | 华宝资源优选混合A | 混合型-偏股 | 3.612005-31 | 3.7210 | -0.19% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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