华夏安康债券A(001031)基金净值_估值_行情走势

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华夏安康债券A(001031

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单位净值 (2024-11-20): 1.46110.01%; 近1月：0.19%; 近1年：-2.34%

累计净值: 1.6211; 近3月：0.41%; 近3年：-8.85%

: 近6月：-0.43%; 成立来：66.73%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：30.48亿元（2024-09-30）	基金经理：孙蕾
成立日：2012-09-11	管理人：华夏基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 11.11% --
24北部 6.44% --
23中信 3.31% --
24华夏 3.30% --
23宁波 3.30% --
前五持仓占比合计：27.46%
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24农发	11.11%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.4611	1.6211	0.01%
11-19	1.4610	1.6210	0.01%
11-18	1.4608	1.6208	-0.02%
11-15	1.4611	1.6211	0.01%
11-14	1.4609	1.6209	0.01%
11-13	1.4607	1.6207	-0.02%
11-12	1.4610	1.6210	0.03%
11-11	1.4605	1.6205	0.03%
11-08	1.4601	1.6201	0.01%
11-07	1.4599	1.6199	0.06%
11-06	1.4590	1.6190	0.00%

更多净值信息>

华夏安康债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2016-09-19 每份派现金0.0700元
2016-01-08 每份派现金0.0600元
2015-01-07 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.19%	0.41%	-0.43%	0.64%	-2.34%	-3.24%	-8.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	93 \| 1248	777 \| 1240	1031 \| 1210	978 \| 1169	959 \| 1089	1013 \| 1070	784 \| 891	578 \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.07%	4.22%	-3.95%	-4.14%	-4.21%	2.20%	4.88%	-2.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1017 \| 1251	9 \| 1208	1057 \| 1173	1045 \| 1121	976 \| 1075	16 \| 1035	60 \| 995	744 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.57%	-9.29%	3.70%	12.72%	7.83%	2.71%	8.09%	-1.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	715 \| 1121	630 \| 955	444 \| 782	142 \| 632	291 \| 548	139 \| 500	19 \| 499	167 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	一般	良好	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 112.12%
2023-12-31 195.21%
2023-06-30 169.46%
2022-12-31 168.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	112.12%
2023-12-31	195.21%
2023-06-30	169.46%
2022-12-31	168.45%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-12~至今	孙蕾	132天	0.50%
2014-07-25~2024-07-11	柳万军	9年又354天	60.29%
2014-05-05~2014-07-24	曲波柳万军	80天	2.48%
2012-09-11~2014-05-04	曲波	1年又235天	1.00%

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2016-09-19	每份派现金0.0700元
2016-01-08	每份派现金0.0600元
2015-01-07	每份派现金0.0300元

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