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单位净值 (2026-09-15)

1.7783-0.08%
近1月:0.13%
近1年:2.79%

累计净值

1.8333
近3月:0.63%
近3年:12.82%

近6月:-0.60%
成立来:86.11%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:37.68亿元(2026-06-30)基金经理:黄琬舒
成 立 日:2015-05-25管 理 人安信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-15 1.7783 1.8333 -0.08%
    09-14 1.7797 1.8347 -0.01%
    09-11 1.7798 1.8348 -0.24%
    09-10 1.7840 1.8390 -0.02%
    09-09 1.7844 1.8394 0.11%
    09-08 1.7825 1.8375 0.16%
    09-07 1.7796 1.8346 -0.22%
    09-04 1.7836 1.8386 0.13%
    09-03 1.7812 1.8362 0.03%
    09-02 1.7806 1.8356 -0.27%
    09-01 1.7854 1.8404 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.24%
    0.13%
    0.63%
    -0.60%
    2.01%
    2.79%
    15.62%
    12.82%
    同类平均
    -2.01%
    -3.53%
    -6.62%
    -0.04%
    4.44%
    7.64%
    54.23%
    32.78%
    沪深300
    -2.38%
    -4.63%
    -9.03%
    -4.69%
    -3.89%
    -1.83%
    40.86%
    19.99%
    同类排名
    253 | 2316
    234 | 2309
    367 | 2294
    1063 | 2292
    1091 | 2284
    1242 | 2266
    1717 | 2175
    1359 | 2103
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-3018.85%
    2025-12-3119.58%
    2025-06-3028.17%
    2024-12-3128.94%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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