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单位净值 (2026-01-09)

1.75130.05%
近1月:0.53%
近1年:3.59%

累计净值

1.8063
近3月:1.17%
近3年:13.96%

近6月:2.67%
成立来:83.28%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:31.82亿元(2025-09-30)基金经理:李君
成 立 日:2015-05-25管 理 人安信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-09 1.7513 1.8063 0.05%
    01-08 1.7505 1.8055 -0.05%
    01-07 1.7513 1.8063 0.06%
    01-06 1.7503 1.8053 0.28%
    01-05 1.7454 1.8004 0.12%
    12-31 1.7433 1.7983 -0.06%
    12-30 1.7443 1.7993 0.10%
    12-29 1.7426 1.7976 0.01%
    12-26 1.7425 1.7975 0.00%
    12-25 1.7425 1.7975 0.01%
    12-24 1.7423 1.7973 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.46%
    0.53%
    1.17%
    2.67%
    0.46%
    3.59%
    12.90%
    13.96%
    同类平均
    3.99%
    6.03%
    3.39%
    23.86%
    3.99%
    33.71%
    42.39%
    20.77%
    沪深300
    2.79%
    3.49%
    1.05%
    19.23%
    2.79%
    25.90%
    44.54%
    18.58%
    同类排名
    2138 | 2336
    2169 | 2332
    1441 | 2322
    2083 | 2302
    2138 | 2336
    2138 | 2266
    1819 | 2189
    1111 | 2059
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3028.17%
    2024-12-3128.94%
    2024-06-3017.94%
    2023-12-3114.21%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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