易方达安盈回报混合A(001603)基金净值_估值

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易方达安盈回报混合A(001603

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单位净值 (2025-12-23): 2.35000.09%; 近1月：1.60%; 近1年：10.02%

累计净值: 2.5480; 近3月：-2.81%; 近3年：10.43%

: 近6月：7.40%; 成立来：154.07%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：13.35亿元（2025-09-30）	基金经理：张清华
成立日：2017-02-16	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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药明康德	5.58%	-0.65%	股吧
扬农化工	5.22%	-1.30%	股吧
宁德时代	4.38%	1.68%	股吧
三环集团	4.16%	-1.14%	股吧
海大集团	3.82%	0.84%	股吧
柏楚电子	3.39%	-0.84%	股吧
招商银行	3.26%	0.34%	股吧
瑞芯微	2.54%	-0.20%	股吧
芯原股份	1.87%	1.17%	股吧
牧原股份	1.86%	-0.50%	股吧

前十持仓占比合计：36.08%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25进出 4.57% --
22建设 3.26% --
22建设 3.26% --
温氏转债 2.56% --
25先正 2.53% --
前五持仓占比合计：16.18%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25进出	4.57%	--
22建设	3.26%	--
22建设	3.26%	--
温氏转债	2.56%	--
25先正	2.53%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-23	2.3500	2.5480	0.09%
12-22	2.3480	2.5460	0.51%
12-19	2.3360	2.5340	0.39%
12-18	2.3270	2.5250	-0.64%
12-17	2.3420	2.5400	1.65%
12-16	2.3040	2.5020	-1.16%
12-15	2.3310	2.5290	-1.06%
12-12	2.3560	2.5540	0.73%
12-11	2.3390	2.5370	-0.59%
12-10	2.3530	2.5510	0.13%
12-09	2.3500	2.5480	-0.17%

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易方达安盈回报混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2021-11-10 每份派现金0.0960元
2021-09-02 每份派现金0.1020元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-12-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.00%	1.60%	-2.81%	7.40%	9.15%	10.02%	17.15%	10.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.79%	0.94%	0.82%	4.85%	6.26%	6.37%	12.83%	11.55%
沪深300	2.74%	3.75%	2.23%	19.77%	17.43%	17.47%	38.46%	20.70%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	58 \| 1302	253 \| 1300	1277 \| 1288	229 \| 1281	247 \| 1257	203 \| 1252	256 \| 1203	617 \| 1070
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	11.40%	1.47%	0.79%	0.70%	3.89%	0.83%	0.05%	-5.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	79 \| 1361	406 \| 1366	463 \| 1341	922 \| 1373	325 \| 1374	681 \| 1402	1011 \| 1403	1380 \| 1401
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	优秀	良好	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.54%	-5.77%	-15.00%	19.47%	55.43%	44.54%	-16.11%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	611 \| 1373	1162 \| 1401	1110 \| 1336	7 \| 1165	1 \| 650	4 \| 339	236 \| 297	-- \| 279
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 16.98%
2024-12-31 21.11%
2024-06-30 19.81%
2023-12-31 20.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	16.98%
2024-12-31	21.11%
2024-06-30	19.81%
2023-12-31	20.99%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-02-16~至今张清华 8年又313天 154.07%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-02-16~至今	张清华	8年又313天	154.07%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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52	1	最近机构对北交所的研报明显多了起来，说明专业资金也	一只治愈的龙贝果	12-19 10:20
123	2	今年老将张清华所管基金为什么这样差？	基民123	12-18 11:50
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34	0	增量资金好像又开始回流的迹象了。北交所这种地方，一	温文尔雅的闻笛37	12-12 10:26
55	0	这个基金含债太多	基民5167R39e91	12-08 20:42
80	1	坑啊	才望四海de江仰止	12-02 23:09
118	2	今天涨了个零	出色的金亚萍5	11-25 20:00
53	0	冠军来了！同泰产业升级近一年同类第一，独家押注港股	成熟的韩昀津	11-19 14:58
80	0	公告易方达安盈回报混合型证券投资基金(易方达安盈回报混	基金资讯	11-18 08:10
88	0	少了一个经理，投资风格变化是真大	基民X2571T2765	11-14 07:47
80	0	什么玩意垃圾	基民085u21k836	11-12 19:32
175	2	$易方达安盈回报混合A$这支基金真是，清仓走人	若如初相见	11-12 15:53
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66	0	公告易方达安盈回报混合型证券投资基金2025年第3季度	基金资讯	10-28 00:25

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2021-09-02	每份派现金0.1020元

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