易方达安盈回报混合A(001603)基金净值_估值

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易方达安盈回报混合A(001603

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单位净值 (2026-10-29): 2.3284-2.16%; 近1月：-10.62%; 近1年：-4.06%

累计净值: 2.5264; 近3月：-15.05%; 近3年：10.93%

: 近6月：-12.37%; 成立来：151.73%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：6.06亿元（2026-09-30）	基金经理：张清华
成立日：2017-02-16	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
北方华创	3.67%	-2.81%	股吧
新易盛	3.45%	-11.06%	股吧
澜起科技	2.96%	-4.53%	股吧
寒武纪	2.93%	-4.70%	股吧
中际旭创	2.91%	-8.53%	股吧
立讯精密	2.66%	-3.28%	股吧
芯原股份	2.17%	-6.41%	股吧
麦格米特	2.07%	-7.37%	股吧
中芯国际	1.96%	-0.98%	股吧
紫光股份	1.52%	-4.61%	股吧

前十持仓占比合计：26.30%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25吉高01 4.56% --
HDGJYK01 4.52% --
万凯转债 3.45% --
25国开 3.33% --
和邦转债 3.25% --
前五持仓占比合计：19.11%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25吉高01	4.56%	--
HDGJYK01	4.52%	--
万凯转债	3.45%	--
25国开	3.33%	--
和邦转债	3.25%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-29	2.3284	2.5264	-2.16%
10-28	2.3797	2.5777	2.03%
10-27	2.3323	2.5303	-1.41%
10-26	2.3656	2.5636	-0.63%
10-23	2.3806	2.5786	1.80%
10-22	2.3386	2.5366	-2.21%
10-21	2.3914	2.5894	0.04%
10-20	2.3904	2.5884	0.31%
10-19	2.3831	2.5811	-0.19%
10-16	2.3877	2.5857	0.34%
10-15	2.3797	2.5777	-1.84%

更多净值信息>

易方达安盈回报混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2021-11-10 每10份派现金0.9600元
2021-09-02 每10份派现金1.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.44%	-10.62%	-15.05%	-12.37%	-1.09%	-4.06%	9.78%	10.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.24%	-1.38%	-1.39%	-2.05%	-0.02%	0.18%	7.58%	12.10%
沪深300	0.14%	-6.98%	-12.14%	-15.98%	-12.70%	-14.87%	2.99%	13.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1140 \| 1342	1324 \| 1347	1314 \| 1315	1214 \| 1264	790 \| 1240	1013 \| 1215	337 \| 1160	575 \| 1114
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	良好	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-19.16%	35.88%	-0.42%	-4.04%	11.40%	1.47%	0.79%	0.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.73%	2.99%	0.24%	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1335 \| 1428	9 \| 1381	954 \| 1312	1317 \| 1354	79 \| 1361	406 \| 1366	463 \| 1341	922 \| 1373
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	不佳	优秀	良好	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	9.34%	5.54%	-5.77%	-15.00%	19.47%	55.43%	44.54%	-16.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.43%	5.30%	-0.88%	-3.82%	5.77%	13.85%	11.50%	0.19%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	259 \| 1354	611 \| 1373	1162 \| 1401	1110 \| 1336	7 \| 1166	1 \| 650	4 \| 339	236 \| 297
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 66.89%
2025-12-31 39.50%
2025-06-30 16.98%
2024-12-31 21.11%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	66.89%
2025-12-31	39.50%
2025-06-30	16.98%
2024-12-31	21.11%

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截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-02-16~至今张清华 9年又257天 157.28%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-02-16~至今	张清华	9年又257天	157.28%

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72	1	[图片]	豪爽大气的逆鳞6	10-27 23:09
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628	5	从定期报告看投资观点：张清华	易方达基金	10-23 20:14
49	0	还好跑的快	豪爽大气的逆鳞6	10-22 14:03
108	1	实在忍不住想要分享一下。感觉比张经理锁定期限届满清	时尚的唐亚特	10-15 20:36
161	0	公告易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配中材科技	基金资讯	10-09 21:03
122	0	这鸡这段时间吃了泻药，一泻干里	经裂天下	09-30 20:28
129	0	组合想更均衡，成长不能缺席	我只在意有你的消息	09-21 14:25
295	0	公告易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配精智达(	基金资讯	09-15 19:26
191	0	公告易方达安盈回报混合型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	09-14 08:03
177	0	公告易方达安盈回报混合型证券投资基金(易方达安盈回报混	基金资讯	09-14 08:03
158	0	公告易方达安盈回报混合型证券投资基金基金合同	基金资讯	09-09 08:03
179	0	公告易方达安盈回报混合型证券投资基金托管协议	基金资讯	09-09 08:03
485	0	公告易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金调整基金份额	基金资讯	09-09 07:27
304	0	首先基金近期的整体表现是认可的，但有一个疑惑，就是	江湾九哥	09-05 23:30
129	0	成长方向回暖，偏债组合也能适量参与	我只在意有你的消息	09-04 11:02
202	0	公告易方达安盈回报混合型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 00:07
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2021-09-02	每10份派现金1.0200元

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