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单位净值 (2026-04-24)

1.30390.00%
近1月:0.45%
近1年:4.33%

累计净值

1.5219
近3月:0.78%
近3年:10.69%

近6月:1.74%
成立来:60.53%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:5.83亿元(2026-03-31)基金经理:李君
成 立 日:2016-12-09管 理 人安信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-24 1.3039 1.5219 0.00%
    04-23 1.3039 1.5219 0.01%
    04-22 1.3038 1.5218 -0.04%
    04-21 1.3043 1.5223 0.18%
    04-20 1.3020 1.5200 0.04%
    04-17 1.3015 1.5195 -0.04%
    04-16 1.3020 1.5200 0.10%
    04-15 1.3007 1.5187 0.04%
    04-14 1.3002 1.5182 0.08%
    04-13 1.2992 1.5172 -0.02%
    04-10 1.2995 1.5175 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.18%
    0.45%
    0.78%
    1.74%
    1.48%
    4.33%
    8.87%
    10.69%
    同类平均
    0.46%
    7.70%
    0.69%
    9.16%
    7.50%
    35.26%
    44.54%
    26.33%
    沪深300
    0.86%
    6.58%
    1.42%
    2.33%
    3.01%
    26.03%
    35.43%
    19.75%
    同类排名
    1347 | 2340
    2165 | 2339
    921 | 2332
    1628 | 2317
    1641 | 2330
    2041 | 2281
    1902 | 2196
    1373 | 2086
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-318.46%
    2025-06-3011.46%
    2024-12-3113.64%
    2024-06-3014.84%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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