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单位净值 (2026-05-12)

1.04990.01%
近1月:0.43%
近1年:1.40%

累计净值

1.3220
近3月:0.94%
近3年:9.18%

近6月:1.02%
成立来:36.17%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.66亿元(2026-03-31)基金经理:江佳骏
成 立 日:2017-05-23管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-12 1.0499 1.3220 0.01%
    05-11 1.0498 1.3219 0.03%
    05-08 1.0495 1.3216 0.01%
    05-07 1.0494 1.3215 0.00%
    05-06 1.0494 1.3215 -0.01%
    04-30 1.0495 1.3216 -0.01%
    04-29 1.0496 1.3217 0.06%
    04-28 1.0490 1.3211 0.06%
    04-27 1.0484 1.3205 -0.02%
    04-24 1.0486 1.3207 0.02%
    04-23 1.0484 1.3205 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.43%
    0.94%
    1.02%
    1.27%
    1.40%
    5.63%
    9.18%
    同类平均
    0.07%
    0.28%
    0.71%
    1.14%
    1.15%
    1.73%
    5.42%
    10.02%
    沪深300
    2.93%
    6.72%
    4.84%
    6.50%
    6.87%
    27.18%
    34.96%
    25.66%
    同类排名
    2300 | 3214
    254 | 3212
    336 | 3208
    1886 | 3186
    953 | 3202
    2045 | 3037
    814 | 2620
    982 | 2138
    四分位排名

    一般

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    优秀

    一般

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    一般

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    良好

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