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单位净值 (2026-06-22)

1.05470.00%
近1月:0.29%
近1年:1.49%

累计净值

1.3268
近3月:1.13%
近3年:9.24%

近6月:1.68%
成立来:36.80%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.66亿元(2026-03-31)基金经理:江佳骏
成 立 日:2017-05-23管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-22 1.0547 1.3268 0.00%
    06-18 1.0547 1.3268 -0.01%
    06-17 1.0548 1.3269 0.07%
    06-16 1.0541 1.3262 0.08%
    06-15 1.0533 1.3254 0.01%
    06-12 1.0532 1.3253 0.05%
    06-11 1.0527 1.3248 -0.04%
    06-10 1.0531 1.3252 -0.02%
    06-09 1.0533 1.3254 -0.03%
    06-08 1.0536 1.3257 -0.03%
    06-05 1.0539 1.3260 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.29%
    1.13%
    1.68%
    1.74%
    1.49%
    5.61%
    9.24%
    同类平均
    0.12%
    0.22%
    0.87%
    1.51%
    1.48%
    1.65%
    5.20%
    10.04%
    沪深300
    3.43%
    4.43%
    10.79%
    9.72%
    9.28%
    31.53%
    44.74%
    30.94%
    同类排名
    944 | 2702
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    620 | 2689
    1534 | 2581
    526 | 2217
    724 | 1730
    四分位排名

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    优秀

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