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单位净值 (2026-06-01)

1.05450.08%
近1月:0.48%
近1年:1.75%

累计净值

1.3266
近3月:1.36%
近3年:9.36%

近6月:1.58%
成立来:36.77%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.66亿元(2026-03-31)基金经理:江佳骏
成 立 日:2017-05-23管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-01 1.0545 1.3266 0.08%
    05-29 1.0537 1.3258 0.02%
    05-28 1.0535 1.3256 0.02%
    05-27 1.0533 1.3254 0.08%
    05-26 1.0525 1.3246 0.04%
    05-25 1.0521 1.3242 0.04%
    05-22 1.0517 1.3238 -0.01%
    05-21 1.0518 1.3239 0.00%
    05-20 1.0518 1.3239 -0.06%
    05-19 1.0524 1.3245 0.22%
    05-18 1.0501 1.3222 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.23%
    0.48%
    1.36%
    1.58%
    1.72%
    1.75%
    5.89%
    9.36%
    同类平均
    0.19%
    0.42%
    1.06%
    1.55%
    1.51%
    1.99%
    5.50%
    10.01%
    沪深300
    -1.57%
    0.77%
    2.84%
    5.85%
    4.63%
    26.14%
    35.32%
    27.25%
    同类排名
    893 | 3177
    945 | 3181
    445 | 3173
    1317 | 3158
    815 | 3166
    1886 | 3031
    681 | 2620
    965 | 2122
    四分位排名

    良好

    良好

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    良好

    良好

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