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单位净值 (2026-07-27)

1.05740.00%
近1月:0.20%
近1年:2.07%

累计净值

1.3295
近3月:0.86%
近3年:9.10%

近6月:1.85%
成立来:37.15%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:4.79亿元(2026-06-30)基金经理:江佳骏
成 立 日:2017-05-23管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-27 1.0574 1.3295 0.00%
    07-24 1.0574 1.3295 0.04%
    07-23 1.0570 1.3291 0.01%
    07-22 1.0569 1.3290 0.08%
    07-21 1.0561 1.3282 0.01%
    07-20 1.0560 1.3281 -0.01%
    07-17 1.0561 1.3282 0.02%
    07-16 1.0559 1.3280 0.01%
    07-15 1.0558 1.3279 0.00%
    07-14 1.0558 1.3279 0.00%
    07-13 1.0558 1.3279 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.20%
    0.86%
    1.85%
    2.00%
    2.07%
    5.33%
    9.10%
    同类平均
    0.09%
    0.16%
    0.67%
    1.46%
    1.69%
    2.04%
    4.73%
    9.82%
    沪深300
    2.26%
    -3.41%
    -1.44%
    -0.07%
    1.57%
    13.94%
    37.93%
    20.50%
    同类排名
    464 | 2695
    488 | 2705
    415 | 2693
    362 | 2683
    559 | 2681
    1088 | 2604
    487 | 2249
    701 | 1751
    四分位排名

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    优秀

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    优秀

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