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单位净值 (2026-05-13)

1.02470.01%
近1月:0.36%
近1年:0.95%

累计净值

1.2766
近3月:0.86%
近3年:7.86%

近6月:0.89%
成立来:30.75%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.05亿元(2026-03-31)基金经理:江佳骏
成 立 日:2017-05-23管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-13 1.0247 1.2766 0.01%
    05-12 1.0246 1.2765 0.01%
    05-11 1.0245 1.2764 0.03%
    05-08 1.0242 1.2761 0.01%
    05-07 1.0241 1.2760 0.00%
    05-06 1.0241 1.2760 -0.02%
    04-30 1.0243 1.2762 -0.01%
    04-29 1.0244 1.2763 0.05%
    04-28 1.0239 1.2758 0.06%
    04-27 1.0233 1.2752 -0.02%
    04-24 1.0235 1.2754 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.36%
    0.86%
    0.89%
    1.18%
    0.95%
    4.71%
    7.86%
    同类平均
    0.13%
    0.27%
    0.73%
    1.17%
    1.19%
    1.70%
    5.39%
    10.06%
    沪深300
    2.49%
    7.58%
    7.25%
    6.30%
    7.96%
    28.29%
    36.39%
    26.93%
    同类排名
    2439 | 3186
    514 | 3204
    739 | 3200
    2396 | 3178
    1436 | 3194
    2489 | 3030
    1583 | 2615
    1569 | 2134
    四分位排名

    不佳

    优秀

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    一般

    一般

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