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单位净值 (2026-06-23)

1.2191-0.37%
近1月:0.33%
近1年:4.39%

累计净值

1.4676
近3月:1.57%
近3年:10.89%

近6月:2.57%
成立来:48.70%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:2.38亿元(2026-03-31)基金经理:赖礼辉
成 立 日:2015-12-04管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-23 1.2191 1.4676 -0.37%
    06-22 1.2236 1.4721 0.44%
    06-18 1.2183 1.4668 0.06%
    06-17 1.2176 1.4661 0.30%
    06-16 1.2140 1.4625 0.06%
    06-15 1.2133 1.4618 0.42%
    06-12 1.2082 1.4567 0.17%
    06-11 1.2062 1.4547 0.06%
    06-10 1.2055 1.4540 -0.22%
    06-09 1.2082 1.4567 0.27%
    06-08 1.2049 1.4534 -0.48%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.42%
    0.33%
    1.57%
    2.57%
    2.34%
    4.39%
    7.46%
    10.89%
    同类平均
    1.02%
    1.59%
    15.44%
    14.42%
    13.52%
    39.90%
    52.56%
    34.66%
    沪深300
    0.72%
    1.53%
    11.35%
    6.46%
    6.25%
    27.51%
    40.73%
    27.31%
    同类排名
    1168 | 2314
    1107 | 2315
    1593 | 2313
    1413 | 2302
    1391 | 2305
    1834 | 2269
    1867 | 2186
    1403 | 2081
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-317.40%
    2023-12-3117.40%
    2023-06-3054.09%
    2022-12-3145.46%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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