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单位净值 (2026-06-02)

1.21210.07%
近1月:0.16%
近1年:4.22%

累计净值

1.4606
近3月:-0.85%
近3年:10.16%

近6月:2.90%
成立来:47.85%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:2.38亿元(2026-03-31)基金经理:赖礼辉
成 立 日:2015-12-04管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-02 1.2121 1.4606 0.07%
    06-01 1.2113 1.4598 0.06%
    05-29 1.2106 1.4591 -0.12%
    05-28 1.2121 1.4606 -0.16%
    05-27 1.2141 1.4626 -0.28%
    05-26 1.2175 1.4660 0.01%
    05-25 1.2174 1.4659 0.19%
    05-22 1.2151 1.4636 0.23%
    05-21 1.2123 1.4608 -0.19%
    05-20 1.2146 1.4631 0.16%
    05-19 1.2127 1.4612 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.44%
    0.16%
    -0.85%
    2.90%
    1.75%
    4.22%
    7.06%
    10.16%
    同类平均
    -1.80%
    1.61%
    2.85%
    14.26%
    10.65%
    37.49%
    47.09%
    32.09%
    沪深300
    0.62%
    2.74%
    6.08%
    9.00%
    6.67%
    28.21%
    37.62%
    27.89%
    同类排名
    783 | 2321
    1207 | 2320
    1322 | 2319
    1536 | 2304
    1499 | 2310
    1919 | 2270
    1906 | 2187
    1460 | 2083
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

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    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-317.40%
    2023-12-3117.40%
    2023-06-3054.09%
    2022-12-3145.46%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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嘉实基金

管理规模:10228.69亿旗下基金:643只
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