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单位净值 (2026-04-22)

1.21380.04%
近1月:0.89%
近1年:4.89%

累计净值

1.4623
近3月:-0.63%
近3年:9.03%

近6月:3.21%
成立来:48.06%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:2.38亿元(2026-03-31)基金经理:赖礼辉
成 立 日:2015-12-04管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-22 1.2138 1.4623 0.04%
    04-21 1.2133 1.4618 0.12%
    04-20 1.2119 1.4604 0.14%
    04-17 1.2102 1.4587 -0.09%
    04-16 1.2113 1.4598 0.10%
    04-15 1.2101 1.4586 -0.04%
    04-14 1.2106 1.4591 0.11%
    04-13 1.2093 1.4578 0.00%
    04-10 1.2093 1.4578 -0.01%
    04-09 1.2094 1.4579 -0.07%
    04-08 1.2103 1.4588 0.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.31%
    0.89%
    -0.63%
    3.21%
    1.90%
    4.89%
    7.53%
    9.03%
    同类平均
    3.29%
    7.31%
    2.39%
    11.79%
    8.62%
    36.71%
    46.91%
    26.71%
    沪深300
    2.44%
    5.09%
    1.61%
    4.51%
    3.67%
    26.84%
    35.93%
    19.02%
    同类排名
    1883 | 2326
    1899 | 2325
    1524 | 2318
    1557 | 2303
    1635 | 2316
    2003 | 2266
    1957 | 2182
    1426 | 2071
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-317.40%
    2023-12-3117.40%
    2023-06-3054.09%
    2022-12-3145.46%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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