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单位净值 (2025-12-24)

1.19030.14%
近1月:0.99%
近1年:3.02%

累计净值

1.4388
近3月:1.49%
近3年:8.78%

近6月:1.91%
成立来:45.19%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:2.91亿元(2025-09-30)基金经理:赖礼辉
成 立 日:2015-12-04管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-24 1.1903 1.4388 0.14%
    12-23 1.1886 1.4371 0.09%
    12-22 1.1875 1.4360 0.30%
    12-19 1.1840 1.4325 0.18%
    12-18 1.1819 1.4304 0.00%
    12-17 1.1819 1.4304 0.30%
    12-16 1.1784 1.4269 -0.21%
    12-15 1.1809 1.4294 -0.11%
    12-12 1.1822 1.4307 0.14%
    12-11 1.1806 1.4291 0.02%
    12-10 1.1804 1.4289 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.71%
    0.99%
    1.49%
    1.91%
    2.90%
    3.02%
    7.59%
    8.78%
    同类平均
    1.80%
    5.43%
    1.04%
    21.82%
    26.00%
    24.42%
    33.92%
    21.88%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同类排名
    1622 | 2316
    1731 | 2314
    995 | 2309
    2076 | 2290
    2055 | 2253
    2025 | 2249
    1870 | 2174
    1368 | 2048
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-3117.40%
    2023-06-3054.09%
    2022-12-3145.46%
    2022-06-3036.66%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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