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单位净值 (2026-01-22)

1.22150.04%
近1月:2.86%
近1年:5.52%

累计净值

1.4700
近3月:3.87%
近3年:8.54%

近6月:4.36%
成立来:49.00%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:2.47亿元(2025-12-31)基金经理:赖礼辉
成 立 日:2015-12-04管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-22 1.2215 1.4700 0.04%
    01-21 1.2210 1.4695 0.36%
    01-20 1.2166 1.4651 -0.14%
    01-19 1.2183 1.4668 -0.11%
    01-16 1.2197 1.4682 0.39%
    01-15 1.2150 1.4635 0.23%
    01-14 1.2122 1.4607 0.07%
    01-13 1.2114 1.4599 0.02%
    01-12 1.2111 1.4596 0.27%
    01-09 1.2078 1.4563 0.38%
    01-08 1.2032 1.4517 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.53%
    2.86%
    3.87%
    4.36%
    2.54%
    5.52%
    9.55%
    8.54%
    同类平均
    1.14%
    7.11%
    9.18%
    22.20%
    6.08%
    33.52%
    52.60%
    20.65%
    沪深300
    -0.58%
    2.43%
    2.86%
    14.68%
    2.03%
    24.41%
    46.75%
    12.97%
    同类排名
    1364 | 2311
    1633 | 2310
    1572 | 2303
    1838 | 2285
    1667 | 2311
    2024 | 2253
    2004 | 2176
    1325 | 2044
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-3117.40%
    2023-06-3054.09%
    2022-12-3145.46%
    2022-06-3036.66%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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