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单位净值 (2024-06-21)

1.0542-0.03%
近1月:0.38%
近1年:3.70%

累计净值

1.3209
近3月:1.02%
近3年:10.91%

近6月:2.51%
成立来:35.83%
类型:债券型-长债规模:14.59亿元(2024-03-31)基金经理:王立芹
成 立 日:2016-03-18管 理 人嘉实基金基金评级

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民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-21 1.0542 1.3209 -0.03%
    06-20 1.0545 1.3212 0.01%
    06-19 1.0544 1.3211 0.04%
    06-18 1.0540 1.3207 0.02%
    06-17 1.0538 1.3205 0.02%
    06-14 1.0536 1.3203 0.02%
    06-13 1.0534 1.3201 0.01%
    06-12 1.0533 1.3200 0.00%
    06-11 1.0533 1.3200 0.03%
    06-07 1.0530 1.3197 0.03%
    06-06 1.0527 1.3194 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.38%
    1.02%
    2.51%
    2.16%
    3.70%
    6.52%
    10.91%
    同类平均
    0.11%
    0.45%
    1.23%
    2.91%
    2.55%
    4.49%
    7.78%
    12.59%
    沪深300
    -0.65%
    -5.08%
    -2.29%
    6.24%
    2.10%
    -10.73%
    -19.10%
    -31.34%
    同类排名
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    1636 | 3072
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    1403 | 2408
    1175 | 2093
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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