博时裕弘纯债债券A(002569)基金净值_估值

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博时裕弘纯债债券A(002569

)

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单位净值 (2026-09-01): 1.15650.05%; 近1月：0.18%; 近1年：2.67%

累计净值: 1.3843; 近3月：0.48%; 近3年：16.63%

: 近6月：1.91%; 成立来：43.43%

类型：债券型-利率债 \| 中低风险	规模：23.64亿元（2026-06-30）	基金经理：王惟
成立日：2016-06-17	管理人：博时基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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25国开 8.64% --
23附息 8.08% --
24国开 7.29% --
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前五持仓占比合计：53.34%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	22.71%	--
25国开	8.64%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-01	1.1565	1.3843	0.05%
08-31	1.1559	1.3837	0.03%
08-28	1.1555	1.3833	0.01%
08-27	1.1554	1.3832	-0.07%
08-26	1.1562	1.3840	-0.04%
08-25	1.1567	1.3845	-0.02%
08-24	1.1569	1.3847	0.05%
08-21	1.1563	1.3841	-0.01%
08-20	1.1564	1.3842	-0.03%
08-19	1.1567	1.3845	-0.05%
08-18	1.1573	1.3851	0.04%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-12-31	★★★★★
晨星评级	2023-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	0.18%	0.48%	1.91%	2.48%	2.67%	6.02%	16.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.02%	0.20%	0.55%	1.75%	2.16%	2.33%	5.74%	9.79%
沪深300	1.31%	0.51%	-4.81%	-2.11%	-0.40%	1.94%	38.84%	21.63%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	118 \| 269	125 \| 271	100 \| 271	69 \| 271	60 \| 271	50 \| 271	56 \| 252	7 \| 235
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.01%	1.02%	0.50%	-0.90%	1.16%	-0.59%	3.08%	0.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.93%	0.70%	0.42%	-0.73%	1.06%	-0.57%	2.53%	1.24%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	78 \| 294	20 \| 258	98 \| 299	210 \| 298	69 \| 296	124 \| 254	41 \| 292	94 \| 285
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	优秀	良好	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.16%	9.96%	5.32%	2.77%	3.84%	3.52%	2.74%	5.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.17%	6.43%	4.39%	7.86%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	157 \| 299	17 \| 292	7 \| 271	85 \| 255	87 \| 205	19 \| 155	47 \| 88	21 \| 49
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	良好	优秀	一般	良好

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：中等风险/收益的产品，将宏观周期、行业周期、公司三方面结合研究，精选配置。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-23~至今	王惟	3年又164天	18.69%
2021-08-17~2023-03-22	李秋实	1年又217天	4.12%
2020-05-13~2021-08-16	陈黎	1年又95天	2.08%
2016-06-17~2020-05-12	陈凯杨	3年又330天	13.69%

点击	标题	作者	最新更新时间
52	3蛋落袋，今年整体还行。跨月这几天央行天天逆回购撑	陈建娣	09-01 15:37
65	八月政府债发行进度慢于预期，供给高峰延后，债市少了	翻红小虎牙	08-31 16:29
54	7月制造业PMI掉到收缩区间，经济基本面支撑债市，	猫头鹰钱星	08-31 15:53
50	公告博时裕弘纯债债券型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 10:18
61	淋了点雨，反而加仓了。7月社零才涨0.6%、固投还	翻红小虎牙	08-28 15:26
66	昨天央行净投放6065亿，资金利率DR001降到1	甜美的柯珊冬	08-28 15:08
77	10Y还在1.68%附近，离机构预测的1.6%低点	浮生若梦小溪溪	08-27 17:58
58	央行刚净投放2300多亿，隔夜利率回到1.4%附近	赢赢88888888	08-27 15:29
60	近一个月收蛋三十多个，今年+2.5%了。不用天天盯	甜美的柯珊冬	08-26 14:54
83	昨天5个蛋到手，今年来表现不错。三季度宽松预期打满	浮生若梦小溪溪	08-25 21:54
77	信贷偏弱、货币宽松延续。这基就是组合里的压舱石，每	nick888888	08-25 15:35
71	这只是当底仓配置的。8月资金面稳、通胀又弱，接下来	翻红小虎牙	08-24 15:41
64	市场都等着三季度降准。现在的点位就是黄金坑，坚持定	活泼的纳兰柏	08-24 15:16
63	最近央行操作太细了，钱给得又准又多。这只投的债券等	步步金狮	08-21 15:47
65	DR001现在1.36%左右，趴在政策利率下方，钱	储蓄小资君	08-21 15:23
76	连红之后回吐一点，反而是机会。摊余债基这周开闸申报	浮生若梦小溪溪	08-20 18:26
71	纯债本来就讲究慢慢攒。住房公积金都能买政金债了，后	活泼的纳兰柏	08-20 15:58
72	这波红得舒服。三季度发债提速，央行肯定要配合着宽松	机泰祝农	08-19 15:52
57	不求大富大贵，年内+2.55%很满意了。这只投债等	赢赢88888888	08-19 15:38
100	连着三根阳线，心情格外好！央行这次月中就给流动性托	浮生若梦小溪溪	08-18 17:46

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-03-17	每10份派现金0.1140元
2025-03-25	每10份派现金0.2830元
2022-12-20	每10份派现金0.2040元
2022-05-23	每10份派现金0.2000元
2021-10-26	每10份派现金0.3500元
2020-09-08	每10份派现金0.4500元
2020-06-23	每10份派现金0.2700元
2020-06-16	每10份派现金0.0300元
2020-03-26	每10份派现金0.3300元
2016-11-23	每10份派现金0.0470元

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