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单位净值 (2025-12-12)

1.12460.01%
近1月:0.06%
近1年:1.47%

累计净值

1.2694
近3月:0.44%
近3年:6.95%

近6月:0.69%
成立来:29.05%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:52.19亿元(2025-09-30)基金经理:李秋实
成 立 日:2016-09-07管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-12 1.1246 1.2694 0.01%
    12-11 1.1245 1.2693 0.02%
    12-10 1.1243 1.2691 0.00%
    12-09 1.1243 1.2691 0.02%
    12-08 1.1241 1.2689 0.00%
    12-05 1.1241 1.2689 0.00%
    12-04 1.1241 1.2689 -0.02%
    12-03 1.1243 1.2691 0.00%
    12-02 1.1243 1.2691 -0.01%
    12-01 1.1244 1.2692 0.02%
    11-28 1.1242 1.2690 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.06%
    0.44%
    0.69%
    1.18%
    1.47%
    4.18%
    6.95%
    同类平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    沪深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同类排名
    2684 | 3518
    652 | 3513
    1306 | 3484
    652 | 3397
    1133 | 3241
    1355 | 3200
    2382 | 2673
    2050 | 2296
    四分位排名

    不佳

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

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