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单位净值 (2026-06-01)

1.09490.05%
近1月:0.58%
近1年:1.61%

累计净值

1.3923
近3月:1.34%
近3年:9.59%

近6月:1.66%
成立来:44.37%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:6.15亿元(2026-03-31)基金经理:唐丁祥
成 立 日:2016-04-21管 理 人兴业基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-01 1.0949 1.3923 0.05%
    05-29 1.0944 1.3918 0.02%
    05-28 1.0942 1.3916 0.04%
    05-27 1.0938 1.3912 0.10%
    05-26 1.0927 1.3901 0.09%
    05-25 1.0917 1.3891 0.05%
    05-22 1.0911 1.3885 -0.02%
    05-21 1.0913 1.3887 -0.01%
    05-20 1.0914 1.3888 -0.01%
    05-19 1.0915 1.3889 0.08%
    05-18 1.0906 1.3880 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.29%
    0.58%
    1.34%
    1.66%
    1.78%
    1.61%
    5.42%
    9.59%
    同类平均
    0.19%
    0.42%
    1.06%
    1.55%
    1.51%
    1.99%
    5.50%
    10.01%
    沪深300
    -1.57%
    0.77%
    2.84%
    5.85%
    4.63%
    26.14%
    35.32%
    27.25%
    同类排名
    404 | 3168
    373 | 3178
    488 | 3170
    1075 | 3155
    676 | 3163
    2125 | 3028
    1052 | 2618
    863 | 2120
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    一般

    良好

    良好

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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57 0 公告兴业天融债券型证券投资基金2026年第1季度报告 基金资讯 04-22 09:42
138 0 公告兴业天融债券型证券投资基金2025年年度报告 基金资讯 03-28 09:15
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123 0 公告兴业天融债券型证券投资基金2025年第4季度报告 基金资讯 01-22 09:42
180 0 公告兴业天融债券型证券投资基金2025年第3季度报告 基金资讯 10-28 09:27
330 0 公告兴业天融债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-29 09:46
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846 0 公告兴业天融债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入 基金资讯 08-07 07:08
231 0 公告兴业天融债券型证券投资基金2025年第2季度报告 基金资讯 07-21 09:20
249 0 公告兴业天融债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 06-24 09:10
280 0 公告兴业天融债券型证券投资基金2025年第1季度报告 基金资讯 04-22 09:36
255 0 公告兴业天融债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入 基金资讯 04-21 07:33
292 0 公告兴业天融债券型证券投资基金2025年第2次分红公告 基金资讯 04-18 00:48
277 0 公告兴业天融债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入 基金资讯 04-14 07:00
228 0 根本停不下来!今天又赚151,从3月18号启动到现 财哥999 04-08 00:23
218 0 市场波动时方显真章,$方正富邦鸿远债券C$上周稳中 利落的文小白 04-07 20:03
245 0 公告兴业天融债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-28 09:24
189 0 最近惠享还不错,昨天又收了7个蛋,今天估计又可以收 悦悦不爱理财 03-25 09:31
201 0 最近真的挺难的,不过我觉得债基还是要看长期的表现吧 悦悦不爱理财 02-28 09:03
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